海马汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海马汽车(000572) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,022.08117,733.9355,427.23269,921.47200,578.82
收到的税费返还6,459.733,560.821,657.9817,742.3812,718.64
收到的其他与经营活动有关的现金5,174.943,404.691,488.3516,564.2814,794.36
经营活动现金流入小计196,972.75137,424.6843,517.59298,349.54204,083.57
购买商品、接受劳务支付的现金155,852.99114,196.6753,389.27295,344.94230,046.65
支付给职工以及为职工支付的现金23,614.7916,767.639,429.7631,002.4624,058.23
支付的各项税费10,333.697,107.832,791.9411,711.028,414.84
支付的其他与经营活动有关的现金14,099.949,790.534,978.7625,421.9017,857.19
经营活动现金流出小计180,034.27130,644.7261,105.46287,369.37214,236.83
经营活动产生的现金流量净额16,938.476,779.96-17,587.8710,980.16-10,153.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------344,000.00271,000.00
取得投资收益所收到的现金1,188.00----654.13553.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,967.995,240.532,887.399,540.476,721.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,400.0011,400.00------
投资活动现金流入小计19,555.9916,640.532,887.39354,194.60278,275.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,247.5011,774.426,307.6943,962.6735,163.45
投资所支付的现金------344,000.00271,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,247.5011,774.426,307.69387,962.67306,163.45
投资活动产生的现金流量净额1,308.484,866.10-3,420.30-33,768.07-27,887.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.00----48,393.1048,393.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,500.005,500.00
筹资活动现金流入小计17,000.00----67,893.1053,893.10
偿还债务支付的现金42,496.847,496.84--52,896.2651,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,437.241,101.29564.272,329.001,588.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.84----19,723.576,563.89
筹资活动现金流出小计43,978.918,598.12564.2774,948.8359,352.41
筹资活动产生的现金流量净额-26,978.91-8,598.12-564.27-7,055.74-5,459.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.55-57.51-2.50-88.41-13.40
五、现金及现金等价物净增加额-8,802.502,990.43-21,574.94-29,932.05-43,513.97
加:期初现金及现金等价物余额110,897.92110,897.92110,897.92140,829.97140,829.97
六、期末现金及现金等价物余额102,095.42113,888.3689,322.98110,897.9297,316.00
附注
净利润---7,128.97---128,227.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,582.81--64,882.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,130.69--42,858.58--
无形资产摊销--9,336.63--18,422.23--
长期待摊费用摊销--210.52--34.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.84---2,401.61--
固定资产报废损失--0.09--1,642.17--
公允价值变动损失-------4,631.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,303.64--2,413.72--
投资损失-------764.84--
递延所得税资产减少---3,488.32--6,298.52--
递延所得税负债增加--4.87---83.25--
存货的减少---16,079.65--9,367.20--
经营性应收项目的减少--24,433.24--28,795.99--
经营性应付项目的增加---18,514.13---21,110.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,779.96--10,980.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,888.36--110,897.92--
现金的期初余额--110,897.92--140,829.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,990.43---29,932.05--
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