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华媒控股(000607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,646.87 | 75,759.14 | 37,054.18 | 176,488.48 | 117,825.57 |
收到的税费返还 | 12.30 | 12.29 | 7.85 | 1,090.79 | 1,101.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,625.87 | 15,757.44 | 12,700.68 | 12,481.79 | 29,610.72 |
经营活动现金流入小计 | 140,285.05 | 91,528.87 | 49,762.70 | 190,061.06 | 148,537.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,810.97 | 54,774.54 | 27,176.83 | 84,670.07 | 84,255.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,979.34 | 26,870.72 | 16,140.95 | 49,892.69 | 36,124.94 |
支付的各项税费 | 5,404.90 | 3,264.76 | 2,115.87 | 4,857.26 | 4,316.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,429.53 | 14,262.54 | 7,928.85 | 12,702.74 | 31,342.87 |
经营活动现金流出小计 | 139,624.73 | 99,172.56 | 53,362.49 | 152,122.75 | 156,040.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 660.32 | -7,643.69 | -3,599.79 | 37,938.31 | -7,502.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,595.98 | 17,036.30 | 5,615.70 | 83,985.99 | 53,257.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,262.68 | 637.65 | 324.51 | 4,388.93 | 2,377.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,263.68 | 6,257.73 | 1.25 | 256.68 | 13.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | 21.61 | 14.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.59 | 30.36 | 10.23 | 437.02 | 1,123.35 |
投资活动现金流入小计 | 35,762.93 | 25,562.03 | 5,951.70 | 89,090.22 | 56,787.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,870.12 | 3,605.94 | 2,627.06 | 14,401.18 | 9,389.94 |
投资所支付的现金 | 34,159.65 | 18,852.65 | 7,270.00 | 84,297.24 | 43,192.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,922.37 | 7,500.00 | 2,000.00 | -- | 1,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,952.14 | 29,958.58 | 11,897.06 | 98,698.42 | 53,682.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,189.21 | -4,396.55 | -5,945.37 | -9,608.20 | 3,105.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51.30 | 23.00 | -- | 1,353.72 | 713.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.30 | 23.00 | -- | 1,353.72 | 713.00 |
取得借款收到的现金 | 70,824.54 | 31,384.29 | 30,184.29 | 29,269.17 | 49,798.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 973.51 | 472.70 | 107.70 | 26,906.83 | 785.30 |
筹资活动现金流入小计 | 71,849.35 | 31,879.99 | 30,291.99 | 57,529.72 | 51,297.05 |
偿还债务支付的现金 | 46,775.75 | 30,825.51 | 30,200.51 | 36,068.66 | 39,980.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,019.15 | 689.56 | 565.74 | 2,386.23 | 1,589.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 217.88 | 61.73 | -- | 507.23 | 601.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,041.88 | 5,796.93 | 2,552.82 | 37,886.81 | 9,737.37 |
筹资活动现金流出小计 | 55,836.78 | 37,311.99 | 33,319.06 | 76,341.70 | 51,306.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,012.57 | -5,432.00 | -3,027.08 | -18,811.98 | -9.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,483.68 | -17,472.25 | -12,572.23 | 9,518.14 | -4,406.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,039.38 | 74,039.38 | 74,039.38 | 64,521.24 | 64,521.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,523.06 | 56,567.13 | 61,467.14 | 74,039.38 | 60,114.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,191.45 | -- | 9,577.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,922.72 | -- | 2,941.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 218.42 | -- | 939.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 602.50 | -- | 1,394.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,873.67 | -- | -75.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -376.65 | -- | 761.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,580.49 | -- | 3,888.12 | -- |
投资损失 | -- | -3,582.38 | -- | -5,157.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -66.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
存货的减少 | -- | 8.49 | -- | 844.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,909.28 | -- | -2,362.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,516.58 | -- | 7,555.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,062.76 | -- | 220.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,643.69 | -- | 37,938.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,567.13 | -- | 74,039.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,039.38 | -- | 64,521.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,472.25 | -- | 9,518.14 | -- |
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