ST泰禾

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST泰禾(000732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,560.92260,423.32112,771.1172,217.9033,644.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金21,442.6244,021.3646,348.2735,212.429,532.52
经营活动现金流入小计119,003.54304,444.68159,119.38107,430.3243,176.85
购买商品、接受劳务支付的现金29,023.62130,871.9684,556.2558,557.6236,693.67
支付给职工以及为职工支付的现金11,755.1446,393.4934,303.1723,494.9513,166.03
支付的各项税费6,537.2011,383.318,157.664,937.271,725.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,229.5753,354.5420,551.6414,752.5310,257.17
经营活动现金流出小计54,545.53242,003.30147,568.72101,742.3661,842.81
经营活动产生的现金流量净额64,458.0162,441.3811,550.665,687.96-18,665.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--28.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.8716.873.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---11,377.29-10,376.92-8,173.18--
收到的其他与投资活动有关的现金145.201,215.15734.19698.49683.23
投资活动现金流入小计145.20-10,117.02-9,625.86-7,471.19683.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.19188.32141.63105.7069.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金48.9213.596.206.1588.37
投资活动现金流出小计73.10201.91147.83111.85157.77
投资活动产生的现金流量净额72.10-10,318.94-9,773.69-7,583.03525.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.0024,710.0923,210.0911,010.092,610.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,607.8810,202.4311,389.2610,413.004,743.03
筹资活动现金流入小计11,607.8835,402.5234,599.3521,423.097,353.12
偿还债务支付的现金83,916.7969,767.7639,709.5420,314.245,543.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金917.4215,796.191,331.56485.33211.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金915.302,039.871,319.621,042.382.33
筹资活动现金流出小计85,749.5287,603.8242,360.7221,841.955,757.89
筹资活动产生的现金流量净额-74,141.64-52,201.30-7,761.37-418.861,595.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.9327.35-26.5817.964.19
五、现金及现金等价物净增加额-9,612.46-51.50-6,010.98-2,295.97-16,541.07
加:期初现金及现金等价物余额21,136.9221,188.4321,188.4321,188.4321,188.43
六、期末现金及现金等价物余额11,524.4621,136.9215,177.4518,892.454,647.36
附注
净利润---2,217,942.73---172,929.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--488,149.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,398.07--5,229.97--
无形资产摊销--3,991.53--1,990.10--
长期待摊费用摊销--286.47--105.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---569.36---0.88--
固定资产报废损失--972.52---2.94--
公允价值变动损失--108,654.15------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--433,704.90--120,998.76--
投资损失--891,578.87--9,148.46--
递延所得税资产减少--61,060.02---5,148.48--
递延所得税负债增加---30,024.13--1,072.98--
存货的减少--606,312.99--70,167.93--
经营性应收项目的减少---336,925.14---158,950.74--
经营性应付项目的增加---13,963.25--107,107.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,441.38--5,687.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,136.92--18,892.45--
现金的期初余额--21,188.43--21,188.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51.50---2,295.97--
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