华闻集团

- 000793

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华闻集团(000793) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,902.33319,649.69259,720.91181,360.2282,405.77
收到的税费返还9.191,515.561,506.181,476.041,460.14
收到的其他与经营活动有关的现金5,227.0734,070.6823,952.7613,846.245,724.18
经营活动现金流入小计36,138.59355,235.93285,179.85196,682.5089,590.10
购买商品、接受劳务支付的现金20,569.53268,948.14223,587.63154,537.8575,542.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,517.2633,539.9028,355.1119,756.4010,711.98
支付的各项税费877.3212,588.5310,106.887,689.855,869.74
支付的其他与经营活动有关的现金7,339.6850,321.4928,345.2315,715.006,280.55
经营活动现金流出小计33,303.79365,398.06290,394.84197,699.1298,404.39
经营活动产生的现金流量净额2,834.80-10,162.13-5,214.99-1,016.62-8,814.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,902.3457,355.3625,847.7314,422.028,388.81
取得投资收益所收到的现金2,599.032,769.721,790.311,488.14567.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.9119,313.0518,694.219,781.452,157.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125.0087,102.75556.06500.00200.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35,631.29166,540.8846,888.3126,191.6111,313.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,151.159,355.825,818.283,676.07754.91
投资所支付的现金22,252.4046,904.8025,148.008,673.044,385.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.002,512.00512.00512.00505.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,903.5558,772.6331,478.2812,861.115,644.91
投资活动产生的现金流量净额11,727.74107,768.2615,410.0313,330.505,668.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4.05
取得借款收到的现金--99,570.7993,970.7934,149.5213,467.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--99,570.7993,970.7934,149.5213,471.39
偿还债务支付的现金4,459.38136,764.7060,669.0034,031.5015,298.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,005.4350,073.1332,586.1522,092.424,239.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--14,792.0012,195.006,345.00969.70
支付其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00200.00--
筹资活动现金流出小计8,464.81187,037.8393,455.1556,323.9219,538.05
筹资活动产生的现金流量净额-8,464.81-87,467.04515.64-22,174.40-6,066.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.48-0.010.010.01
五、现金及现金等价物净增加额6,097.7310,138.6010,710.66-9,860.50-9,212.09
加:期初现金及现金等价物余额61,231.9051,093.3051,093.3051,093.3051,093.30
六、期末现金及现金等价物余额67,329.6361,231.9061,803.9541,232.8041,881.21
附注
净利润---214,037.18---15,527.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--171,727.42--2,605.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,305.60--3,740.72--
无形资产摊销--775.57--597.20--
长期待摊费用摊销--1,944.52--553.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---360.39---313.90--
固定资产报废损失------0.57--
公允价值变动损失--24,543.66--288.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,191.42--15,026.56--
投资损失---11,267.09---2,774.00--
递延所得税资产减少---2,822.39--72.82--
递延所得税负债增加---10,402.47--0.80--
存货的减少--3,787.88---2,316.33--
经营性应收项目的减少--62,854.26--14,613.83--
经营性应付项目的增加---71,402.96---17,584.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,162.13---1,016.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,231.90--41,232.80--
现金的期初余额--51,093.30--51,093.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,138.60---9,860.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶