攀钢钒钛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
攀钢钒钛(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,303.40787,007.84587,389.52362,255.58162,689.33
收到的税费返还0.0866.8166.8166.81--
收到的其他与经营活动有关的现金2,608.568,903.028,546.165,574.123,126.64
经营活动现金流入小计237,912.03795,977.67596,002.49367,896.51165,815.97
购买商品、接受劳务支付的现金203,543.09652,109.37464,438.43305,409.72149,028.30
支付给职工以及为职工支付的现金9,351.5236,811.1624,717.8316,446.948,308.68
支付的各项税费5,085.0826,725.2218,591.9612,114.525,551.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,599.8420,324.5711,426.417,662.953,117.84
经营活动现金流出小计222,579.53735,970.32519,174.63341,634.12166,006.05
经营活动产生的现金流量净额15,332.5060,007.3576,827.8626,262.39-190.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,240.003,200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额964.113.97-12.95-12.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计964.113,243.973,187.05-12.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279.657,108.68981.27609.59129.14
投资所支付的现金--4,503.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,181.23------
支付的其他与投资活动有关的现金--19.95------
投资活动现金流出小计279.6514,812.85981.27609.59129.14
投资活动产生的现金流量净额684.46-11,568.882,205.78-622.54-129.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0053,700.0053,700.0053,700.0053,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0053,700.0053,700.0053,700.0053,700.00
偿还债务支付的现金10,000.00176,600.00156,600.00126,600.0074,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.875,810.795,594.965,343.031,250.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,080.003,080.003,080.00--
支付其他与筹资活动有关的现金30.6615,481.0715,336.6715,336.676,220.07
筹资活动现金流出小计10,164.53197,891.87177,531.63147,279.6982,370.12
筹资活动产生的现金流量净额-164.53-144,191.87-123,831.63-93,579.69-28,670.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.25-207.3225.89123.3518.19
五、现金及现金等价物净增加额15,907.68-95,960.72-44,772.10-67,816.49-28,971.16
加:期初现金及现金等价物余额339,315.77435,276.49435,276.49435,276.49435,276.49
六、期末现金及现金等价物余额355,223.45339,315.77390,504.39367,460.00406,305.33
附注
净利润--24,268.42--9,566.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,087.97--2,448.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,310.44--11,760.72--
无形资产摊销--911.72--478.08--
长期待摊费用摊销--602.30--139.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------335.20--
固定资产报废损失--406.02------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,650.87--2,413.25--
投资损失---3,240.00------
递延所得税资产减少--13,049.25--6,770.15--
递延所得税负债增加---15.97---7.98--
存货的减少---2,314.93---11,430.02--
经营性应收项目的减少--7,904.81--1,686.40--
经营性应付项目的增加---10,485.19--375.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--886.38--1,471.55--
经营活动产生现金流量净额--60,007.35--26,262.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--339,315.77--367,460.00--
现金的期初余额--435,276.49--435,276.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,960.72---67,816.49--
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