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| 万向钱潮(000559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,856.92 | 1,100,223.22 | 1,080,899.53 | 636,094.75 | 366,474.43 |
| 收到的税费返还 | 1,763.03 | 7,673.74 | 6,031.42 | 4,621.84 | 1,843.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,361.23 | 423,155.53 | 237,718.96 | 150,574.06 | 68,222.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,981.18 | 1,531,052.49 | 1,324,649.91 | 791,290.65 | 436,541.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,345.11 | 814,762.09 | 880,171.99 | 513,462.54 | 349,466.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,339.30 | 114,992.14 | 83,034.21 | 56,204.06 | 31,842.06 |
| 支付的各项税费 | 8,989.53 | 32,855.77 | 28,563.53 | 21,787.74 | 10,894.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,248.55 | 437,128.64 | 242,283.05 | 153,719.32 | 64,256.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,922.49 | 1,399,738.64 | 1,234,052.79 | 745,173.65 | 456,460.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,058.69 | 131,313.85 | 90,597.12 | 46,117.00 | -19,918.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.20 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,101.67 | 8,272.70 | 5,854.61 | 4,351.87 | 4,340.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.03 | 2,214.09 | 2,933.78 | 922.28 | 260.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,913.05 | 1,897.61 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.96 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,605.69 | 14,412.00 | 11,696.63 | 6,284.79 | 5,611.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,135.62 | 37,823.60 | 33,223.51 | 19,951.60 | 1,738.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,135.62 | 38,823.80 | 33,223.51 | 19,951.60 | 1,738.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,529.93 | -24,411.80 | -21,526.88 | -13,666.81 | 3,872.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240,500.00 | 663,806.34 | 581,852.70 | 445,757.58 | 252,034.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,850.00 | 382,594.81 | 253,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,350.00 | 1,046,401.15 | 834,852.70 | 465,757.58 | 252,034.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 156,641.04 | 609,332.13 | 491,918.87 | 430,877.68 | 268,579.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,455.76 | 70,449.94 | 66,115.87 | 60,145.12 | 5,359.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,850.00 | 381,446.95 | 253,000.00 | 20,018.34 | 34.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 353,946.80 | 1,061,229.02 | 811,034.73 | 511,041.14 | 273,973.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,403.20 | -14,827.87 | 23,817.97 | -45,283.56 | -21,939.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | 2,031.25 | 425.85 | -520.31 | -474.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,931.90 | 94,105.43 | 93,314.06 | -13,353.68 | -38,459.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 577,984.21 | 483,878.78 | 483,878.78 | 483,878.78 | 483,878.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,916.11 | 577,984.21 | 577,192.84 | 470,525.10 | 445,419.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,741.99 | -- | 49,403.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,763.48 | -- | 7,084.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 890.46 | -- | 21,576.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,330.12 | -- | 1,113.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,024.15 | -- | 879.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.54 | -- | -57.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,159.40 | -- | 6,491.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,486.54 | -- | 9,877.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,905.64 | -- | -4,190.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,866.71 | -- | -556.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -857.63 | -- | -922.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -88,414.79 | -- | -7,867.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,808.04 | -- | -59,219.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,843.29 | -- | 22,218.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,075.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 131,313.85 | -- | 46,117.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 577,984.21 | -- | 470,525.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 483,878.78 | -- | 483,878.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,105.43 | -- | -13,353.68 | -- |
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