新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,804.85117,308.5883,314.5752,831.7223,081.34
收到的税费返还--1,838.451,838.451,838.45--
收到的其他与经营活动有关的现金14,407.9850,501.248,444.015,047.681,221.19
经营活动现金流入小计127,212.83169,648.2793,597.0359,717.8524,302.53
购买商品、接受劳务支付的现金34,171.64129,881.3697,748.9767,000.7232,678.76
支付给职工以及为职工支付的现金2,277.7210,252.756,730.064,409.582,168.41
支付的各项税费707.882,744.872,025.231,184.47525.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,925.9254,652.007,629.665,425.482,022.34
经营活动现金流出小计47,083.16197,530.98114,133.9278,020.2537,394.65
经营活动产生的现金流量净额80,129.67-27,882.71-20,536.89-18,302.40-13,092.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--73.5173.5173.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.501.501.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--75.0175.0175.011.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.30509.85227.2292.2363.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59.30509.85227.2292.2363.48
投资活动产生的现金流量净额-59.30-434.84-152.21-17.22-61.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,631.49170,583.45132,474.2975,729.5929,355.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--59,500.0041,000.0032,700.009,100.00
筹资活动现金流入小计35,631.49230,083.45173,474.29108,429.5938,455.48
偿还债务支付的现金44,600.00145,360.00114,680.0060,930.0018,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,253.348,365.536,533.004,227.762,085.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--490.00------
支付其他与筹资活动有关的现金30,514.4341,140.3032,392.7325,887.39461.38
筹资活动现金流出小计77,367.78194,865.83153,605.7391,045.1521,046.76
筹资活动产生的现金流量净额-41,736.2935,217.6319,868.5617,384.4517,408.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,334.086,900.07-820.54-935.174,254.63
加:期初现金及现金等价物余额14,120.907,220.837,220.837,220.837,220.83
六、期末现金及现金等价物余额52,454.9814,120.906,400.286,285.6511,475.45
附注
净利润---12,458.31---3,523.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,981.95--1,003.89--
无形资产摊销--272.37--136.19--
长期待摊费用摊销--27.02--27.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.53--
固定资产报废损失--0.60------
公允价值变动损失--4,098.71------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,382.13--3,183.95--
投资损失--4,138.66---214.06--
递延所得税资产减少--313.55--50.07--
递延所得税负债增加---99.92---75.67--
存货的减少---31,084.01---8,876.21--
经营性应收项目的减少---12,760.90--3,474.98--
经营性应付项目的增加--15,291.39---14,481.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,191.97------
经营活动产生现金流量净额---27,882.71---18,302.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,120.90--6,285.65--
现金的期初余额--7,220.83--7,220.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,900.07---935.17--
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