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| 华闻集团(000793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,902.33 | 319,649.69 | 259,720.91 | 181,360.22 | 82,405.77 |
| 收到的税费返还 | 9.19 | 1,515.56 | 1,506.18 | 1,476.04 | 1,460.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,227.07 | 34,070.68 | 23,952.76 | 13,846.24 | 5,724.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,138.59 | 355,235.93 | 285,179.85 | 196,682.50 | 89,590.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,569.53 | 268,948.14 | 223,587.63 | 154,537.85 | 75,542.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,517.26 | 33,539.90 | 28,355.11 | 19,756.40 | 10,711.98 |
| 支付的各项税费 | 877.32 | 12,588.53 | 10,106.88 | 7,689.85 | 5,869.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,339.68 | 50,321.49 | 28,345.23 | 15,715.00 | 6,280.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,303.79 | 365,398.06 | 290,394.84 | 197,699.12 | 98,404.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,834.80 | -10,162.13 | -5,214.99 | -1,016.62 | -8,814.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,902.34 | 57,355.36 | 25,847.73 | 14,422.02 | 8,388.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,599.03 | 2,769.72 | 1,790.31 | 1,488.14 | 567.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | 19,313.05 | 18,694.21 | 9,781.45 | 2,157.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125.00 | 87,102.75 | 556.06 | 500.00 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,631.29 | 166,540.88 | 46,888.31 | 26,191.61 | 11,313.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,151.15 | 9,355.82 | 5,818.28 | 3,676.07 | 754.91 |
| 投资所支付的现金 | 22,252.40 | 46,904.80 | 25,148.00 | 8,673.04 | 4,385.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 2,512.00 | 512.00 | 512.00 | 505.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,903.55 | 58,772.63 | 31,478.28 | 12,861.11 | 5,644.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,727.74 | 107,768.26 | 15,410.03 | 13,330.50 | 5,668.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.05 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 99,570.79 | 93,970.79 | 34,149.52 | 13,467.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 99,570.79 | 93,970.79 | 34,149.52 | 13,471.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,459.38 | 136,764.70 | 60,669.00 | 34,031.50 | 15,298.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,005.43 | 50,073.13 | 32,586.15 | 22,092.42 | 4,239.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 14,792.00 | 12,195.00 | 6,345.00 | 969.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,464.81 | 187,037.83 | 93,455.15 | 56,323.92 | 19,538.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,464.81 | -87,467.04 | 515.64 | -22,174.40 | -6,066.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.48 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,097.73 | 10,138.60 | 10,710.66 | -9,860.50 | -9,212.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,231.90 | 51,093.30 | 51,093.30 | 51,093.30 | 51,093.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,329.63 | 61,231.90 | 61,803.95 | 41,232.80 | 41,881.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -214,037.18 | -- | -15,527.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 171,727.42 | -- | 2,605.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,305.60 | -- | 3,740.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 775.57 | -- | 597.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,944.52 | -- | 553.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -360.39 | -- | -313.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24,543.66 | -- | 288.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,191.42 | -- | 15,026.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,267.09 | -- | -2,774.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,822.39 | -- | 72.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,402.47 | -- | 0.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,787.88 | -- | -2,316.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,854.26 | -- | 14,613.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -71,402.96 | -- | -17,584.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,162.13 | -- | -1,016.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,231.90 | -- | 41,232.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,093.30 | -- | 51,093.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,138.60 | -- | -9,860.50 | -- |
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