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ST金鸿(000669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,472.93 | 142,427.13 | 101,357.04 | 71,986.52 | 40,991.18 |
收到的税费返还 | 115.77 | 839.80 | 697.68 | 697.68 | 53.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 438.23 | 1,251.49 | 1,131.57 | 945.92 | 721.10 |
经营活动现金流入小计 | 37,026.94 | 144,518.42 | 103,186.29 | 73,630.12 | 41,765.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,038.39 | 94,347.79 | 66,734.16 | 48,519.52 | 25,121.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,282.60 | 13,146.77 | 10,625.63 | 7,528.96 | 4,193.28 |
支付的各项税费 | 1,310.47 | 6,960.56 | 5,397.15 | 4,217.76 | 1,278.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.98 | 5,424.39 | 5,561.13 | 3,871.85 | 1,683.72 |
经营活动现金流出小计 | 36,112.45 | 119,879.52 | 88,318.06 | 64,138.09 | 32,276.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 914.49 | 24,638.90 | 14,868.23 | 9,492.03 | 9,488.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 106.98 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 462.04 | 462.04 | 462.04 | 120.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 26.48 | 12.29 | 11.44 | 2.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.18 | 595.50 | 474.33 | 473.48 | 122.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,878.40 | 4,234.83 | 3,314.27 | 2,894.05 | 2,492.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,878.40 | 4,234.83 | 3,314.27 | 2,894.05 | 2,492.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,873.21 | -3,639.33 | -2,839.94 | -2,420.57 | -2,369.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,975.00 | 67,108.33 | 37,050.00 | 35,450.00 | 7,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 7,044.71 | 7,314.71 | 7,314.71 | 2,670.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,975.00 | 74,153.04 | 44,364.71 | 42,764.71 | 10,470.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,240.00 | 79,536.26 | 47,039.60 | 41,474.60 | 13,125.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 959.17 | 4,968.81 | 3,769.82 | 2,590.30 | 1,230.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,787.95 | 7,119.58 | 6,063.02 | 5,657.31 | 3,665.69 |
筹资活动现金流出小计 | 11,987.12 | 91,624.65 | 56,872.44 | 49,722.22 | 18,021.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,012.12 | -17,471.60 | -12,507.73 | -6,957.50 | -7,551.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,970.84 | 3,527.97 | -479.44 | 113.96 | -432.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,257.49 | 3,363.26 | 3,363.26 | 3,363.26 | 3,363.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,286.65 | 6,891.23 | 2,883.82 | 3,477.21 | 2,930.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -21,016.47 | -- | -9,063.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 25,749.55 | -- | 13,613.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,131.90 | -- | 6,272.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 844.70 | -- | 413.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16.91 | -- | 5.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | 1.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,210.74 | -- | 3,415.10 | -- |
投资损失 | -- | -715.12 | -- | -634.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,370.36 | -- | -2,650.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.65 | -- | -78.18 | -- |
存货的减少 | -- | -8.22 | -- | 34.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -735.44 | -- | 970.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,483.82 | -- | -2,833.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,638.90 | -- | 9,492.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 202.78 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,891.23 | -- | 3,477.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,363.26 | -- | 3,363.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,527.97 | -- | 113.96 | -- |
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