ST金鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST金鸿(000669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,472.93142,427.13101,357.0471,986.5240,991.18
收到的税费返还115.77839.80697.68697.6853.11
收到的其他与经营活动有关的现金438.231,251.491,131.57945.92721.10
经营活动现金流入小计37,026.94144,518.42103,186.2973,630.1241,765.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,038.3994,347.7966,734.1648,519.5225,121.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,282.6013,146.7710,625.637,528.964,193.28
支付的各项税费1,310.476,960.565,397.154,217.761,278.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,480.985,424.395,561.133,871.851,683.72
经营活动现金流出小计36,112.45119,879.5288,318.0664,138.0932,276.51
经营活动产生的现金流量净额914.4924,638.9014,868.239,492.039,488.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--106.98------
取得投资收益所收到的现金--462.04462.04462.04120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.1826.4812.2911.442.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.18595.50474.33473.48122.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,878.404,234.833,314.272,894.052,492.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,878.404,234.833,314.272,894.052,492.51
投资活动产生的现金流量净额-1,873.21-3,639.33-2,839.94-2,420.57-2,369.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,975.0067,108.3337,050.0035,450.007,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.007,044.717,314.717,314.712,670.00
筹资活动现金流入小计8,975.0074,153.0444,364.7142,764.7110,470.00
偿还债务支付的现金9,240.0079,536.2647,039.6041,474.6013,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金959.174,968.813,769.822,590.301,230.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,787.957,119.586,063.025,657.313,665.69
筹资活动现金流出小计11,987.1291,624.6556,872.4449,722.2218,021.27
筹资活动产生的现金流量净额-3,012.12-17,471.60-12,507.73-6,957.50-7,551.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,970.843,527.97-479.44113.96-432.37
加:期初现金及现金等价物余额7,257.493,363.263,363.263,363.263,363.26
六、期末现金及现金等价物余额3,286.656,891.232,883.823,477.212,930.89
附注
净利润---21,016.47---9,063.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,749.55--13,613.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,131.90--6,272.54--
无形资产摊销--844.70--413.02--
长期待摊费用摊销--16.91--5.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.22--1.38--
固定资产报废损失--17.01------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,210.74--3,415.10--
投资损失---715.12---634.98--
递延所得税资产减少---4,370.36---2,650.19--
递延所得税负债增加---27.65---78.18--
存货的减少---8.22--34.70--
经营性应收项目的减少---735.44--970.09--
经营性应付项目的增加--8,483.82---2,833.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,638.90--9,492.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--202.78------
现金的期末余额--6,891.23--3,477.21--
现金的期初余额--3,363.26--3,363.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,527.97--113.96--
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