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| 华媒控股(000607) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,577.10 | 48,360.08 | 22,924.50 | 154,164.48 | 95,526.69 |
| 收到的税费返还 | 201.33 | 201.17 | 34.19 | 263.77 | 295.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,676.15 | 6,085.98 | 3,826.66 | 13,313.92 | 11,762.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,454.58 | 54,647.23 | 26,785.35 | 167,742.17 | 107,584.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,408.39 | 31,174.67 | 18,717.36 | 83,760.58 | 58,875.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,090.91 | 24,976.86 | 15,135.95 | 48,328.74 | 36,826.28 |
| 支付的各项税费 | 3,471.69 | 2,396.41 | 1,669.64 | 5,331.99 | 4,919.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,755.64 | 15,801.03 | 3,357.80 | 19,271.00 | 20,971.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,726.63 | 74,348.97 | 38,880.76 | 156,692.31 | 121,592.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,272.06 | -19,701.74 | -12,095.41 | 11,049.86 | -14,007.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,051.58 | 17,051.58 | 10,215.85 | 57,586.30 | 48,669.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,692.74 | 979.80 | 654.99 | 2,369.30 | 1,068.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238.11 | 0.23 | -- | 94.89 | 1.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -158.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.68 | 8.01 | 8.01 | 122.83 | 394.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,031.11 | 18,039.62 | 10,878.85 | 60,173.32 | 49,975.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317.64 | 184.03 | 66.02 | 6,498.25 | 5,637.09 |
| 投资所支付的现金 | 22,097.51 | 16,097.51 | 10,959.36 | 53,399.79 | 48,999.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 158.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,415.15 | 16,281.55 | 11,025.39 | 60,056.91 | 54,636.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,615.96 | 1,758.07 | -146.54 | 116.41 | -4,661.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.45 | 0.45 | 0.45 | 22.54 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.45 | 0.45 | 0.45 | 22.54 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,212.65 | 78,812.65 | 76,052.65 | 14,703.45 | 53,195.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 125.49 | 78.01 | 13.20 | 42,562.56 | 71.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,387.59 | 78,891.11 | 76,066.30 | 57,288.55 | 53,267.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,442.56 | 66,001.88 | 63,643.22 | 31,077.85 | 56,030.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,171.13 | 1,013.58 | 775.49 | 6,113.18 | 4,868.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.75 | 379.25 | 118.58 | 1,052.36 | 514.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,550.17 | 3,357.72 | 481.46 | 44,278.54 | 6,151.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,163.85 | 70,373.18 | 64,900.17 | 81,469.57 | 67,049.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,223.74 | 8,517.94 | 11,166.13 | -24,181.03 | -13,782.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,432.36 | -9,425.73 | -1,075.81 | -13,014.76 | -32,451.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,701.61 | 68,701.61 | 68,701.61 | 81,716.37 | 81,716.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,269.26 | 59,275.88 | 67,625.80 | 68,701.61 | 49,264.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,091.96 | -- | -799.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,521.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,626.68 | -- | 3,304.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 519.13 | -- | 942.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 478.54 | -- | 997.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.30 | -- | -61.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.57 | -- | 3.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39.67 | -- | -48.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,650.02 | -- | 2,778.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,077.65 | -- | -5,759.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | 4,339.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.45 | -- | -2,741.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -49.39 | -- | 172.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,389.99 | -- | 7,243.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,341.34 | -- | -18,828.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,701.74 | -- | 11,049.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 59,275.88 | -- | 68,701.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,701.61 | -- | 81,716.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,425.73 | -- | -13,014.76 | -- |
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