华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,646.8775,759.1437,054.18176,488.48117,825.57
收到的税费返还12.3012.297.851,090.791,101.56
收到的其他与经营活动有关的现金19,625.8715,757.4412,700.6812,481.7929,610.72
经营活动现金流入小计140,285.0591,528.8749,762.70190,061.06148,537.85
购买商品、接受劳务支付的现金76,810.9754,774.5427,176.8384,670.0784,255.93
支付给职工以及为职工支付的现金37,979.3426,870.7216,140.9549,892.6936,124.94
支付的各项税费5,404.903,264.762,115.874,857.264,316.62
支付的其他与经营活动有关的现金19,429.5314,262.547,928.8512,702.7431,342.87
经营活动现金流出小计139,624.7399,172.5653,362.49152,122.75156,040.36
经营活动产生的现金流量净额660.32-7,643.69-3,599.7937,938.31-7,502.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,595.9817,036.305,615.7083,985.9953,257.84
取得投资收益所收到的现金2,262.68637.65324.514,388.932,377.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,263.686,257.731.25256.6813.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,600.001,600.00--21.6114.62
收到的其他与投资活动有关的现金40.5930.3610.23437.021,123.35
投资活动现金流入小计35,762.9325,562.035,951.7089,090.2256,787.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,870.123,605.942,627.0614,401.189,389.94
投资所支付的现金34,159.6518,852.657,270.0084,297.2443,192.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,922.377,500.002,000.00--1,100.00
投资活动现金流出小计46,952.1429,958.5811,897.0698,698.4253,682.18
投资活动产生的现金流量净额-11,189.21-4,396.55-5,945.37-9,608.203,105.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金51.3023.00--1,353.72713.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51.3023.00--1,353.72713.00
取得借款收到的现金70,824.5431,384.2930,184.2929,269.1749,798.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金973.51472.70107.7026,906.83785.30
筹资活动现金流入小计71,849.3531,879.9930,291.9957,529.7251,297.05
偿还债务支付的现金46,775.7530,825.5130,200.5136,068.6639,980.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,019.15689.56565.742,386.231,589.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润217.8861.73--507.23601.29
支付其他与筹资活动有关的现金7,041.885,796.932,552.8237,886.819,737.37
筹资活动现金流出小计55,836.7837,311.9933,319.0676,341.7051,306.66
筹资活动产生的现金流量净额16,012.57-5,432.00-3,027.08-18,811.98-9.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,483.68-17,472.25-12,572.239,518.14-4,406.98
加:期初现金及现金等价物余额74,039.3874,039.3874,039.3864,521.2464,521.24
六、期末现金及现金等价物余额79,523.0656,567.1361,467.1474,039.3860,114.26
附注
净利润--6,191.45--9,577.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,922.72--2,941.93--
无形资产摊销--218.42--939.71--
长期待摊费用摊销--602.50--1,394.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,873.67---75.78--
固定资产报废损失------2.56--
公允价值变动损失---376.65--761.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,580.49--3,888.12--
投资损失---3,582.38---5,157.20--
递延所得税资产减少-------66.60--
递延所得税负债增加------0.12--
存货的减少--8.49--844.31--
经营性应收项目的减少---1,909.28---2,362.59--
经营性应付项目的增加---12,516.58--7,555.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,062.76--220.46--
经营活动产生现金流量净额---7,643.69--37,938.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,567.13--74,039.38--
现金的期初余额--74,039.38--64,521.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,472.25--9,518.14--
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