甘肃电投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
甘肃电投(000791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,077.00234,518.22163,912.6979,860.5935,000.30
收到的税费返还64.22716.26474.3123.08--
收到的其他与经营活动有关的现金484.223,037.241,532.601,131.741,798.84
经营活动现金流入小计48,625.44238,271.72165,919.6081,015.4136,799.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,090.3011,560.377,704.764,012.661,781.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,741.9724,172.3415,685.5410,719.866,460.53
支付的各项税费5,856.1535,056.5122,780.3911,514.164,299.35
支付的其他与经营活动有关的现金1,059.616,145.334,380.072,280.081,953.06
经营活动现金流出小计18,748.0476,934.5550,550.7628,526.7614,494.62
经营活动产生的现金流量净额29,877.40161,337.17115,368.8452,488.6522,304.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--6,806.871,924.301,924.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8849.1230.7030.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--112.00------
投资活动现金流入小计0.886,968.001,955.001,954.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,889.4617,788.998,223.656,032.32925.70
投资所支付的现金406.021,299.701,299.70390.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.75--------
投资活动现金流出小计3,311.2319,088.699,523.356,422.32925.70
投资活动产生的现金流量净额-3,310.34-12,120.70-7,568.35-4,467.87-925.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,388.891,388.891,388.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,388.891,388.891,388.89--
取得借款收到的现金--201,460.00101,960.0049,960.0049,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--202,848.89103,348.8951,348.8949,960.00
偿还债务支付的现金82,668.14225,666.14188,941.9282,968.0820,362.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,196.6067,535.4153,187.8238,237.6513,071.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,510.614,063.29----
支付其他与筹资活动有关的现金1,537.033,034.06----452.85
筹资活动现金流出小计95,401.77296,235.61242,129.74121,205.7433,886.60
筹资活动产生的现金流量净额-95,401.77-93,386.72-138,780.85-69,856.8516,073.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-68,834.7155,829.76-30,980.36-21,836.0737,452.22
加:期初现金及现金等价物余额144,356.8288,145.8388,145.8388,145.8388,145.83
六、期末现金及现金等价物余额75,522.11143,975.5957,165.4766,309.76125,598.05
附注
净利润--51,742.68--21,445.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---28.82---5.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,580.65--37,419.29--
无形资产摊销--608.64--302.10--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.38---22.06--
固定资产报废损失--826.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47,735.32--24,446.39--
投资损失---8,884.57---7,917.88--
递延所得税资产减少--145.26---184.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--221.23---39.51--
经营性应收项目的减少---8,989.66---23,865.99--
经营性应付项目的增加--3,405.23--910.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--161,337.17--52,488.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,975.59--66,309.76--
现金的期初余额--88,145.83--88,145.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,829.76---21,836.07--
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