ST华闻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST华闻(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,995.1632,541.2523,987.0816,285.358,979.31
收到的税费返还0.14102.2366.51----
收到的其他与经营活动有关的现金314.583,665.263,909.244,185.351,233.50
经营活动现金流入小计7,309.8836,308.7527,962.8420,470.7010,212.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,760.3323,526.4519,420.1513,340.177,227.25
支付给职工以及为职工支付的现金2,521.878,054.616,420.384,395.642,494.70
支付的各项税费620.842,064.901,539.47947.31418.89
支付的其他与经营活动有关的现金647.965,152.403,917.133,015.031,393.81
经营活动现金流出小计9,551.0038,798.3731,297.1321,698.1611,534.65
经营活动产生的现金流量净额-2,241.11-2,489.62-3,334.30-1,227.46-1,321.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金358.406,926.925,826.922,767.652,023.76
取得投资收益所收到的现金0.53296.49147.09147.09110.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.84281.70161.93161.64127.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,244.922,244.92600.00600.00
收到的其他与投资活动有关的现金--150.88153.57----
投资活动现金流入小计359.779,900.918,534.433,676.382,861.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金179.76730.78591.92479.21175.82
投资所支付的现金490.002,953.252,083.251,783.251,783.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----156.50----
投资活动现金流出小计669.763,684.032,831.672,262.461,959.07
投资活动产生的现金流量净额-309.996,216.885,702.761,413.93902.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,183.371,020.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,183.371,020.001,000.001,000.00--
偿还债务支付的现金--3,165.492,975.031,068.07--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191.614,008.803,810.672,083.121,041.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10.36317.11239.91118.6926.33
筹资活动现金流出小计201.977,491.417,025.613,269.871,067.46
筹资活动产生的现金流量净额1,981.40-6,471.41-6,025.61-2,269.87-1,067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.282.391.081.660.00
五、现金及现金等价物净增加额-569.41-2,741.76-3,656.06-2,081.75-1,486.60
加:期初现金及现金等价物余额9,246.5211,988.2911,988.2911,988.2911,988.29
六、期末现金及现金等价物余额8,677.119,246.528,332.239,906.5410,501.69
附注
净利润---75,925.23---6,070.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,057.31--465.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,932.48--1,003.20--
无形资产摊销--602.31--304.37--
长期待摊费用摊销--2,303.42--1,346.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.66---25.53--
固定资产报废损失--747.26--1.18--
公允价值变动损失--20,469.98---60.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,647.96--4,212.52--
投资损失--5,998.84---939.74--
递延所得税资产减少--4,101.52--46.08--
递延所得税负债增加---1,980.72--141.26--
存货的减少--41.55--3.34--
经营性应收项目的减少--5,896.45--440.51--
经营性应付项目的增加---5,761.78---2,349.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,489.62---1,227.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,246.52--9,906.54--
现金的期初余额--11,988.29--11,988.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,741.76---2,081.75--
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