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ST泰禾(000732) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,560.92 | 260,423.32 | 112,771.11 | 72,217.90 | 33,644.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,442.62 | 44,021.36 | 46,348.27 | 35,212.42 | 9,532.52 |
经营活动现金流入小计 | 119,003.54 | 304,444.68 | 159,119.38 | 107,430.32 | 43,176.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,023.62 | 130,871.96 | 84,556.25 | 58,557.62 | 36,693.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,755.14 | 46,393.49 | 34,303.17 | 23,494.95 | 13,166.03 |
支付的各项税费 | 6,537.20 | 11,383.31 | 8,157.66 | 4,937.27 | 1,725.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,229.57 | 53,354.54 | 20,551.64 | 14,752.53 | 10,257.17 |
经营活动现金流出小计 | 54,545.53 | 242,003.30 | 147,568.72 | 101,742.36 | 61,842.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,458.01 | 62,441.38 | 11,550.66 | 5,687.96 | -18,665.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 28.25 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.87 | 16.87 | 3.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -11,377.29 | -10,376.92 | -8,173.18 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 145.20 | 1,215.15 | 734.19 | 698.49 | 683.23 |
投资活动现金流入小计 | 145.20 | -10,117.02 | -9,625.86 | -7,471.19 | 683.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24.19 | 188.32 | 141.63 | 105.70 | 69.40 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.92 | 13.59 | 6.20 | 6.15 | 88.37 |
投资活动现金流出小计 | 73.10 | 201.91 | 147.83 | 111.85 | 157.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 72.10 | -10,318.94 | -9,773.69 | -7,583.03 | 525.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 24,710.09 | 23,210.09 | 11,010.09 | 2,610.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,607.88 | 10,202.43 | 11,389.26 | 10,413.00 | 4,743.03 |
筹资活动现金流入小计 | 11,607.88 | 35,402.52 | 34,599.35 | 21,423.09 | 7,353.12 |
偿还债务支付的现金 | 83,916.79 | 69,767.76 | 39,709.54 | 20,314.24 | 5,543.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 917.42 | 15,796.19 | 1,331.56 | 485.33 | 211.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 915.30 | 2,039.87 | 1,319.62 | 1,042.38 | 2.33 |
筹资活动现金流出小计 | 85,749.52 | 87,603.82 | 42,360.72 | 21,841.95 | 5,757.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -74,141.64 | -52,201.30 | -7,761.37 | -418.86 | 1,595.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.93 | 27.35 | -26.58 | 17.96 | 4.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,612.46 | -51.50 | -6,010.98 | -2,295.97 | -16,541.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,136.92 | 21,188.43 | 21,188.43 | 21,188.43 | 21,188.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,524.46 | 21,136.92 | 15,177.45 | 18,892.45 | 4,647.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,217,942.73 | -- | -172,929.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 488,149.49 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,398.07 | -- | 5,229.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,991.53 | -- | 1,990.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 286.47 | -- | 105.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -569.36 | -- | -0.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 972.52 | -- | -2.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 108,654.15 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 433,704.90 | -- | 120,998.76 | -- |
投资损失 | -- | 891,578.87 | -- | 9,148.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 61,060.02 | -- | -5,148.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30,024.13 | -- | 1,072.98 | -- |
存货的减少 | -- | 606,312.99 | -- | 70,167.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -336,925.14 | -- | -158,950.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,963.25 | -- | 107,107.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,441.38 | -- | 5,687.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,136.92 | -- | 18,892.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,188.43 | -- | 21,188.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51.50 | -- | -2,295.97 | -- |
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