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| 浙江震元(000705) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,066.40 | 373,766.62 | 296,296.12 | 202,551.06 | 100,811.03 |
| 收到的税费返还 | 159.50 | 1,349.97 | 1,227.47 | 95.75 | 24.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,909.58 | 7,286.51 | 4,737.10 | 3,682.27 | 2,722.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,135.47 | 382,403.10 | 302,260.70 | 206,329.08 | 103,557.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,080.77 | 290,934.32 | 218,801.90 | 144,763.96 | 71,746.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,866.66 | 35,984.36 | 23,634.34 | 16,672.49 | 9,866.38 |
| 支付的各项税费 | 3,698.63 | 13,820.77 | 10,837.17 | 8,788.63 | 5,239.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,163.47 | 34,054.10 | 33,267.95 | 22,469.09 | 12,313.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,809.54 | 374,793.55 | 286,541.36 | 192,694.16 | 99,165.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,674.07 | 7,609.54 | 15,719.34 | 13,634.92 | 4,392.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 468.00 | 468.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 266.50 | 262.52 | 166.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 276.46 | 383.07 | 6.65 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12,463.73 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 129.38 | 133.36 | 99.10 | 51.10 |
| 投资活动现金流入小计 | -12,463.25 | 1,140.35 | 1,246.95 | 271.95 | 51.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,554.92 | 33,138.48 | 21,928.54 | 12,761.70 | 8,125.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,554.92 | 33,188.48 | 21,928.54 | 12,761.70 | 8,125.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,018.16 | -32,048.13 | -20,681.59 | -12,489.75 | -8,074.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,986.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,746.23 | 42,021.51 | 23,112.33 | 12,454.19 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,732.41 | 42,021.51 | 23,112.33 | 12,454.19 | 8,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 192.20 | 2,390.53 | 2,186.89 | 2,080.66 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,081.31 | 7,473.69 | 6,925.57 | 2,409.56 | 1,319.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,273.52 | 9,864.23 | 9,112.47 | 4,490.23 | 1,319.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,458.90 | 32,157.29 | 13,999.86 | 7,963.97 | 6,980.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.45 | 50.64 | 37.88 | 45.51 | 11.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,218.88 | 7,769.33 | 9,075.49 | 9,154.65 | 3,310.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,076.48 | 45,307.15 | 45,307.15 | 45,307.15 | 45,307.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,857.60 | 53,076.48 | 54,382.63 | 54,461.80 | 48,617.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,620.76 | -- | 4,517.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 762.76 | -- | -211.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,062.61 | -- | 3,167.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.27 | -- | 185.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,329.75 | -- | 343.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -546.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.94 | -- | -0.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 584.45 | -- | 232.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -369.33 | -- | -265.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 414.73 | -- | 77.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -452.94 | -- | -952.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,175.37 | -- | -2,011.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,669.58 | -- | -907.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,286.43 | -- | 7,481.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.51 | -- | -15.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,609.54 | -- | 13,634.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,076.48 | -- | 54,461.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,307.15 | -- | 45,307.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,769.33 | -- | 9,154.65 | -- |
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