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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,598.65 | 3,267,436.99 | 2,685,142.88 | 1,659,810.07 | 883,606.11 |
| 收到的税费返还 | 1,335.56 | 13,408.33 | 13,906.41 | 10,796.87 | 2,086.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,224.03 | 26,871.04 | 28,454.46 | 20,691.38 | 10,485.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 857,158.24 | 3,307,716.37 | 2,727,503.75 | 1,691,298.32 | 896,178.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 534,253.63 | 2,601,345.53 | 1,979,004.12 | 1,269,380.18 | 681,269.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,395.58 | 160,804.22 | 102,695.13 | 63,475.93 | 33,824.24 |
| 支付的各项税费 | 30,102.15 | 120,378.40 | 93,340.03 | 57,520.29 | 30,814.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,887.49 | 49,465.17 | 67,280.27 | 43,295.70 | 32,645.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 636,638.85 | 2,931,993.31 | 2,242,319.55 | 1,433,672.10 | 778,553.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,519.39 | 375,723.06 | 485,184.20 | 257,626.22 | 117,624.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 967.34 | 86,098.51 | 72,288.12 | 70,496.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.37 | 1,494.57 | 95.10 | 37.22 | 22.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47.72 | -- | 4,441.68 | 4,427.13 | 2,068.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,036.43 | 91,193.07 | 80,424.90 | 75,761.20 | 2,891.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,624.67 | 559,704.33 | 425,927.51 | 259,183.44 | 110,763.75 |
| 投资所支付的现金 | 11,700.00 | 85,376.51 | 65,183.78 | 19,522.00 | 9,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.46 | -- | 25.25 | 25.14 | 18.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,404.13 | 645,080.84 | 491,136.55 | 278,730.58 | 119,882.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,367.70 | -553,887.76 | -410,711.65 | -202,969.38 | -116,990.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45,272.12 | 28,604.21 | 18,327.30 | 7,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45,272.12 | 28,604.21 | 18,327.30 | 7,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 283,237.08 | 1,744,612.12 | 1,179,609.60 | 767,916.91 | 423,153.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14.03 | 45,000.00 | 41,062.70 | 26,000.00 | 25,021.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,251.11 | 1,834,884.25 | 1,249,276.51 | 812,244.21 | 455,674.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 266,116.52 | 1,380,493.76 | 1,012,437.86 | 579,761.14 | 330,246.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,087.42 | 177,256.09 | 153,886.83 | 104,263.94 | 25,633.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,100.00 | 33,337.53 | 50,440.26 | 6,509.98 | 3,353.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,336.62 | 50,377.21 | 48,552.34 | 47,908.71 | 11,799.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,540.56 | 1,608,127.07 | 1,214,877.03 | 731,933.80 | 367,680.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,289.45 | 226,757.18 | 34,399.49 | 80,310.42 | 87,994.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,862.24 | 48,592.47 | 108,872.04 | 134,967.25 | 88,628.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,102.77 | 196,510.29 | 196,510.29 | 196,510.29 | 196,510.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,965.00 | 245,102.77 | 305,382.33 | 331,477.54 | 285,138.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 299,358.55 | -- | 149,084.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,043.45 | -- | -109.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191,275.71 | -- | 90,350.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,635.51 | -- | 7,596.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 513.34 | -- | 355.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 577.35 | -- | -1.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 244.45 | -- | 70.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 86,152.16 | -- | 43,761.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -134,774.11 | -- | -68,491.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,918.19 | -- | 6,367.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,086.05 | -- | -561.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,177.68 | -- | -46,541.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,016.61 | -- | 5,237.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,805.33 | -- | 70,156.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 375,723.06 | -- | 257,626.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,102.77 | -- | 331,477.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,510.29 | -- | 196,510.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,592.47 | -- | 134,967.25 | -- |
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