京东方A

- 000725

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
京东方A(000725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,513,434.8015,273,794.4410,680,516.916,240,834.182,818,618.73
收到的税费返还331,305.641,167,712.57823,372.43506,662.30266,168.98
收到的其他与经营活动有关的现金240,423.56517,868.61403,255.29315,429.25237,827.85
经营活动现金流入小计5,085,164.0016,959,375.6211,907,144.637,062,925.733,322,615.56
购买商品、接受劳务支付的现金2,785,073.0911,541,469.558,067,432.825,119,415.392,237,136.42
支付给职工以及为职工支付的现金523,439.881,037,504.34840,325.49581,271.34327,517.96
支付的各项税费159,188.93249,309.27236,511.28166,429.4587,755.14
支付的其他与经营活动有关的现金165,178.83205,915.10416,023.60224,141.99147,838.85
经营活动现金流出小计3,632,880.7213,034,198.279,560,293.196,091,258.172,800,248.36
经营活动产生的现金流量净额1,452,283.273,925,177.352,346,851.44971,667.55522,367.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金694,508.372,303,918.301,796,652.991,332,938.30708,855.83
取得投资收益所收到的现金3,834.577,910.9810,423.049,452.244,246.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,888.3917,787.402,305.24361.96250.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--129,024.27------
收到的其他与投资活动有关的现金48,301.6894,585.7028,053.8515,987.5735,169.31
投资活动现金流入小计749,533.022,553,226.661,837,435.121,358,740.08748,522.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,286,045.014,421,533.453,144,642.741,923,918.301,019,163.83
投资所支付的现金1,309,309.852,072,532.621,455,547.24887,432.21490,015.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--189,512.41------
支付的其他与投资活动有关的现金21,513.74210,344.86184,290.765,058.3948,559.64
投资活动现金流出小计2,616,868.606,893,923.344,784,480.742,816,408.901,557,738.75
投资活动产生的现金流量净额-1,867,335.58-4,340,696.68-2,947,045.62-1,457,668.82-809,216.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金441,278.401,037,779.36727,881.79330,953.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金441,278.401,037,779.36727,881.79330,953.00--
取得借款收到的现金1,117,414.905,070,973.873,595,177.612,789,444.591,855,524.14
发行债券收到的现金--596,666.00------
收到其他与筹资活动有关的现金45,933.4092,001.60164,873.39143,627.451,532.72
筹资活动现金流入小计1,604,626.707,090,157.894,487,932.803,264,025.051,857,056.86
偿还债务支付的现金1,206,750.033,854,704.342,524,567.242,385,627.781,447,141.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,027.73652,005.50492,789.19272,754.84185,045.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,881.048,678.34811.71--
支付其他与筹资活动有关的现金40,306.34201,675.05247,094.7820,779.4522,667.74
筹资活动现金流出小计1,434,084.104,708,384.893,264,451.212,679,162.071,654,854.67
筹资活动产生的现金流量净额170,542.602,381,773.001,223,481.59584,862.98202,202.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,178.06-186,812.18-70,604.7534,780.1423,457.91
五、现金及现金等价物净增加额-227,331.651,779,441.48552,682.67133,641.85-61,189.45
加:期初现金及现金等价物余额6,806,473.645,027,032.165,027,032.165,027,032.165,027,032.16
六、期末现金及现金等价物余额6,579,141.996,806,473.645,579,714.825,160,674.004,965,842.70
附注
净利润--452,827.04--12,084.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--328,042.54--164,408.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,168,055.52--973,382.82--
无形资产摊销--75,881.76--15,110.99--
长期待摊费用摊销--12,344.03--6,670.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,978.64---375.48--
固定资产报废损失--2,269.85--1,126.71--
公允价值变动损失---3,193.63---1,972.33--
递延收益增加(减:减少)--210,162.94------
预计负债----------
财务费用--383,529.93--135,661.97--
投资损失---89,789.11---1,514.15--
递延所得税资产减少--4,311.27--5,754.98--
递延所得税负债增加---2,627.25---3,674.09--
存货的减少---668,790.19---518,502.89--
经营性应收项目的减少--287,051.18---93,180.42--
经营性应付项目的增加--765,684.91--262,363.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------14,321.90--
经营活动产生现金流量净额--3,925,177.35--971,667.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,806,473.64--5,160,674.00--
现金的期初余额--5,027,032.16--5,027,032.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,779,441.48--133,641.85--
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