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| *ST金鸿(000669) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,392.20 | 278,136.14 | 195,455.83 | 127,217.32 | 60,380.83 |
| 收到的税费返还 | 115.80 | 938.79 | 545.89 | 407.29 | 36.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,423.26 | 36,818.10 | 33,391.53 | 33,150.76 | 32,689.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,931.26 | 315,893.03 | 229,393.25 | 160,775.36 | 93,106.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,490.18 | 217,704.10 | 138,540.64 | 92,156.19 | 40,780.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,109.54 | 25,130.01 | 19,902.16 | 13,941.39 | 7,138.62 |
| 支付的各项税费 | 1,785.11 | 15,317.01 | 13,329.01 | 11,012.16 | 2,393.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.70 | 21,372.90 | 33,800.66 | 22,160.58 | 9,186.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,090.52 | 279,524.03 | 205,572.47 | 139,270.32 | 59,500.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,840.74 | 36,369.00 | 23,820.79 | 21,505.05 | 33,606.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 175.00 | 125.00 | 125.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 441.18 | 484.02 | 55.56 | 1.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 405.62 | 12.99 | 47.97 | 7.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,688.13 | 18,974.43 | 849.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,569.21 | 3,230.00 | 2,930.00 | 1,450.00 | 1,225.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,974.84 | 26,547.29 | 22,561.41 | 2,487.86 | 1,226.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,436.34 | 18,189.30 | 14,735.05 | 9,313.78 | 6,238.61 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 72.00 | 72.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,536.34 | 18,261.30 | 14,807.05 | 9,313.78 | 6,288.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,561.50 | 8,286.00 | 7,754.36 | -6,825.92 | -5,062.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,400.00 | 105,632.37 | 75,784.21 | 60,984.21 | 28,797.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,910.00 | 6,398.54 | 9,529.96 | 8,490.93 | 8,488.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,310.00 | 112,044.41 | 85,314.18 | 69,475.14 | 37,285.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,980.00 | 105,515.41 | 75,346.18 | 57,809.58 | 35,432.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,040.04 | 17,242.87 | 12,723.39 | 6,230.78 | 2,344.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,098.90 | 48,904.77 | 38,396.66 | 9,533.32 | 7,880.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,118.94 | 171,663.05 | 126,466.24 | 73,573.69 | 45,657.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,808.94 | -59,618.64 | -41,152.06 | -4,098.55 | -8,371.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,529.70 | -14,963.64 | -9,576.91 | 10,580.57 | 20,172.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,034.53 | 27,998.18 | 27,998.18 | 27,998.18 | 27,998.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,504.83 | 13,034.53 | 18,421.27 | 38,578.75 | 48,170.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,247.85 | -- | -18,912.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,733.94 | -- | 5,797.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,832.35 | -- | 12,197.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,353.96 | -- | 624.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,633.15 | -- | 1,303.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17.89 | -- | 23.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,539.12 | -- | 14,703.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -61,038.79 | -- | -604.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -57.35 | -- | 1,102.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,751.97 | -- | -1,553.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 77,116.08 | -- | 29,907.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,663.19 | -- | -23,082.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,369.00 | -- | 21,505.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,034.53 | -- | 38,578.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,998.18 | -- | 27,998.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,963.64 | -- | 10,580.57 | -- |
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