- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国武夷(000797) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,161.61 | 763,463.50 | 499,815.84 | 206,227.44 | 881,383.37 |
收到的税费返还 | 13,352.82 | 10,757.90 | 6,490.44 | 5,056.61 | 15,100.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,319.10 | 23,756.41 | 21,097.98 | 13,267.94 | 35,970.15 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,833.53 | 797,977.81 | 527,404.27 | 224,551.99 | 932,453.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 665,034.37 | 502,885.41 | 340,477.14 | 217,818.30 | 660,529.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,913.93 | 29,223.86 | 19,689.83 | 11,430.18 | 49,482.78 |
支付的各项税费 | 138,153.79 | 107,186.26 | 82,545.30 | 22,283.31 | 118,270.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,715.52 | 33,704.28 | 25,652.00 | 15,634.75 | 40,034.96 |
经营活动现金流出小计 | 889,817.61 | 672,999.81 | 468,364.27 | 267,166.54 | 868,318.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,015.91 | 124,978.00 | 59,040.00 | -42,614.54 | 64,135.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,320.12 | 1,280.44 | 1,280.44 | 543.00 | 1,386.55 |
取得投资收益所收到的现金 | 192.12 | 231.76 | 231.76 | 74.26 | 181.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,994.04 | 2,292.57 | 2,233.34 | 1.06 | 11,251.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,506.28 | 3,804.77 | 3,745.54 | 618.32 | 12,819.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,835.53 | 2,824.66 | 2,382.96 | 811.76 | 7,590.88 |
投资所支付的现金 | 1,117.40 | 1,018.76 | 705.23 | 527.59 | 1,756.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 41.97 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,952.93 | 3,843.42 | 3,088.19 | 1,339.35 | 9,389.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,446.64 | -38.65 | 657.35 | -721.03 | 3,429.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 684,345.08 | 567,784.25 | 430,672.17 | 254,914.70 | 655,599.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.63 | 199.41 | 163.82 | 140.71 | 1,622.11 |
筹资活动现金流入小计 | 685,424.71 | 567,983.66 | 430,836.00 | 255,055.41 | 657,221.88 |
偿还债务支付的现金 | 692,596.62 | 517,136.68 | 333,252.73 | 111,429.43 | 633,358.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,075.98 | 61,804.76 | 51,687.79 | 25,687.92 | 58,131.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | 14,400.00 | 13,350.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,144.13 | 592.64 | 394.83 | 19.48 | 33,904.76 |
筹资活动现金流出小计 | 782,816.72 | 579,534.08 | 385,335.35 | 137,136.82 | 725,394.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,392.01 | -11,550.42 | 45,500.64 | 117,918.59 | -68,172.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.01 | 339.84 | 1,575.16 | -705.41 | 7,141.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,446.27 | 113,728.78 | 106,773.15 | 73,877.61 | 6,534.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 231,597.39 | 231,597.39 | 231,597.39 | 231,597.39 | 225,062.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 259,043.67 | 345,326.17 | 338,370.55 | 305,475.00 | 231,597.39 |
附注 | |||||
净利润 | 44,026.35 | -- | -12,618.82 | -- | 14,793.78 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 25,319.75 | -- | -345.18 | -- | 24,567.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,285.28 | -- | 5,143.60 | -- | 11,615.62 |
无形资产摊销 | 369.16 | -- | 174.88 | -- | 325.51 |
长期待摊费用摊销 | 964.48 | -- | 430.61 | -- | 1,628.28 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,872.44 | -- | -1,949.84 | -- | -11,087.86 |
固定资产报废损失 | 81.27 | -- | -8.80 | -- | 18.10 |
公允价值变动损失 | 227.83 | -- | 103.50 | -- | 229.80 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 14,456.21 | -- | 4,806.00 | -- | 17,265.04 |
投资损失 | -607.95 | -- | -221.70 | -- | -935.67 |
递延所得税资产减少 | -10,219.73 | -- | 1,149.70 | -- | -421.76 |
递延所得税负债增加 | -1.25 | -- | -- | -- | -2.86 |
存货的减少 | -58,701.24 | -- | -175,925.55 | -- | -112,697.88 |
经营性应收项目的减少 | 55,750.76 | -- | -56,243.40 | -- | -66,123.79 |
经营性应付项目的增加 | 31,986.12 | -- | 288,978.96 | -- | 169,480.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,231.10 | -- | 6,759.73 | -- | 10,542.14 |
经营活动产生现金流量净额 | 127,015.91 | -- | 59,040.00 | -- | 64,135.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 259,043.67 | -- | 338,370.55 | -- | 231,597.39 |
现金的期初余额 | 231,597.39 | -- | 231,597.39 | -- | 225,062.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,446.27 | -- | 106,773.15 | -- | 6,534.84 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |