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| 中百集团(000759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,096.84 | 1,151,002.76 | 937,754.30 | 652,400.03 | 382,702.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,765.70 | 9,061.20 | 4,545.99 | 3,458.30 | 883.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,862.55 | 1,160,063.96 | 942,300.28 | 655,858.33 | 383,586.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,884.40 | 879,087.97 | 699,922.80 | 493,800.09 | 286,240.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,473.73 | 130,989.92 | 104,216.12 | 71,134.98 | 38,882.13 |
| 支付的各项税费 | 7,337.93 | 24,893.67 | 25,105.47 | 17,162.22 | 9,083.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,650.46 | 70,052.86 | 53,186.43 | 33,502.56 | 14,119.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,346.51 | 1,105,024.43 | 882,430.82 | 615,599.86 | 348,325.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,516.04 | 55,039.54 | 59,869.46 | 40,258.47 | 35,260.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,866.91 | 3,381.99 | 10.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 87.71 | 87.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.78 | 450.11 | 240.06 | 232.86 | 148.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 36.91 | 36.91 | 36.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,878.69 | 3,919.81 | 374.68 | 269.77 | 185.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,906.43 | 25,324.70 | 17,984.50 | 11,367.17 | 5,780.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,906.43 | 25,358.90 | 17,984.50 | 11,367.17 | 5,780.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,972.26 | -21,439.09 | -17,609.82 | -11,097.40 | -5,594.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,377.92 | 250,494.89 | 167,573.78 | 129,405.90 | 41,895.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.79 | 1,351.14 | 1,351.14 | 1,351.14 | 1,351.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,966.71 | 251,846.03 | 168,924.93 | 130,757.04 | 43,247.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,677.88 | 247,378.86 | 165,651.56 | 123,255.66 | 42,369.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 509.22 | 3,807.62 | 3,236.81 | 2,515.19 | 1,284.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,126.92 | 1,126.92 | 1,126.92 | 605.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,448.85 | 65,659.56 | 43,474.19 | 32,105.27 | 18,189.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,635.96 | 316,846.04 | 212,362.56 | 157,876.12 | 61,844.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,669.25 | -65,000.01 | -43,437.64 | -27,119.07 | -18,597.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,180.95 | -31,399.56 | -1,178.00 | 2,042.00 | 11,068.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,448.18 | 118,847.74 | 118,847.74 | 118,847.74 | 118,847.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,267.23 | 87,448.18 | 117,669.74 | 120,889.74 | 129,916.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -52,473.09 | -- | -14,327.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,004.00 | -- | 13,202.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,261.60 | -- | 576.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,664.57 | -- | 6,211.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,274.34 | -- | -516.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 724.93 | -- | 302.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,028.04 | -- | 5,407.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -544.64 | -- | -84.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,747.43 | -- | 113.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,043.10 | -- | -116.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,564.76 | -- | 25,887.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,833.10 | -- | -8,416.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,289.70 | -- | -13,756.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,039.54 | -- | 40,258.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,448.18 | -- | 120,889.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,847.74 | -- | 118,847.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,399.56 | -- | 2,042.00 | -- |
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