报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,546.95 | 565,972.76 | 270,252.44 | 1,008,604.44 | 702,347.05 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 28,978.01 | 25,888.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,717.86 | 23,120.46 | 11,762.07 | 37,733.16 | 32,503.08 |
经营活动现金流入小计 | 925,264.81 | 589,093.21 | 282,014.51 | 1,075,315.61 | 760,738.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,490.08 | 490,859.61 | 238,171.08 | 872,859.65 | 601,526.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,758.06 | 10,471.96 | 4,879.60 | 28,202.71 | 18,418.48 |
支付的各项税费 | 20,302.20 | 8,252.27 | 8,654.92 | 41,733.93 | 26,433.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,313.80 | 14,416.16 | 7,765.18 | 12,925.29 | 11,814.56 |
经营活动现金流出小计 | 750,864.14 | 524,000.00 | 259,470.78 | 955,721.58 | 658,192.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 174,400.67 | 65,093.21 | 22,543.73 | 119,594.03 | 102,546.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 4,318.33 | 4,318.33 | 3,195.71 | 38,991.81 | 38,991.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,175.77 | 1,874.24 | -- | 7,814.68 | 1,103.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,884.21 | 1,274.23 |
投资活动现金流入小计 | 6,494.10 | 6,192.57 | 3,195.71 | 51,720.70 | 41,369.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,753.42 | 110,167.47 | 82,953.80 | 25,116.84 | 13,645.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 36,505.46 | 36,505.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,460.37 | 27,460.37 | -- | 436.14 | 436.14 |
投资活动现金流出小计 | 145,213.79 | 137,627.84 | 82,953.80 | 62,058.44 | 50,586.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,719.69 | -131,435.27 | -79,758.09 | -10,337.74 | -9,217.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 302,855.74 | 163,738.08 | 129,379.08 | 316,631.83 | 205,952.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,855.74 | 163,738.08 | 129,379.08 | 316,631.83 | 205,952.07 |
偿还债务支付的现金 | 270,252.04 | 157,759.00 | 78,400.00 | 257,668.88 | 189,288.08 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,751.15 | 18,516.31 | 6,132.01 | 35,737.20 | 29,555.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,001.51 | 5,767.67 | 5,333.84 | 2,826.90 | 1,001.51 |
筹资活动现金流出小计 | 332,004.69 | 182,042.98 | 89,865.85 | 296,232.99 | 219,845.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,148.95 | -18,304.90 | 39,513.24 | 20,398.84 | -13,893.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 366.32 | 1,148.90 | 276.87 | -250.74 | 205.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,898.35 | -83,498.05 | -17,424.25 | 129,404.40 | 79,640.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 590,205.15 | 590,205.15 | 590,205.15 | 460,800.76 | 460,800.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 597,103.50 | 506,707.10 | 572,780.90 | 590,205.15 | 540,441.16 |
附注 |
净利润 | -- | 31,382.96 | -- | 18,317.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 22,633.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,617.65 | -- | 72,953.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 816.73 | -- | 1,659.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.26 | -- | 384.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,222.67 | -- | -2,016.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,850.56 | -- | 26,744.14 | -- |
投资损失 | -- | -6,970.70 | -- | -24,513.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 39.18 | -- | 206.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.73 | -- |
存货的减少 | -- | -28,758.44 | -- | -17,178.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,316.18 | -- | 4,438.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,780.27 | -- | 15,240.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,093.21 | -- | 119,594.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 506,707.10 | -- | 590,205.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 590,205.15 | -- | 460,800.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,498.05 | -- | 129,404.40 | -- |