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| 居然智家(000785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,077.19 | 1,254,989.41 | 997,378.84 | 647,060.23 | 311,110.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.28 | 4,616.12 | 19,383.25 | 24,745.38 | 9,223.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 360,568.50 | 1,275,850.15 | 1,031,088.52 | 681,101.13 | 327,894.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,444.41 | 635,931.39 | 553,242.25 | 365,420.22 | 161,019.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,209.10 | 142,295.16 | 97,126.16 | 73,675.50 | 44,661.37 |
| 支付的各项税费 | 16,481.24 | 84,368.63 | 82,401.45 | 66,839.50 | 37,486.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,018.94 | 149,573.26 | 118,115.03 | 68,188.15 | 52,869.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,153.69 | 1,012,378.90 | 850,884.89 | 574,123.37 | 296,036.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,414.81 | 263,471.25 | 180,203.63 | 106,977.76 | 31,858.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,106.53 | 23,243.47 | 4,983.64 | 2,983.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 151.14 | 9.58 | 8.43 | 1.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.09 | 17,900.05 | 154.43 | 253.97 | 0.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 108.63 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67.09 | 36,157.71 | 23,407.47 | 5,354.67 | 2,985.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,178.79 | 77,800.83 | 100,871.91 | 65,372.94 | 52,739.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,977.07 | 16,867.49 | 12,091.32 | 6,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,855.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 114.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,033.84 | 90,777.91 | 117,739.40 | 77,578.54 | 58,759.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,966.75 | -54,620.19 | -94,331.93 | -72,223.87 | -55,774.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294.00 | 2,669.70 | 1,506.41 | 1,506.78 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 2,669.70 | 1,506.41 | 1,506.78 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 64,203.82 | 244,317.75 | 244,689.70 | 151,137.92 | 63,859.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,811.66 | 22,650.86 | 22,650.86 | 23,271.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,497.82 | 266,799.11 | 268,846.97 | 175,295.57 | 87,228.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,605.74 | 264,474.84 | 233,534.14 | 151,969.34 | 41,375.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,551.15 | 69,507.45 | 57,804.05 | 13,203.32 | 6,322.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,049.91 | 980.00 | 2,549.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,460.53 | 234,031.88 | 165,799.36 | 105,028.83 | 65,964.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,617.43 | 568,014.18 | 457,137.54 | 270,201.49 | 113,661.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,119.61 | -301,215.06 | -188,290.57 | -94,905.92 | -26,432.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -213.29 | -35.46 | -123.12 | -7.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,672.75 | -92,577.30 | -102,454.34 | -60,275.15 | -50,356.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,116.25 | 310,693.55 | 310,693.55 | 310,693.55 | 310,693.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,443.51 | 218,116.25 | 208,239.22 | 250,418.40 | 260,336.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 83,518.54 | -- | 60,886.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,151.60 | -- | 21.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,772.08 | -- | 9,228.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,254.23 | -- | 3,571.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 34,079.64 | -- | 14,079.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84,138.01 | -- | -39,462.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,257.32 | -- | 5,947.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94,582.83 | -- | 53,690.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,365.15 | -- | 1,417.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,122.79 | -- | -10,460.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,511.87 | -- | 6,951.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,230.13 | -- | -20,062.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,811.90 | -- | -33,772.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -61,274.05 | -- | -37,387.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,508.55 | -- | 3,183.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 263,471.25 | -- | 106,977.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 218,116.25 | -- | 250,418.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 310,693.55 | -- | 310,693.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -92,577.30 | -- | -60,275.15 | -- |
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