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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江震元(000705) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,367.07 | 314,424.22 | 217,544.98 | 109,059.85 | 396,878.25 |
收到的税费返还 | 132.38 | 52.90 | 52.90 | 3.48 | 128.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,625.22 | 6,731.96 | 4,531.16 | 4,004.78 | 5,723.09 |
经营活动现金流入小计 | 422,124.68 | 321,209.09 | 222,129.03 | 113,068.11 | 402,730.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,366.45 | 237,770.97 | 163,731.19 | 83,706.46 | 311,622.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,237.74 | 22,352.64 | 15,191.72 | 9,543.97 | 34,333.86 |
支付的各项税费 | 19,024.86 | 11,729.13 | 9,039.33 | 5,830.73 | 19,453.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,413.63 | 36,647.42 | 24,416.00 | 13,554.10 | 39,328.97 |
经营活动现金流出小计 | 413,042.69 | 308,500.16 | 212,378.24 | 112,635.26 | 404,738.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,081.99 | 12,708.93 | 9,750.79 | 432.85 | -2,008.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,203.99 | 19,203.99 | 19,203.99 | -- | 39,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | -- | 406.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.39 | 92.18 | 2.41 | 1.03 | 170.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.65 | 26.11 | 7.16 | 4.98 | 51.07 |
投资活动现金流入小计 | 19,519.44 | 19,409.69 | 19,300.96 | 6.02 | 39,627.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,405.55 | 12,969.67 | 8,399.03 | 2,300.79 | 10,396.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 18,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,405.55 | 12,969.67 | 8,399.03 | 2,300.79 | 28,696.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113.89 | 6,440.02 | 10,901.94 | -2,294.78 | 10,931.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,004.74 | 2,004.74 | -- | -- | 2,050.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,617.99 | 3,127.85 | 2,236.66 | 979.92 | 4,136.15 |
筹资活动现金流出小计 | 6,622.73 | 5,132.59 | 2,236.66 | 979.92 | 6,186.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,622.73 | -5,132.59 | -2,236.66 | -979.92 | -6,066.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.74 | 44.23 | 36.35 | -15.34 | 18.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,601.89 | 14,060.58 | 18,452.42 | -2,857.18 | 2,874.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,705.26 | 42,705.26 | 42,705.26 | 42,705.26 | 39,831.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,307.15 | 56,765.84 | 61,157.67 | 39,848.08 | 42,705.26 |
附注 | |||||
净利润 | 8,497.64 | -- | 5,370.16 | -- | 8,184.56 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -216.18 | -- | -529.45 | -- | 1,702.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,957.23 | -- | 2,968.20 | -- | 5,619.97 |
无形资产摊销 | 337.18 | -- | 203.02 | -- | 346.98 |
长期待摊费用摊销 | 654.86 | -- | 352.33 | -- | 747.33 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.67 | -- | -- | -- | -148.99 |
固定资产报废损失 | -2.87 | -- | 1.11 | -- | 13.20 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 290.05 | -- | 137.34 | -- | 391.80 |
投资损失 | -146.05 | -- | -94.56 | -- | -410.82 |
递延所得税资产减少 | -1,110.32 | -- | 254.85 | -- | -437.25 |
递延所得税负债增加 | -2,494.25 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,264.45 | -- | 484.95 | -- | -11,221.99 |
经营性应收项目的减少 | 22,178.50 | -- | 16,352.98 | -- | -26,104.02 |
经营性应付项目的增加 | -32,753.64 | -- | -17,521.33 | -- | 16,008.73 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2.64 | -- | -- | -- | 38.67 |
经营活动产生现金流量净额 | 9,081.99 | -- | 9,750.79 | -- | -2,008.52 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 45,307.15 | -- | 61,157.67 | -- | 42,705.26 |
现金的期初余额 | 42,705.26 | -- | 42,705.26 | -- | 39,831.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,601.89 | -- | 18,452.42 | -- | 2,874.02 |
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