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| 甘肃能源(000791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,683.90 | 952,943.30 | 208,020.97 | 109,885.98 | 49,437.19 |
| 收到的税费返还 | 424.33 | 4,144.29 | 3,243.18 | 2,299.05 | 684.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,412.24 | 6,091.13 | 2,457.52 | 1,808.68 | 615.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,520.46 | 963,178.71 | 213,721.67 | 113,993.70 | 50,736.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,286.26 | 399,915.06 | 8,933.90 | 6,362.96 | 3,439.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,157.71 | 68,358.25 | 31,918.26 | 21,560.83 | 12,169.17 |
| 支付的各项税费 | 28,938.46 | 93,894.73 | 34,875.19 | 18,821.85 | 7,620.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.01 | 9,651.47 | 5,454.53 | 3,446.81 | 1,147.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,264.44 | 571,819.50 | 81,181.88 | 50,192.46 | 24,376.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,256.03 | 391,359.21 | 132,539.79 | 63,801.24 | 26,360.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,159.87 | 5,163.38 | 5,161.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.18 | 314.05 | 205.62 | 205.42 | 199.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.18 | 5,473.93 | 5,369.00 | 5,367.04 | 199.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,325.76 | 352,058.69 | 39,326.26 | 27,982.17 | 24,787.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 593.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,325.76 | 352,652.59 | 39,326.26 | 27,982.17 | 24,787.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,324.59 | -347,178.66 | -33,957.26 | -22,615.13 | -24,587.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 199,108.00 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,108.00 | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,641.94 | 229,486.40 | 102,638.71 | 64,740.14 | 7,545.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,239.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,641.94 | 429,833.80 | 103,128.71 | 64,740.14 | 7,545.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,611.40 | 235,060.30 | 123,567.20 | 38,804.83 | 12,330.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,034.71 | 86,882.62 | 49,913.08 | 40,637.43 | 9,518.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,508.00 | 8,779.12 | 8,779.12 | 6,241.93 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.30 | 116,748.69 | 2,764.62 | 2,601.75 | 469.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,860.40 | 438,691.61 | 176,244.89 | 82,044.01 | 22,318.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,218.46 | -8,857.81 | -73,116.18 | -17,303.87 | -14,773.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,712.98 | 35,322.74 | 25,466.35 | 23,882.24 | -13,000.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,553.73 | 201,230.99 | 71,152.45 | 71,152.45 | 71,152.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,266.71 | 236,553.73 | 96,618.79 | 95,034.68 | 58,151.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 229,334.19 | -- | 31,790.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 716.63 | -- | 689.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 144,018.59 | -- | 47,882.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 720.47 | -- | 292.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.96 | -- | 2.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.76 | -- | -100.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 461.49 | -- | 8.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,928.96 | -- | 17,307.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,186.22 | -- | -7,516.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101.16 | -- | -71.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 33.62 | -- | -34.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,251.95 | -- | 68.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,126.57 | -- | -27,941.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,363.93 | -- | 1,182.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 391,359.21 | -- | 63,801.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 236,553.73 | -- | 95,034.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 201,230.99 | -- | 71,152.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,322.74 | -- | 23,882.24 | -- |
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