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| 国海证券(000750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 654,061.69 | 218,391.50 | -- | 427,943.62 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 94,959.08 | 342,284.88 | 242,131.33 | 165,161.85 | 77,434.69 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 125,000.00 | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,545,607.90 | -- | -- | -- | 1,003,187.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,855.08 | 248,443.12 | 223,948.51 | 173,717.46 | 128,032.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,707,547.74 | 1,654,782.19 | 1,104,780.08 | 543,159.01 | 1,680,642.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,559.15 | 137,313.73 | 107,755.72 | 78,689.45 | 30,426.21 |
| 支付的各项税费 | 7,508.61 | 21,067.33 | 15,233.05 | 10,332.38 | 4,635.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,339.55 | 244,620.53 | 201,875.69 | 141,036.18 | 73,026.08 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 18,412.51 | 82,949.40 | 61,856.74 | 45,864.69 | 17,000.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,466.31 | 1,879,146.76 | 1,069,904.90 | 1,293,140.09 | 378,108.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,034,081.43 | -224,364.57 | 34,875.18 | -749,981.07 | 1,302,533.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 619,225.08 | 399,584.21 | 862,069.69 | 458.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,704.89 | 21,295.02 | 20,308.52 | 18,673.57 | 14,007.14 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1.74 | 9.26 | 7.01 | 2.78 | 8.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,924.81 | 641,149.19 | 419,899.73 | 880,746.04 | 14,473.89 |
| 投资支付的现金 | 1,353,735.44 | 10,398.09 | 4,448.09 | 4,448.09 | 1,109,349.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,547.10 | 10,077.14 | 7,133.71 | 4,986.96 | 1,931.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,383.73 | 6,349.38 | 2,357.77 | 2,929.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,355,282.54 | 28,858.96 | 17,931.19 | 11,792.82 | 1,114,211.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,342,357.73 | 612,290.23 | 401,968.55 | 868,953.22 | -1,099,737.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,822.87 | 2,822.87 | 1,822.87 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 88,656.30 | 86,028.30 | 50,083.40 | 4,478.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,000.00 | 92,979.17 | 88,851.17 | 51,906.27 | 5,478.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,432.60 | 206,199.37 | 174,836.27 | 144,751.57 | 118,279.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,437.46 | 63,909.25 | 63,538.74 | 49,797.23 | 12,351.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,855.61 | 8,141.38 | 6,323.19 | 4,334.17 | 2,198.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,725.67 | 278,249.99 | 244,698.20 | 198,882.98 | 132,830.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,274.33 | -185,270.82 | -155,847.03 | -146,976.71 | -127,351.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.77 | 25.55 | -9.15 | 9.05 | 1.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,005.74 | 202,680.38 | 280,987.55 | -27,995.51 | 75,446.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,431,826.88 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 | 2,229,146.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,178,821.13 | 2,431,826.88 | 2,510,134.05 | 2,201,150.99 | 2,304,592.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,132.10 | -- | 17,981.02 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,685.53 | -- | 4,375.44 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,777.55 | -- | 4,426.99 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 7,760.58 | -- | 3,908.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,016.98 | -- | 518.40 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.04 | -- | -4.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.25 | -- | 38.73 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 571,468.60 | -- | -422,538.05 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,464.90 | -- | -593.99 | -- |
| 财务费用 | -- | 28,898.86 | -- | 14,683.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,150.55 | -- | -13,537.88 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,706.72 | -- | 449.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,628.77 | -- | -608.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,875.90 | -- | 244,031.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -907,708.56 | -- | -623,523.13 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -224,364.57 | -- | -749,981.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,431,826.88 | -- | 2,201,150.99 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,229,146.50 | -- | 2,229,146.50 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 202,680.38 | -- | -27,995.51 | -- |
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