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| 珠海中富(000659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,196.70 | 109,421.02 | 85,962.99 | 48,330.74 | 20,990.87 |
| 收到的税费返还 | -- | 31.54 | 23.18 | 11.60 | 2.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,660.02 | 3,714.80 | 3,071.71 | 2,244.22 | 967.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,856.72 | 113,167.37 | 89,057.88 | 50,586.56 | 21,961.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,999.61 | 65,945.77 | 58,874.06 | 37,418.14 | 14,223.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,902.95 | 19,902.01 | 14,962.47 | 9,649.23 | 4,754.92 |
| 支付的各项税费 | 1,390.93 | 8,205.08 | 6,121.76 | 4,490.40 | 1,282.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,607.46 | 8,626.14 | 4,537.80 | 2,698.36 | 1,106.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,900.96 | 102,679.00 | 84,496.09 | 54,256.12 | 21,367.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.23 | 10,488.37 | 4,561.79 | -3,669.57 | 593.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.08 | 1,259.47 | 1,234.87 | 1,036.35 | 984.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.08 | 1,259.47 | 1,234.87 | 1,036.35 | 984.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,991.77 | 7,638.27 | 6,040.77 | 2,932.36 | 1,820.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,991.77 | 7,638.27 | 6,040.77 | 2,932.36 | 1,820.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,900.69 | -6,378.79 | -4,805.91 | -1,896.01 | -835.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,970.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 3,456.97 | 1,576.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,309.50 | 28,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,970.00 | 39,959.50 | 32,650.00 | 25,456.97 | 10,576.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 510.50 | 24,859.00 | 15,980.29 | 11,270.73 | 5,070.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,663.50 | 7,802.05 | 5,771.72 | 3,957.71 | 1,978.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,276.38 | 8,870.50 | 7,696.17 | 3,553.31 | 1,750.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,450.39 | 41,531.55 | 29,448.18 | 18,781.75 | 8,800.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,519.61 | -1,572.05 | 3,201.82 | 6,675.22 | 1,776.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | 44.21 | 72.74 | 2.78 | -50.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,574.31 | 2,581.74 | 3,030.44 | 1,112.42 | 1,483.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,550.23 | 1,968.50 | 1,968.50 | 1,968.50 | 1,968.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,124.54 | 4,550.23 | 4,998.94 | 3,080.91 | 3,452.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,287.33 | -- | -1,022.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,388.20 | -- | 261.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,389.78 | -- | 4,703.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.70 | -- | 207.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,596.96 | -- | 823.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.65 | -- | -960.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 642.56 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,097.63 | -- | 4,354.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 208.19 | -- | 5.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 614.46 | -- | 0.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,657.44 | -- | 4,657.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,319.99 | -- | -12,204.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,098.33 | -- | -5,177.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,488.37 | -- | -3,669.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,550.23 | -- | 3,080.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,968.50 | -- | 1,968.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,581.74 | -- | 1,112.42 | -- |
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