财信发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
财信发展(000838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金208,782.71678,409.84417,944.22261,486.1291,761.77
收到的税费返还3.777,811.4012.264.421.45
收到的其他与经营活动有关的现金19,321.7948,373.8437,348.2834,539.6021,970.48
经营活动现金流入小计228,108.27734,595.08455,304.75296,030.14113,733.69
购买商品、接受劳务支付的现金88,909.29290,061.69235,225.85173,105.7868,266.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,958.8822,492.2313,477.939,502.716,064.95
支付的各项税费19,374.5836,834.3323,998.1918,306.8112,583.86
支付的其他与经营活动有关的现金59,048.8374,317.62146,510.2060,716.1657,165.77
经营活动现金流出小计173,291.57423,705.87419,212.17261,631.47144,081.53
经营活动产生的现金流量净额54,816.70310,889.2136,092.5934,398.68-30,347.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,577.96------6,500.00
取得投资收益所收到的现金--179.59479.6442.9911.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.122,214.192,214.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,000.0066,418.9462,000.0062,000.00--
投资活动现金流入小计41,577.9666,599.6564,693.8264,257.126,511.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.23597.70524.62405.36311.96
投资所支付的现金--2,697.349,020.25600.006,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,989.146,439.996,439.993,569.99
支付的其他与投资活动有关的现金70,026.41173,266.12141,295.62135,235.6242,342.00
投资活动现金流出小计70,042.64183,550.30157,280.48142,680.9752,823.95
投资活动产生的现金流量净额-28,464.68-116,950.65-92,586.65-78,423.85-46,312.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--45.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.0045.00----
取得借款收到的现金44,924.00380,868.00317,119.10236,980.00115,360.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,389.667,070.0046,155.574,950.00--
筹资活动现金流入小计53,313.66387,983.00363,319.67241,930.00115,360.00
偿还债务支付的现金129,051.45383,461.54255,128.92157,144.1589,056.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,400.7765,463.5155,677.0542,737.4211,784.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--812.40704.69----
支付其他与筹资活动有关的现金19,980.52127,316.7263,580.0254,588.831,552.63
筹资活动现金流出小计159,432.75576,241.77374,386.00254,470.41102,393.48
筹资活动产生的现金流量净额-106,119.09-188,258.77-11,066.32-12,540.4112,966.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-79,767.075,679.79-67,560.39-56,565.58-63,693.74
加:期初现金及现金等价物余额216,946.54211,266.76211,266.76211,266.76211,266.76
六、期末现金及现金等价物余额137,179.47216,946.54143,706.37154,701.17147,573.01
附注
净利润--25,887.51--5,821.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22,313.41--50.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,298.21--302.26--
无形资产摊销--80.63--30.38--
长期待摊费用摊销--267.98--55.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.12------
固定资产报废损失--0.94--0.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,705.15---534.37--
投资损失---2,327.42---8.86--
递延所得税资产减少---4,810.98---8,177.00--
递延所得税负债增加--10,472.76--3,730.90--
存货的减少--128,418.98---77,238.12--
经营性应收项目的减少---10,554.07--17,950.52--
经营性应付项目的增加--135,137.24--92,413.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--310,889.21--34,398.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--216,946.54--154,701.17--
现金的期初余额--211,266.76--211,266.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,679.79---56,565.58--
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