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| 我爱我家(000560) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,565.94 | 294,122.07 | 1,298,169.33 | 975,690.85 | 670,924.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 7.17 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,642.67 | 98,777.88 | 539,926.89 | 427,092.42 | 562,240.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 969,208.62 | 392,899.95 | 1,838,096.22 | 1,402,790.44 | 1,233,164.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,340.02 | 71,775.60 | 220,393.33 | 231,845.33 | 129,440.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,428.93 | 103,410.05 | 523,254.02 | 381,126.85 | 270,479.01 |
| 支付的各项税费 | 33,125.71 | 12,214.26 | 66,578.04 | 63,897.43 | 38,992.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 383,406.40 | 107,853.49 | 560,523.57 | 441,680.33 | 587,267.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,301.06 | 295,253.40 | 1,370,748.96 | 1,118,549.93 | 1,026,178.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,907.56 | 97,646.55 | 467,347.26 | 284,240.50 | 206,986.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,550.00 | 28,178.10 | 152,373.00 | 110,358.72 | 64,543.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.36 | 27.84 | 141.83 | 248.51 | 615.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453,490.13 | 220,505.12 | 865,273.67 | 649,292.90 | 429,488.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,435.68 | 3,358.80 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 519,522.17 | 252,069.85 | 1,017,788.51 | 759,900.13 | 494,648.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,674.76 | 5,688.66 | 28,429.98 | 22,802.12 | 11,632.45 |
| 投资所支付的现金 | 53,100.00 | 25,000.00 | 151,630.00 | 112,830.45 | 69,680.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,774.76 | 30,688.66 | 180,059.98 | 135,632.56 | 81,312.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 454,747.41 | 221,381.20 | 837,728.53 | 624,267.56 | 413,335.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 68.49 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 68.49 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99,267.00 | 54,400.00 | 226,112.78 | 210,246.73 | 191,243.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,001.89 | 7,101.15 | 7,482.41 | 26,997.72 | 11,152.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,268.89 | 61,501.15 | 233,663.68 | 237,244.45 | 202,396.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,004.81 | 59,741.26 | 243,992.31 | 185,452.51 | 182,465.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,800.89 | 3,812.65 | 15,901.42 | 14,133.22 | 6,573.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 686.00 | 686.00 | 1,241.74 | 970.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 652,140.89 | 342,330.34 | 1,293,397.67 | 894,829.01 | 587,101.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,946.59 | 405,884.25 | 1,553,291.41 | 1,094,414.75 | 776,140.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -666,677.69 | -344,383.10 | -1,319,627.72 | -857,170.30 | -573,744.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 18.19 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,022.72 | -25,355.35 | -14,533.74 | 51,337.77 | 46,576.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,458.68 | 327,458.68 | 341,992.42 | 341,992.42 | 341,992.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,435.95 | 302,103.32 | 327,458.68 | 393,330.19 | 388,569.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,840.21 | -- | -84,996.42 | -- | -4,842.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,176.78 | -- | 31,842.24 | -- | 32.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,249.94 | -- | 4,507.33 | -- | 2,309.59 |
| 无形资产摊销 | 3,460.96 | -- | 4,681.54 | -- | 2,279.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 16,644.03 | -- | 34,550.96 | -- | 15,757.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63,545.23 | -- | -120,727.08 | -- | -59,066.54 |
| 固定资产报废损失 | 17.10 | -- | 111.09 | -- | 80.95 |
| 公允价值变动损失 | 90.95 | -- | 7,583.13 | -- | 145.50 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,215.98 | -- | 85,988.20 | -- | 34,371.30 |
| 投资损失 | -7,398.64 | -- | -3,225.13 | -- | -435.37 |
| 递延所得税资产减少 | -1,727.59 | -- | -8,442.08 | -- | -3,588.74 |
| 递延所得税负债增加 | 2,720.51 | -- | -32.57 | -- | -279.95 |
| 存货的减少 | 131.56 | -- | 4,815.72 | -- | 4,316.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,569.30 | -- | 46,540.06 | -- | 11,837.80 |
| 经营性应付项目的增加 | -82,329.39 | -- | -55,328.54 | -- | -40,291.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,907.56 | -- | 467,347.26 | -- | 206,986.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 309,435.95 | -- | 327,458.68 | -- | 388,569.34 |
| 现金的期初余额 | 327,458.68 | -- | 341,992.42 | -- | 341,992.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,022.72 | -- | -14,533.74 | -- | 46,576.92 |
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