宝新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝新能源(000690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金905,546.95565,972.76270,252.441,008,604.44702,347.05
收到的税费返还------28,978.0125,888.40
收到的其他与经营活动有关的现金19,717.8623,120.4611,762.0737,733.1632,503.08
经营活动现金流入小计925,264.81589,093.21282,014.511,075,315.61760,738.54
购买商品、接受劳务支付的现金700,490.08490,859.61238,171.08872,859.65601,526.18
支付给职工以及为职工支付的现金16,758.0610,471.964,879.6028,202.7118,418.48
支付的各项税费20,302.208,252.278,654.9241,733.9326,433.31
支付的其他与经营活动有关的现金13,313.8014,416.167,765.1812,925.2911,814.56
经营活动现金流出小计750,864.14524,000.00259,470.78955,721.58658,192.53
经营活动产生的现金流量净额174,400.6765,093.2122,543.73119,594.03102,546.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,318.334,318.333,195.7138,991.8138,991.81
取得投资收益所收到的现金2,175.771,874.24--7,814.681,103.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------30.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,884.211,274.23
投资活动现金流入小计6,494.106,192.573,195.7151,720.7041,369.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,753.42110,167.4782,953.8025,116.8413,645.28
投资所支付的现金------36,505.4636,505.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,460.3727,460.37--436.14436.14
投资活动现金流出小计145,213.79137,627.8482,953.8062,058.4450,586.88
投资活动产生的现金流量净额-138,719.69-131,435.27-79,758.09-10,337.74-9,217.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金302,855.74163,738.08129,379.08316,631.83205,952.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计302,855.74163,738.08129,379.08316,631.83205,952.07
偿还债务支付的现金270,252.04157,759.0078,400.00257,668.88189,288.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,751.1518,516.316,132.0135,737.2029,555.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,001.515,767.675,333.842,826.901,001.51
筹资活动现金流出小计332,004.69182,042.9889,865.85296,232.99219,845.19
筹资活动产生的现金流量净额-29,148.95-18,304.9039,513.2420,398.84-13,893.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响366.321,148.90276.87-250.74205.26
五、现金及现金等价物净增加额6,898.35-83,498.05-17,424.25129,404.4079,640.40
加:期初现金及现金等价物余额590,205.15590,205.15590,205.15460,800.76460,800.76
六、期末现金及现金等价物余额597,103.50506,707.10572,780.90590,205.15540,441.16
附注
净利润--31,382.96--18,317.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------22,633.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,617.65--72,953.55--
无形资产摊销--816.73--1,659.74--
长期待摊费用摊销--192.26--384.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------19.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,222.67---2,016.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,850.56--26,744.14--
投资损失---6,970.70---24,513.35--
递延所得税资产减少--39.18--206.46--
递延所得税负债增加-------2.73--
存货的减少---28,758.44---17,178.39--
经营性应收项目的减少---18,316.18--4,438.70--
经营性应付项目的增加--40,780.27--15,240.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,093.21--119,594.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--506,707.10--590,205.15--
现金的期初余额--590,205.15--460,800.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,498.05--129,404.40--
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