西王食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
西王食品(000639) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,890.56512,749.43408,217.97252,176.54116,891.18
收到的税费返还64.64115.7999.6438.2425.18
收到的其他与经营活动有关的现金847.452,015.311,488.911,131.62795.58
经营活动现金流入小计106,802.65514,880.53409,806.52253,346.39117,711.94
购买商品、接受劳务支付的现金90,992.66450,032.74315,554.27205,226.56106,466.40
支付给职工以及为职工支付的现金7,547.3230,450.4825,156.3416,124.027,184.47
支付的各项税费2,780.166,393.137,164.314,674.463,095.20
支付的其他与经营活动有关的现金8,951.284,725.2242,100.3729,031.1711,137.00
经营活动现金流出小计110,271.42491,601.58389,975.28255,056.21127,883.08
经营活动产生的现金流量净额-3,468.7723,278.9519,831.24-1,709.81-10,171.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,387.08------
取得投资收益所收到的现金--52.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金337.50128,138.7256,503.1227,352.50337.50
投资活动现金流入小计337.50129,577.9856,503.1227,352.50337.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,683.761,794.95649.19445.44321.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.17118,000.0037,002.0026,000.00--
投资活动现金流出小计1,698.93119,794.9537,651.1926,445.44321.87
投资活动产生的现金流量净额-1,361.439,783.0318,851.93907.0615.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--91,002.1190,958.787,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--91,002.1190,958.787,500.00--
偿还债务支付的现金2,198.0791,712.0690,902.3211,643.893,863.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,170.4314,072.8811,226.876,773.153,161.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,759.48------
筹资活动现金流出小计5,368.50107,544.42102,129.1918,417.047,025.70
筹资活动产生的现金流量净额-5,368.50-16,542.31-11,170.41-10,917.04-7,025.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.23201.72-255.5631.889.17
五、现金及现金等价物净增加额-10,225.9316,721.3927,257.21-11,687.91-17,172.03
加:期初现金及现金等价物余额46,566.4329,845.0329,845.0329,845.0329,845.90
六、期末现金及现金等价物余额36,340.5046,566.4357,102.2418,157.1312,673.87
附注
净利润---58,955.03--3,277.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,249.53--210.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,318.26--2,092.42--
无形资产摊销--3,257.47--1,630.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.49------
固定资产报废损失--209.53------
公允价值变动损失---81.00---47.35--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,839.82--4,214.77--
投资损失---222.59---79.98--
递延所得税资产减少---8,909.21---755.96--
递延所得税负债增加---13,965.31--13.92--
存货的减少--23,556.52--11,162.22--
经营性应收项目的减少--19,827.90---5,075.55--
经营性应付项目的增加---47,632.63---18,763.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,278.95---1,709.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,566.43--18,157.13--
现金的期初余额--29,845.03--29,845.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,721.39---11,687.91--
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