我爱我家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
我爱我家(000560) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金306,340.801,038,451.35688,372.08409,599.97121,729.50
收到的税费返还----2.330.05--
收到的其他与经营活动有关的现金512,488.492,284,351.591,877,214.611,240,097.92445,452.75
经营活动现金流入小计818,829.293,322,802.932,565,589.021,649,697.94567,182.25
购买商品、接受劳务支付的现金92,492.16264,576.63197,893.10106,559.0049,586.83
支付给职工以及为职工支付的现金164,836.10530,577.13366,486.10233,788.8899,731.13
支付的各项税费21,084.7572,328.8249,188.0433,722.1614,864.32
支付的其他与经营活动有关的现金517,709.152,231,015.061,836,411.901,169,256.73448,330.59
经营活动现金流出小计796,122.163,098,497.642,449,979.151,543,326.77612,512.88
经营活动产生的现金流量净额22,707.14224,305.30115,609.87106,371.18-45,330.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,416.80682,576.72496,687.01316,840.37118,620.00
取得投资收益所收到的现金35.654,771.012,158.601,815.53222.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额728.31177.755.810.317.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--219.14----42.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,180.76687,744.61498,851.43318,656.22118,892.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,573.4765,251.2960,058.3840,547.383,892.23
投资所支付的现金101,331.87641,990.96446,454.31272,394.7757,782.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,698.348,492.348,438.34--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计102,905.34716,940.59515,005.02321,380.4861,674.50
投资活动产生的现金流量净额-2,724.58-29,195.98-16,153.59-2,724.2757,217.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00------
取得借款收到的现金119,486.65284,055.99200,879.33154,079.3335,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,815.2262,747.3830,313.3941,702.231,984.51
筹资活动现金流入小计134,301.87346,833.37231,192.72195,781.5536,984.51
偿还债务支付的现金56,360.49235,889.83168,583.58149,483.5818,043.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,730.0540,929.8429,215.868,895.702,971.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,394.33------
支付其他与筹资活动有关的现金17,406.95117,198.5937,345.4052,037.14267.71
筹资活动现金流出小计78,497.49394,018.26235,144.83210,416.4221,282.43
筹资活动产生的现金流量净额55,804.38-47,184.89-3,952.12-14,634.8715,702.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---19.77------
五、现金及现金等价物净增加额75,786.93147,904.6695,504.1689,012.0527,588.98
加:期初现金及现金等价物余额376,612.87228,708.22228,708.22228,708.22228,708.22
六、期末现金及现金等价物余额452,399.80376,612.87324,212.38317,720.26256,297.19
附注
净利润--32,487.30--4,620.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,284.70--128.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,925.57--2,604.79--
无形资产摊销--7,922.41--3,499.81--
长期待摊费用摊销--45,476.01--25,269.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.62--1.75--
固定资产报废损失--747.11--2.68--
公允价值变动损失---493.06------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,054.61--8,815.03--
投资损失---2,134.31---1,202.97--
递延所得税资产减少---6,222.77---6,105.57--
递延所得税负债增加--1,265.14--18.18--
存货的减少--2,934.35--2,524.13--
经营性应收项目的减少--52,436.04--91,339.19--
经营性应付项目的增加--54,346.30---26,244.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,005.19------
经营活动产生现金流量净额--224,305.30--106,371.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--376,612.87--317,720.26--
现金的期初余额--228,708.22--228,708.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,904.66--89,012.05--
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