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| 恒申新材(000782) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,410.29 | 258,334.74 | 246,794.13 | 138,208.66 | 64,991.36 |
| 收到的税费返还 | 1,266.61 | 6,291.01 | 4,784.73 | 3,295.41 | 1,927.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 364.15 | 854.04 | 1,991.71 | 1,691.94 | 1,129.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,041.05 | 265,479.79 | 253,570.56 | 143,196.01 | 68,048.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,911.18 | 269,852.35 | 253,410.65 | 148,139.11 | 94,771.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,651.33 | 21,870.40 | 16,346.27 | 11,323.68 | 6,424.18 |
| 支付的各项税费 | 702.76 | 2,716.91 | 2,283.90 | 1,801.23 | 842.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 937.11 | 5,926.33 | 3,481.34 | 2,031.56 | 976.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,202.39 | 300,366.00 | 275,522.16 | 163,295.58 | 103,014.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,161.33 | -34,886.21 | -21,951.60 | -20,099.57 | -34,966.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 101,900.00 | 64,999.07 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.31 | 860.10 | 818.04 | 737.00 | 737.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.15 | 1.40 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,890.85 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,752.31 | 138,684.09 | 65,818.51 | 737.00 | 737.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,599.10 | 4,845.27 | 754.89 | 286.01 | 130.23 |
| 投资所支付的现金 | 17,100.00 | 101,900.00 | 65,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,699.10 | 106,745.27 | 65,754.89 | 286.01 | 130.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,946.79 | 31,938.82 | 63.63 | 450.99 | 606.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 58,665.43 | 58,965.71 | 58,965.71 | 58,965.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 52,300.00 | 49,600.00 | 49,600.00 | 49,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,927.12 | 8,951.61 | 2,268.40 | 10.43 | 0.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,927.12 | 119,917.04 | 110,834.11 | 108,576.13 | 108,566.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 93,181.95 | 88,056.95 | 88,056.95 | 36,201.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153.45 | 1,486.56 | 1,193.27 | 1,003.08 | 592.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138.71 | 138.71 | 138.71 | 138.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,853.45 | 94,807.22 | 89,388.94 | 89,198.74 | 36,933.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,073.67 | 25,109.82 | 21,445.17 | 19,377.39 | 71,632.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.43 | 556.24 | 352.57 | 328.56 | 143.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,968.02 | 22,718.68 | -90.23 | 57.37 | 37,416.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,436.44 | 33,717.76 | 33,717.76 | 33,717.76 | 33,717.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,468.41 | 56,436.44 | 33,627.52 | 33,775.12 | 71,133.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,023.80 | -- | -1,036.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,068.08 | -- | 1,151.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,911.45 | -- | 3,464.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 672.65 | -- | 368.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.09 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.06 | -- | 4.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.98 | -- | 4.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,183.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.15 | -- | 1,036.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -853.43 | -- | -740.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 724.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,713.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,161.16 | -- | -608.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -97,447.59 | -- | -1,431.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,791.23 | -- | -22,440.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 64.41 | -- | 130.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,886.21 | -- | -20,099.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,436.44 | -- | 33,775.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,717.76 | -- | 33,717.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,718.68 | -- | 57.37 | -- |
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