鲁西化工

- 000830

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
鲁西化工(000830) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,476.793,303,032.982,394,191.211,536,812.34732,103.40
收到的税费返还3,101.9217,789.9414,690.2510,162.042,406.56
收到的其他与经营活动有关的现金12,270.7131,354.1122,372.3910,868.226,261.27
经营活动现金流入小计818,849.423,352,177.042,431,253.861,557,842.59740,771.23
购买商品、接受劳务支付的现金576,032.842,456,719.201,706,108.911,059,199.92477,103.27
支付给职工以及为职工支付的现金47,338.35240,411.71172,205.44123,083.7256,457.22
支付的各项税费31,641.78155,938.61126,198.1890,785.8244,514.83
支付的其他与经营活动有关的现金17,029.32105,215.7079,057.6452,632.6322,786.80
经营活动现金流出小计672,042.292,958,285.222,083,570.161,325,702.09600,862.10
经营活动产生的现金流量净额146,807.12393,891.82347,683.69232,140.50139,909.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--45.0045.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,366.0910,230.513,905.221,940.611,357.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,622.011,622.011,622.011,622.01
投资活动现金流入小计3,366.0911,897.525,572.233,562.632,979.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,917.01253,302.00188,123.9699,957.9947,704.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,917.01253,302.00188,123.9699,957.9947,704.41
投资活动产生的现金流量净额-53,550.92-241,404.48-182,551.73-96,395.36-44,725.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金254,075.591,431,489.981,028,388.10594,500.00244,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,370.006,370.006,370.00--
筹资活动现金流入小计254,075.591,437,859.981,034,758.10600,870.00244,500.00
偿还债务支付的现金349,050.001,487,941.211,123,407.47688,268.06306,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,203.3958,486.7752,855.9439,081.488,690.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55.0011,307.7111,115.64363.46178.00
筹资活动现金流出小计356,308.391,557,735.691,187,379.05727,712.99315,268.52
筹资活动产生的现金流量净额-102,232.80-119,875.71-152,620.95-126,842.99-70,768.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响434.031,298.99721.30852.21289.43
五、现金及现金等价物净增加额-8,542.5733,910.6213,232.329,754.3624,704.96
加:期初现金及现金等价物余额72,118.0538,207.4438,207.4438,207.4438,207.44
六、期末现金及现金等价物余额63,575.4972,118.0551,439.7547,961.7962,912.40
附注
净利润--203,088.68--117,128.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,018.41--8,510.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--209,456.83--104,987.60--
无形资产摊销--12,911.86--6,400.07--
长期待摊费用摊销--6,104.25--3,052.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,502.63---1.49--
固定资产报废损失--265.71---393.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,531.12--8,435.80--
投资损失---463.98---395.49--
递延所得税资产减少---9,518.54---3,911.13--
递延所得税负债增加---4,384.53---2,019.52--
存货的减少---36,094.27---11,557.82--
经营性应收项目的减少---6,082.75---8,734.34--
经营性应付项目的增加---17,506.09--8,335.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4.06--2,267.15--
经营活动产生现金流量净额--393,891.82--232,140.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,118.05--47,961.79--
现金的期初余额--38,207.44--38,207.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,910.62--9,754.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶