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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华闻集团(000793) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,815.22 | 34,245.59 | 15,943.30 | 74,352.93 | 52,176.70 |
收到的税费返还 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 3,678.64 | 3,649.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,253.42 | 22,260.91 | 19,714.56 | 8,912.92 | 8,676.37 |
经营活动现金流入小计 | 73,162.46 | 56,600.32 | 35,751.68 | 86,944.49 | 64,502.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,002.20 | 27,536.33 | 13,217.57 | 60,935.53 | 43,570.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,664.23 | 6,332.76 | 3,021.85 | 13,408.18 | 10,538.65 |
支付的各项税费 | 2,344.22 | 1,629.91 | 487.94 | 2,796.08 | 2,311.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,541.78 | 4,264.10 | 1,614.28 | 23,132.71 | 7,765.23 |
经营活动现金流出小计 | 56,552.44 | 39,763.09 | 18,341.64 | 100,272.50 | 64,185.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,610.02 | 16,837.22 | 17,410.04 | -13,328.01 | 316.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,639.58 | 629.58 | 226.08 | 31,281.08 | 27,637.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 57.63 | 12.27 | 5.84 | 687.15 | 334.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.13 | 52.64 | 49.29 | 88.73 | 80.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,130.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 20,193.60 | 9,870.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 329.48 | 329.48 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,344.81 | 3,153.96 | 2,411.20 | 52,250.56 | 37,922.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,870.68 | 4,444.95 | 3,929.34 | 4,971.72 | 2,982.94 |
投资所支付的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 15,250.00 | 14,450.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,100.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.40 | -- | -- | 416.81 | 244.66 |
投资活动现金流出小计 | 6,228.08 | 5,794.95 | 5,279.34 | 21,738.53 | 17,677.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -883.27 | -2,640.99 | -2,868.14 | 30,512.04 | 20,244.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49.00 | 49.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 49.00 | 49.00 |
取得借款收到的现金 | 13,641.33 | 13,034.30 | 12,000.00 | 53,505.30 | 26,469.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 1,242.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,641.33 | 13,034.30 | 12,000.00 | 54,796.41 | 26,518.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,177.12 | 39,965.66 | 30,942.46 | 65,168.40 | 47,378.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,399.41 | 5,214.88 | 1,751.81 | 11,564.53 | 7,912.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 481.18 | 481.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 758.17 | 590.10 | 65.96 | 4,631.51 | 700.00 |
筹资活动现金流出小计 | 56,334.70 | 45,770.64 | 32,760.23 | 81,364.44 | 55,990.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,693.37 | -32,736.34 | -20,760.23 | -26,568.03 | -29,472.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 1.43 | 0.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,966.60 | -18,540.09 | -6,218.34 | -9,382.57 | -8,911.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,474.47 | 35,474.47 | 35,474.47 | 44,857.04 | 44,857.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,507.87 | 16,934.38 | 29,256.13 | 35,474.47 | 35,945.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -7,043.62 | -- | -84,252.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 408.99 | -- | 51,974.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,228.64 | -- | 1,992.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 334.27 | -- | 728.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,732.62 | -- | 1,551.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.35 | -- | -7.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.54 | -- | 59.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -549.30 | -- | -2,629.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,782.03 | -- | 10,720.88 | -- |
投资损失 | -- | 979.37 | -- | 14,401.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 89.14 | -- | 274.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 295.15 | -- | 496.14 | -- |
存货的减少 | -- | 62.02 | -- | 10,550.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,400.16 | -- | -6,076.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,134.54 | -- | -13,593.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,837.22 | -- | -13,328.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16,934.38 | -- | 35,474.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,474.47 | -- | 44,857.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,540.09 | -- | -9,382.57 | -- |
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