宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,349.40797,285.08637,334.65342,389.24148,423.22
收到的税费返还--341.84193.23193.23--
收到的其他与经营活动有关的现金2,801.317,840.926,147.983,697.501,894.18
经营活动现金流入小计218,150.71805,467.84643,675.86346,279.97150,317.40
购买商品、接受劳务支付的现金130,396.61322,092.37250,889.07133,949.9261,300.33
支付给职工以及为职工支付的现金11,955.5739,263.2525,624.3419,783.749,539.94
支付的各项税费30,344.9372,753.5854,267.4524,947.8215,626.16
支付的其他与经营活动有关的现金3,624.3419,585.6717,322.7114,218.153,903.85
经营活动现金流出小计176,321.46453,694.87348,103.57192,899.6290,370.28
经营活动产生的现金流量净额41,829.25351,772.97295,572.29153,380.3559,947.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,170.71382,433.30265,482.39163,505.2529,431.12
取得投资收益所收到的现金825.1064,060.4548,428.8121,403.5617.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--139.39--0.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,609.97------
投资活动现金流入小计93,421.79450,243.12313,911.20184,908.9729,448.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,461.1434,294.5026,197.9721,787.0510,167.73
投资所支付的现金153,647.30435,908.55346,761.90193,921.28121,620.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,108.44470,203.06372,959.87215,708.34131,788.14
投资活动产生的现金流量净额-66,686.65-19,959.94-59,048.67-30,799.37-102,339.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00133,960.00133,960.00103,960.0048,960.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00133,960.00133,960.00103,960.0048,960.00
偿还债务支付的现金49,983.00253,539.70196,486.30110,183.7017,847.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,898.0482,338.6873,074.5463,351.597,846.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计122,881.04335,878.38269,560.84173,535.2925,693.84
筹资活动产生的现金流量净额-112,881.04-201,918.38-135,600.84-69,575.2923,266.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.60-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-137,736.84129,894.65100,922.7853,005.70-19,126.17
加:期初现金及现金等价物余额414,050.81284,156.16284,156.16284,156.16284,156.16
六、期末现金及现金等价物余额276,313.97414,050.81385,078.94337,161.85265,029.99
附注
净利润--181,786.33--63,827.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------242.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,522.18--39,124.98--
无形资产摊销--1,770.67--885.34--
长期待摊费用摊销--952.02--527.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4,057.56--3,111.49--
公允价值变动损失---17,494.75---21,046.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,740.84--20,144.52--
投资损失--12,209.61--19,446.84--
递延所得税资产减少--1,000.70--556.54--
递延所得税负债增加---123.64--5,409.02--
存货的减少--25,658.71--18,325.97--
经营性应收项目的减少---12,622.17---20,897.61--
经营性应付项目的增加--47,676.88--23,722.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9,953.78------
经营活动产生现金流量净额--351,772.97--153,380.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--414,050.81--337,161.85--
现金的期初余额--284,156.16--284,156.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,894.65--53,005.70--
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