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| 西王食品(000639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,009.47 | 651,327.15 | 442,331.66 | 281,752.47 | 128,651.73 |
| 收到的税费返还 | 61.63 | -- | 1,130.85 | 1,127.88 | 914.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,948.51 | 1,098.93 | 4,244.39 | 3,124.23 | 2,398.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,019.61 | 652,426.08 | 447,706.90 | 286,004.57 | 131,964.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,614.51 | 522,445.31 | 347,898.86 | 223,614.25 | 105,527.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,077.12 | 38,633.21 | 24,396.29 | 16,715.78 | 9,905.74 |
| 支付的各项税费 | 4,867.23 | 15,524.88 | 14,622.39 | 8,740.12 | 4,533.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,308.86 | 5,557.79 | 24,688.91 | 19,035.72 | 14,060.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,867.72 | 582,161.18 | 411,606.45 | 268,105.87 | 134,026.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,151.89 | 70,264.90 | 36,100.46 | 17,898.70 | -2,061.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,033.78 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 623.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164,755.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 167,412.85 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 974.54 | 18,834.22 | 1,296.88 | 671.25 | 356.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,949.22 | 32,997.52 | 21,712.88 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 40,728.60 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,210.00 | 202,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,184.54 | 264,512.04 | 39,294.40 | 27,384.14 | 5,356.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,184.54 | -97,099.19 | -39,294.40 | -27,384.14 | -5,356.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 104,611.69 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,680.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 106,291.69 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9,598.95 | 124,372.41 | 14,903.03 | 11,452.38 | 7,676.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,066.89 | 11,600.84 | 9,227.02 | 6,491.96 | 3,466.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,130.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,665.85 | 139,103.24 | 24,130.06 | 17,944.34 | 11,143.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,665.85 | -32,811.55 | -24,130.06 | -17,944.34 | -11,143.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.06 | -1,121.85 | -331.73 | 113.43 | 127.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,528.44 | -60,767.70 | -27,655.73 | -27,316.35 | -18,434.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,514.51 | 89,282.21 | 89,282.21 | 89,282.21 | 89,282.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,986.08 | 28,514.51 | 61,626.48 | 61,965.86 | 70,848.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,973.23 | -- | 19,235.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,443.18 | -- | -830.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,220.37 | -- | 2,657.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,183.09 | -- | 1,096.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.86 | -- | 19.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 646.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,557.21 | -- | 6,546.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -41.23 | -- | -0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,382.98 | -- | 263.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,259.06 | -- | -566.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,194.32 | -- | -8,286.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,916.03 | -- | 8,354.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,725.21 | -- | -10,589.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 70,264.90 | -- | 17,898.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,514.51 | -- | 61,965.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,282.21 | -- | 89,282.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,767.70 | -- | -27,316.35 | -- |
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