中百集团

- 000759

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中百集团(000759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,096.841,151,002.76937,754.30652,400.03382,702.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,765.709,061.204,545.993,458.30883.52
经营活动现金流入小计296,862.551,160,063.96942,300.28655,858.33383,586.00
购买商品、接受劳务支付的现金232,884.40879,087.97699,922.80493,800.09286,240.38
支付给职工以及为职工支付的现金36,473.73130,989.92104,216.1271,134.9838,882.13
支付的各项税费7,337.9324,893.6725,105.4717,162.229,083.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,650.4670,052.8653,186.4333,502.5614,119.56
经营活动现金流出小计288,346.511,105,024.43882,430.82615,599.86348,325.19
经营活动产生的现金流量净额8,516.0455,039.5459,869.4640,258.4735,260.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,866.913,381.9910.00----
取得投资收益所收到的现金--87.7187.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.78450.11240.06232.86148.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----36.9136.9136.91
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,878.693,919.81374.68269.77185.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,906.4325,324.7017,984.5011,367.175,780.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--34.20------
投资活动现金流出小计4,906.4325,358.9017,984.5011,367.175,780.25
投资活动产生的现金流量净额1,972.26-21,439.09-17,609.82-11,097.40-5,594.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,377.92250,494.89167,573.78129,405.9041,895.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,588.791,351.141,351.141,351.141,351.14
筹资活动现金流入小计56,966.71251,846.03168,924.93130,757.0443,247.04
偿还债务支付的现金57,677.88247,378.86165,651.56123,255.6642,369.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金509.223,807.623,236.812,515.191,284.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,126.921,126.921,126.92605.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,448.8565,659.5643,474.1932,105.2718,189.52
筹资活动现金流出小计71,635.96316,846.04212,362.56157,876.1261,844.38
筹资活动产生的现金流量净额-14,669.25-65,000.01-43,437.64-27,119.07-18,597.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,180.95-31,399.56-1,178.002,042.0011,068.75
加:期初现金及现金等价物余额87,448.18118,847.74118,847.74118,847.74118,847.74
六、期末现金及现金等价物余额83,267.2387,448.18117,669.74120,889.74129,916.49
附注
净利润---52,473.09---14,327.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,004.00--13,202.85--
无形资产摊销--1,261.60--576.84--
长期待摊费用摊销--13,664.57--6,211.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,274.34---516.82--
固定资产报废损失--724.93--302.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,028.04--5,407.38--
投资损失---544.64---84.83--
递延所得税资产减少---3,747.43--113.05--
递延所得税负债增加--4,043.10---116.07--
存货的减少--3,564.76--25,887.94--
经营性应收项目的减少---8,833.10---8,416.68--
经营性应付项目的增加--9,289.70---13,756.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,039.54--40,258.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,448.18--120,889.74--
现金的期初余额--118,847.74--118,847.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,399.56--2,042.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶