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新能泰山(000720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,804.85 | 117,308.58 | 83,314.57 | 52,831.72 | 23,081.34 |
收到的税费返还 | -- | 1,838.45 | 1,838.45 | 1,838.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,407.98 | 50,501.24 | 8,444.01 | 5,047.68 | 1,221.19 |
经营活动现金流入小计 | 127,212.83 | 169,648.27 | 93,597.03 | 59,717.85 | 24,302.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,171.64 | 129,881.36 | 97,748.97 | 67,000.72 | 32,678.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,277.72 | 10,252.75 | 6,730.06 | 4,409.58 | 2,168.41 |
支付的各项税费 | 707.88 | 2,744.87 | 2,025.23 | 1,184.47 | 525.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,925.92 | 54,652.00 | 7,629.66 | 5,425.48 | 2,022.34 |
经营活动现金流出小计 | 47,083.16 | 197,530.98 | 114,133.92 | 78,020.25 | 37,394.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,129.67 | -27,882.71 | -20,536.89 | -18,302.40 | -13,092.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.51 | 73.51 | 73.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 75.01 | 75.01 | 75.01 | 1.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59.30 | 509.85 | 227.22 | 92.23 | 63.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.30 | 509.85 | 227.22 | 92.23 | 63.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59.30 | -434.84 | -152.21 | -17.22 | -61.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,631.49 | 170,583.45 | 132,474.29 | 75,729.59 | 29,355.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,500.00 | 41,000.00 | 32,700.00 | 9,100.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,631.49 | 230,083.45 | 173,474.29 | 108,429.59 | 38,455.48 |
偿还债务支付的现金 | 44,600.00 | 145,360.00 | 114,680.00 | 60,930.00 | 18,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,253.34 | 8,365.53 | 6,533.00 | 4,227.76 | 2,085.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,514.43 | 41,140.30 | 32,392.73 | 25,887.39 | 461.38 |
筹资活动现金流出小计 | 77,367.78 | 194,865.83 | 153,605.73 | 91,045.15 | 21,046.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,736.29 | 35,217.63 | 19,868.56 | 17,384.45 | 17,408.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,334.08 | 6,900.07 | -820.54 | -935.17 | 4,254.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,120.90 | 7,220.83 | 7,220.83 | 7,220.83 | 7,220.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,454.98 | 14,120.90 | 6,400.28 | 6,285.65 | 11,475.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,458.31 | -- | -3,523.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,981.95 | -- | 1,003.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 272.37 | -- | 136.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.02 | -- | 27.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,098.71 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,382.13 | -- | 3,183.95 | -- |
投资损失 | -- | 4,138.66 | -- | -214.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 313.55 | -- | 50.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -99.92 | -- | -75.67 | -- |
存货的减少 | -- | -31,084.01 | -- | -8,876.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,760.90 | -- | 3,474.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,291.39 | -- | -14,481.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -4,191.97 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,882.71 | -- | -18,302.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,120.90 | -- | 6,285.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,220.83 | -- | 7,220.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,900.07 | -- | -935.17 | -- |
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