美达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美达股份(000782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,836.96215,046.48165,171.49118,914.1453,744.21
收到的税费返还66.47339.46237.15206.41168.67
收到的其他与经营活动有关的现金355.983,768.133,122.242,385.211,981.17
经营活动现金流入小计60,259.41219,154.07168,530.88121,505.7555,894.05
购买商品、接受劳务支付的现金60,903.07212,384.11165,012.58128,264.4169,854.40
支付给职工以及为职工支付的现金6,983.2520,275.4814,990.8010,556.146,239.92
支付的各项税费1,017.594,233.761,991.041,660.66781.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,276.955,987.588,015.304,859.712,347.24
经营活动现金流出小计72,180.85242,880.94190,009.72145,340.9279,223.16
经营活动产生的现金流量净额-11,921.44-23,726.87-21,478.84-23,835.17-23,329.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--147,320.00102,520.0065,800.0019,600.00
取得投资收益所收到的现金874.662,164.931,719.651,432.04254.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.9816.252.802.802.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,584.81------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计880.64152,085.99104,242.4567,234.8419,856.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.891,366.09479.60366.71188.70
投资所支付的现金10,000.00140,320.00111,520.0070,900.0029,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--4,718.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,122.89146,404.09111,999.6071,266.7129,788.70
投资活动产生的现金流量净额-9,242.255,681.90-7,757.15-4,031.87-9,931.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,500.0051,724.1545,179.6545,179.6526,179.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,775.146,035.00------
筹资活动现金流入小计34,275.1457,759.1545,179.6545,179.6526,179.65
偿还债务支付的现金13,010.0039,221.5921,338.4311,387.445,448.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金575.033,513.963,839.842,112.091,048.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--18.0018.0018.00--
筹资活动现金流出小计13,585.0342,753.5525,196.2613,517.536,496.71
筹资活动产生的现金流量净额20,690.1115,005.6019,983.3831,662.1119,682.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.53-186.20-216.588.71144.78
五、现金及现金等价物净增加额-277.05-3,225.58-9,469.193,803.78-13,433.16
加:期初现金及现金等价物余额31,251.1434,473.2934,473.2934,473.2934,473.29
六、期末现金及现金等价物余额30,974.0931,247.7125,004.1038,277.0721,040.12
附注
净利润--3,656.06---4,325.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,034.25--2,176.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,036.21--4,574.37--
无形资产摊销--119.73--59.98--
长期待摊费用摊销--42.71------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.91--7.67--
固定资产报废损失--36.71--30.03--
公允价值变动损失--227.65------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,490.56--2,182.49--
投资损失---5,979.50---1,413.76--
递延所得税资产减少--293.44------
递延所得税负债增加---32.63------
存货的减少---7,628.76---8,512.75--
经营性应收项目的减少---53,686.03--17,471.94--
经营性应付项目的增加--26,464.65---36,414.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,726.87---23,835.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,247.71--38,277.07--
现金的期初余额--34,473.29--34,473.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,225.58--3,803.78--
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