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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,474.43 | 1,251,217.62 | 1,025,250.09 | 676,879.35 | 317,275.71 |
| 收到的税费返还 | 1,843.85 | 7,850.80 | 4,793.62 | 3,338.60 | 1,798.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,222.85 | 220,806.85 | 111,648.54 | 73,902.38 | 31,035.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 436,541.13 | 1,479,875.27 | 1,141,692.24 | 754,120.33 | 350,109.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,466.95 | 971,333.71 | 829,112.33 | 546,463.54 | 266,532.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,842.06 | 109,543.61 | 78,665.23 | 53,842.11 | 31,742.31 |
| 支付的各项税费 | 10,894.30 | 40,099.97 | 34,018.43 | 24,892.95 | 9,556.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,256.75 | 238,449.87 | 134,174.36 | 81,980.21 | 37,322.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,460.05 | 1,359,427.16 | 1,075,970.34 | 707,178.81 | 345,153.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,918.92 | 120,448.11 | 65,721.90 | 46,941.52 | 4,956.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,340.02 | 7,673.75 | 5,528.33 | 5,309.38 | 5,528.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.54 | 1,054.20 | 2,002.20 | 1,151.34 | 329.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,170.21 | 2,183.73 | 2,183.73 | 1,435.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.63 | 2,052.14 | 41.81 | 30.69 | 16.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,611.19 | 14,450.30 | 11,256.08 | 10,175.14 | 7,309.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,738.64 | 37,648.08 | 32,015.21 | 32,385.95 | 6,270.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 789.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,738.64 | 39,437.77 | 33,015.21 | 33,385.95 | 6,270.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,872.54 | -24,987.48 | -21,759.13 | -23,210.81 | 1,038.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 252,034.71 | 480,912.93 | 366,566.06 | 276,698.12 | 133,800.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 125,701.99 | 132,300.05 | 125,000.00 | 85,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 252,034.71 | 606,614.92 | 498,866.10 | 401,698.12 | 218,800.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 268,579.79 | 359,209.98 | 272,330.35 | 174,952.90 | 78,539.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,359.54 | 108,103.84 | 103,493.98 | 100,477.67 | 6,616.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,057.42 | 1,057.42 | 1,057.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.40 | 128,564.82 | 149,414.85 | 149,928.72 | 55,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,973.72 | 595,878.64 | 525,239.18 | 425,359.30 | 140,156.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,939.01 | 10,736.27 | -26,373.07 | -23,661.17 | 78,644.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -474.24 | 1,146.50 | -123.95 | 80.45 | -6.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,459.63 | 107,343.41 | 17,465.75 | 149.99 | 84,632.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 483,878.78 | 376,535.37 | 376,535.37 | 376,535.37 | 376,535.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,419.15 | 483,878.78 | 394,001.12 | 376,685.36 | 461,167.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 83,183.83 | -- | 43,939.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,097.64 | -- | 5,518.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,486.49 | -- | 22,614.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,597.69 | -- | 1,260.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,530.25 | -- | 1,241.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.24 | -- | -29.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.75 | -- | 437.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,116.28 | -- | 9,013.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,186.93 | -- | -7,772.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,881.54 | -- | -64.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,571.01 | -- | -494.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,893.62 | -- | 28,741.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,268.04 | -- | -24,593.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,427.01 | -- | -33,400.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,448.11 | -- | 46,941.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 483,878.78 | -- | 376,685.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 376,535.37 | -- | 376,535.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 107,343.41 | -- | 149.99 | -- |
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