华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,474.87184,926.9687,824.0651,582.7525,246.26
收到的税费返还17.103.89249.78188.250.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,520.4312,721.0425,825.9318,103.757,954.75
经营活动现金流入小计42,012.40197,651.89113,899.7769,874.7433,201.51
购买商品、接受劳务支付的现金27,627.39112,082.0862,893.4345,519.2424,852.49
支付给职工以及为职工支付的现金15,252.5742,936.3930,050.5721,421.7913,572.50
支付的各项税费2,050.992,925.343,180.022,561.711,859.41
支付的其他与经营活动有关的现金11,679.4718,043.7125,570.8917,846.158,308.65
经营活动现金流出小计56,610.42175,987.52121,694.9187,348.8948,593.05
经营活动产生的现金流量净额-14,598.0221,664.37-7,795.15-17,474.15-15,391.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,436.59135,296.2327,617.6216,742.624,450.00
取得投资收益所收到的现金886.408,263.9810,700.321,637.61933.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--104.967.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--106.88------
收到的其他与投资活动有关的现金--281.271,223.621,023.62--
投资活动现金流入小计5,322.99144,053.3239,549.3019,403.855,383.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,591.5912,469.111,712.261,178.85989.39
投资所支付的现金9,280.00149,375.2551,530.3041,930.0017,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4.90--9,345.209,245.20--
支付的其他与投资活动有关的现金--4,357.370.09----
投资活动现金流出小计10,876.49166,201.7362,587.8552,354.0518,689.39
投资活动产生的现金流量净额-5,553.50-22,148.41-23,038.55-32,950.20-13,305.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24.50697.00610.00388.00119.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.50697.0082.5060.5012.00
取得借款收到的现金18,714.34103,259.0041,514.0026,914.003,554.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23.509,415.0043,810.8340,512.4525,234.45
筹资活动现金流入小计18,762.34113,371.0085,934.8367,814.4528,907.95
偿还债务支付的现金17,793.0191,477.0037,544.073,790.00610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金224.287,383.79808.83264.21103.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,666.67------
支付其他与筹资活动有关的现金3.6417,099.7115,478.5615,376.5115,376.51
筹资活动现金流出小计18,020.93115,960.5153,831.4619,430.7216,089.84
筹资活动产生的现金流量净额741.41-2,589.5132,103.3748,383.7312,818.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-19,410.11-3,073.551,269.67-2,040.62-15,879.38
加:期初现金及现金等价物余额74,873.2777,946.8277,946.8277,946.8277,946.82
六、期末现金及现金等价物余额55,463.1674,873.2779,216.4975,906.2062,067.44
附注
净利润---37,115.26---2,705.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42,958.67--720.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,215.31--1,176.33--
无形资产摊销--401.53--200.68--
长期待摊费用摊销--1,573.68--669.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.09--0.15--
固定资产报废损失--19.47--2.28--
公允价值变动损失---71.80---8.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,359.00--1,358.13--
投资损失---4,617.90---555.14--
递延所得税资产减少--110.70---1.58--
递延所得税负债增加---10.27---0.68--
存货的减少--618.19--265.69--
经营性应收项目的减少--3,678.49---6,313.87--
经营性应付项目的增加--8,545.66---20,608.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------8,325.68--
经营活动产生现金流量净额--21,664.37---17,474.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,873.27--75,906.20--
现金的期初余额--77,946.82--77,946.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,073.55---2,040.62--
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