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| ST华闻(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,315.25 | 8,102.34 | 41,546.39 | 28,266.09 | 15,176.74 |
| 收到的税费返还 | 13.43 | 9.21 | 273.78 | 206.33 | 0.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,974.22 | 439.23 | 8,465.66 | 2,750.91 | 2,062.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,302.90 | 8,550.78 | 50,285.84 | 31,223.33 | 17,239.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,732.49 | 4,072.00 | 32,655.89 | 25,359.92 | 12,445.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,423.67 | 1,881.39 | 7,655.81 | 6,026.66 | 4,432.36 |
| 支付的各项税费 | 722.82 | 389.91 | 1,737.78 | 1,354.16 | 1,047.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.68 | 1,188.16 | 9,205.24 | 7,032.51 | 5,681.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,584.65 | 7,531.46 | 51,254.72 | 39,773.25 | 23,607.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,718.25 | 1,019.32 | -968.88 | -8,549.91 | -6,367.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,054.35 | 235.50 | 4,309.40 | 3,725.30 | 3,625.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 142.08 | 1.08 | 0.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.51 | 0.10 | 172.33 | 41.79 | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122.41 | 2.00 | 3,745.31 | 648.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,180.26 | 237.60 | 8,369.12 | 4,416.18 | 3,627.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.92 | 60.84 | 453.39 | 410.80 | 388.29 |
| 投资所支付的现金 | 822.14 | 62.13 | 1,623.17 | 1,180.25 | 840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.23 | 43.27 | 43.27 | 42.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 930.06 | 125.20 | 2,119.83 | 1,634.33 | 1,270.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,250.20 | 112.40 | 6,249.29 | 2,781.85 | 2,356.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 295.50 | 633.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 295.50 | 633.00 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 100.00 | 9,583.37 | 9,800.00 | 4,983.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 163.83 | 90.46 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 363.83 | 190.46 | 9,878.87 | 10,433.00 | 5,013.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 270.47 | 200.31 | 226.95 | 95.95 | 45.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,488.79 | 184.98 | 768.88 | 579.00 | 387.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 806.53 | 100.96 | 327.21 | 139.59 | 26.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,565.78 | 486.25 | 1,323.04 | 814.54 | 459.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,201.95 | -295.79 | 8,555.83 | 9,618.46 | 4,553.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.39 | -1.46 | -1.39 | -0.36 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,764.11 | 834.47 | 13,834.85 | 3,850.04 | 542.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,081.37 | 23,081.37 | 9,246.52 | 9,246.52 | 9,246.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,845.48 | 23,915.84 | 23,081.37 | 13,096.56 | 9,788.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,155.93 | -- | -18,078.91 | -- | -7,839.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 262.20 | -- | 723.80 | -- | 418.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 946.67 | -- | 1,642.13 | -- | 827.27 |
| 无形资产摊销 | 291.98 | -- | 509.21 | -- | 262.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 979.82 | -- | 1,707.37 | -- | 1,060.16 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.80 | -- | 18.47 | -- | 1.39 |
| 固定资产报废损失 | 4.94 | -- | 1.94 | -- | 0.76 |
| 公允价值变动损失 | 342.29 | -- | 7,454.55 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,690.84 | -- | 8,449.49 | -- | 4,199.90 |
| 投资损失 | -11,999.57 | -- | -4,534.17 | -- | -771.25 |
| 递延所得税资产减少 | -19.96 | -- | -49.57 | -- | -6.96 |
| 递延所得税负债增加 | -19.90 | -- | -296.13 | -- | 121.31 |
| 存货的减少 | -0.54 | -- | -3.02 | -- | 0.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 19,141.95 | -- | 3,334.34 | -- | -4,331.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,173.23 | -- | -2,147.01 | -- | -465.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,718.25 | -- | -968.88 | -- | -6,367.99 |
| 债务转为资本 | 36,794.97 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,845.48 | -- | 23,081.37 | -- | 9,788.57 |
| 现金的期初余额 | 23,081.37 | -- | 9,246.52 | -- | 9,246.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,764.11 | -- | 13,834.85 | -- | 542.04 |
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