海螺型材

- 000619

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海螺型材(000619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,194.05295,640.08255,015.69147,310.4449,801.68
收到的税费返还296.353,050.443,512.362,979.521,194.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,541.943,097.574,619.383,395.191,993.42
经营活动现金流入小计84,032.33301,788.08263,147.43153,685.1652,989.88
购买商品、接受劳务支付的现金65,158.13226,629.29207,064.17103,485.0945,938.91
支付给职工以及为职工支付的现金14,737.9444,397.7629,220.5919,128.8311,983.98
支付的各项税费4,306.8613,605.818,134.134,385.562,786.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,069.1911,016.2516,528.489,942.104,043.01
经营活动现金流出小计87,272.13295,649.12260,947.37136,941.5864,752.15
经营活动产生的现金流量净额-3,239.806,138.962,200.0616,743.58-11,762.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50,164.0051,664.0028,664.0015,020.00
取得投资收益所收到的现金104.502,340.09337.73139.7075.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,984.24------
投资活动现金流入小计104.5058,527.7852,001.7328,803.7015,095.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金380.8920,705.4516,258.9412,330.976,710.46
投资所支付的现金400.0036,200.0045,900.0033,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,329.53------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计780.8985,234.9862,158.9445,930.976,710.46
投资活动产生的现金流量净额-676.39-26,707.20-10,157.21-17,127.278,384.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--16,288.652,566.562,076.561,312.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--16,288.652,566.562,076.561,312.95
取得借款收到的现金15,000.0097,027.7880,600.0080,600.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,000.00113,316.4483,166.5682,676.5619,312.95
偿还债务支付的现金15,000.0076,760.2674,600.0074,600.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金889.434,563.433,325.972,584.07776.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--220.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,877.54------
筹资活动现金流出小计15,889.4386,201.2377,925.9777,184.0715,776.66
筹资活动产生的现金流量净额-889.4327,115.215,240.595,492.493,536.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---673.91------
五、现金及现金等价物净增加额-4,805.625,873.07-2,716.565,108.81158.89
加:期初现金及现金等价物余额64,715.6947,918.2257,918.2257,918.2257,918.22
六、期末现金及现金等价物余额59,910.0753,791.2955,201.6663,027.0358,077.12
附注
净利润--3,976.94--470.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,751.77---109.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,486.39--6,173.44--
无形资产摊销--701.41--305.40--
长期待摊费用摊销--138.31--110.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.83---9.17--
固定资产报废损失---0.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,287.86--1,292.63--
投资损失---2,849.77------
递延所得税资产减少---598.31------
递延所得税负债增加--493.85------
存货的减少---16,967.05---12,086.48--
经营性应收项目的减少---3,369.46---15,634.82--
经营性应付项目的增加--6,096.65--36,230.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,138.96--16,743.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,791.29--63,027.03--
现金的期初余额--47,918.22--57,918.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,873.07--5,108.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶