中国武夷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国武夷(000797) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,108.00935,850.74665,339.87355,067.73140,841.36
收到的税费返还2,682.417,172.256,284.83392.15352.04
收到的其他与经营活动有关的现金15,244.0230,555.9196,018.1459,204.3935,281.00
经营活动现金流入小计192,034.43973,578.90767,642.85414,664.27176,474.40
购买商品、接受劳务支付的现金104,089.92626,582.74490,798.45405,901.64297,202.65
支付给职工以及为职工支付的现金15,439.0848,627.4433,826.9523,045.9314,498.42
支付的各项税费41,021.4473,689.9552,285.5638,562.3915,432.00
支付的其他与经营活动有关的现金17,107.6153,348.3064,392.9453,397.6021,270.79
经营活动现金流出小计177,658.05802,248.43641,303.89520,907.55348,403.85
经营活动产生的现金流量净额14,376.38171,330.47126,338.96-106,243.28-171,929.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金932.514,203.601,174.94632.53119.53
取得投资收益所收到的现金69.46132.7523.9622.055.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.15220.39165.230.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,256.79--------
收到的其他与投资活动有关的现金223.00--------
投资活动现金流入小计4,577.914,556.741,364.14654.58124.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,636.7624,370.9010,899.405,810.963,275.43
投资所支付的现金728.242,477.981,846.111,243.00329.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------771.00
投资活动现金流出小计5,365.0026,848.8812,745.517,053.954,375.93
投资活动产生的现金流量净额-787.09-22,292.14-11,381.37-6,399.37-4,251.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.001,655.481,470.001,470.001,655.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.001,655.481,470.001,470.001,655.48
取得借款收到的现金112,279.18909,987.83584,968.52488,238.83352,856.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,458.7468,500.13185.48185.4824,360.00
筹资活动现金流入小计113,857.92980,143.44586,624.01489,894.31378,872.04
偿还债务支付的现金105,978.87916,121.38570,418.72268,530.78145,696.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,838.3372,193.1159,738.8934,917.8010,230.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,170.791,170.79----
支付其他与筹资活动有关的现金4,953.5497,684.9813,039.23770.238,697.92
筹资活动现金流出小计122,770.741,085,999.47643,196.84304,218.81164,625.28
筹资活动产生的现金流量净额-8,912.82-105,856.03-56,572.83185,675.50214,246.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响311.78-1,874.90-3,183.542,397.271,421.71
五、现金及现金等价物净增加额4,988.2541,307.4055,201.2275,430.1239,488.00
加:期初现金及现金等价物余额277,666.15236,358.75236,361.82236,358.75236,358.75
六、期末现金及现金等价物余额282,654.39277,666.15291,563.04311,788.87275,846.75
附注
净利润--49,030.41---6,323.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,204.98---1,015.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,525.73--5,893.01--
无形资产摊销--227.61--92.26--
长期待摊费用摊销--1,308.55--583.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.62------
固定资产报废损失---13.76--1.15--
公允价值变动损失--237.84--157.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,873.00--1,732.87--
投资损失---370.12---82.27--
递延所得税资产减少---6,604.52---1,979.85--
递延所得税负债增加--226.79--8.52--
存货的减少---335,523.18---367,004.27--
经营性应收项目的减少--77,938.33--86,348.02--
经营性应付项目的增加--381,286.73--175,345.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---24,675.42------
经营活动产生现金流量净额--171,330.47---106,243.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--277,666.15--311,788.87--
现金的期初余额--236,358.75--236,358.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,307.40--75,430.12--
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