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| ST华闻(000793) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,266.09 | 15,176.74 | 6,995.16 | 32,541.25 | 23,987.08 |
| 收到的税费返还 | 206.33 | 0.14 | 0.14 | 102.23 | 66.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.91 | 2,062.12 | 314.58 | 3,665.26 | 3,909.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,223.33 | 17,239.01 | 7,309.88 | 36,308.75 | 27,962.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,359.92 | 12,445.86 | 5,760.33 | 23,526.45 | 19,420.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.66 | 4,432.36 | 2,521.87 | 8,054.61 | 6,420.38 |
| 支付的各项税费 | 1,354.16 | 1,047.67 | 620.84 | 2,064.90 | 1,539.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,032.51 | 5,681.11 | 647.96 | 5,152.40 | 3,917.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,773.25 | 23,607.00 | 9,551.00 | 38,798.37 | 31,297.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,549.91 | -6,367.99 | -2,241.11 | -2,489.62 | -3,334.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,725.30 | 3,625.30 | 358.40 | 6,926.92 | 5,826.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 0.96 | 0.53 | 296.49 | 147.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.79 | 0.84 | 0.84 | 281.70 | 161.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 648.00 | -- | -- | 2,244.92 | 2,244.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 150.88 | 153.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,416.18 | 3,627.10 | 359.77 | 9,900.91 | 8,534.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 410.80 | 388.29 | 179.76 | 730.78 | 591.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,180.25 | 840.00 | 490.00 | 2,953.25 | 2,083.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43.27 | 42.00 | -- | -- | 156.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,634.33 | 1,270.29 | 669.76 | 3,684.03 | 2,831.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,781.85 | 2,356.80 | -309.99 | 6,216.88 | 5,702.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 633.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 633.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 4,983.37 | 2,183.37 | 1,020.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,433.00 | 5,013.37 | 2,183.37 | 1,020.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95.95 | 45.95 | -- | 3,165.49 | 2,975.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.00 | 387.09 | 191.61 | 4,008.80 | 3,810.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.59 | 26.87 | 10.36 | 317.11 | 239.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 814.54 | 459.91 | 201.97 | 7,491.41 | 7,025.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,618.46 | 4,553.46 | 1,981.40 | -6,471.41 | -6,025.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | -0.23 | 0.28 | 2.39 | 1.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,850.04 | 542.04 | -569.41 | -2,741.76 | -3,656.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,246.52 | 9,246.52 | 9,246.52 | 11,988.29 | 11,988.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,096.56 | 9,788.57 | 8,677.11 | 9,246.52 | 8,332.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,839.73 | -- | -75,925.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 418.18 | -- | 30,057.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 827.27 | -- | 1,932.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 262.01 | -- | 602.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,060.16 | -- | 2,303.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.39 | -- | -43.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.76 | -- | 747.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 20,469.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,199.90 | -- | 8,647.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -771.25 | -- | 5,998.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.96 | -- | 4,101.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 121.31 | -- | -1,980.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.25 | -- | 41.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,331.24 | -- | 5,896.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -465.39 | -- | -5,761.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,367.99 | -- | -2,489.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,788.57 | -- | 9,246.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,246.52 | -- | 11,988.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 542.04 | -- | -2,741.76 | -- |
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