甘肃能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
甘肃能源(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,226.46182,963.0688,714.0133,870.15210,850.00
收到的税费返还15,041.9913,686.112,029.751,426.903,561.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,258.252,884.701,865.55923.784,811.85
经营活动现金流入小计287,526.71199,533.8892,609.3136,220.83219,223.49
购买商品、接受劳务支付的现金19,464.2612,575.108,267.044,026.5317,071.35
支付给职工以及为职工支付的现金39,679.4524,895.5216,842.659,452.3232,869.50
支付的各项税费42,220.5426,527.4212,413.694,542.2333,476.58
支付的其他与经营活动有关的现金7,419.875,226.522,822.021,362.657,144.29
经营活动现金流出小计108,784.1269,224.5640,345.4019,383.7490,561.73
经营活动产生的现金流量净额178,742.59130,309.3252,263.9216,837.09128,661.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11,621.325,963.655,963.65--11,675.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.10353.42385.56366.03189.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,160.426,317.086,349.22366.0311,864.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107,903.9783,248.8871,618.1953,543.62227,242.13
投资所支付的现金20,000.00------8,821.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14.24------2.91
投资活动现金流出小计127,918.2183,248.8871,618.1953,543.62236,066.67
投资活动产生的现金流量净额-115,757.79-76,931.80-65,268.97-53,177.59-224,202.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------119,663.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,829.13115,945.37112,945.3775,340.37444,674.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.001,000.00----18,600.00
筹资活动现金流入小计198,829.13116,945.37112,945.3775,340.37582,938.09
偿还债务支付的现金295,335.03143,447.43119,890.9369,543.32304,856.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,905.4140,726.7828,763.3110,192.8154,401.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,635.624,635.62460.43--6,731.07
支付其他与筹资活动有关的现金14,244.693,107.442,533.79575.486,048.58
筹资活动现金流出小计363,485.13187,281.65151,188.0380,311.61365,306.71
筹资活动产生的现金流量净额-164,655.99-70,336.28-38,242.66-4,971.24217,631.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-101,671.19-16,958.76-51,247.71-41,311.74122,090.97
加:期初现金及现金等价物余额172,823.64172,823.64172,823.64172,823.6450,732.66
六、期末现金及现金等价物余额71,152.45155,864.87121,575.92131,511.90172,823.64
附注
净利润58,657.23--26,362.12--34,713.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,178.68---43.46--11.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,379.03--41,481.81--77,164.85
无形资产摊销593.14--292.08--617.67
长期待摊费用摊销35.28--4.16--8.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.99---31.32---56.54
固定资产报废损失585.77--128.87--338.33
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,722.45--19,086.46--41,422.58
投资损失-12,081.08---6,295.60---13,432.45
递延所得税资产减少38.93--20.50---800.91
递延所得税负债增加-5.12---14.31--540.29
存货的减少435.50--276.32---150.52
经营性应收项目的减少-25,870.19---31,904.93---8,180.60
经营性应付项目的增加20,779.16--2,784.26---3,743.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额178,742.59--52,263.92--128,661.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,152.45--121,575.92--172,823.64
现金的期初余额172,823.64--172,823.64--50,732.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-101,671.19---51,247.71--122,090.97
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