佛山照明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,113.87334,241.02236,576.71151,562.4366,673.75
收到的税费返还2,614.3911,233.387,854.444,150.571,571.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,835.8611,966.627,570.744,360.751,511.09
经营活动现金流入小计107,564.11357,441.02252,001.88160,073.7569,756.80
购买商品、接受劳务支付的现金70,526.77207,788.78140,301.1493,968.9448,360.59
支付给职工以及为职工支付的现金21,958.2169,083.7448,702.6331,045.8016,455.21
支付的各项税费2,546.6520,308.7113,200.975,819.731,557.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,676.6720,776.9514,588.759,131.515,787.93
经营活动现金流出小计102,708.30317,958.19216,793.49139,965.9872,160.90
经营活动产生的现金流量净额4,855.8139,482.8335,208.4020,107.77-2,404.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,000.0040,500.00--24,500.0028,000.00
取得投资收益所收到的现金816.125,239.774,047.673,502.091,261.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.16981.4713.5013.2011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,820.2846,721.234,061.1728,015.2929,272.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,667.7723,267.825,450.904,372.031,553.04
投资所支付的现金--31,162.8412,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,667.7754,430.6617,950.904,372.031,553.04
投资活动产生的现金流量净额20,152.52-7,709.43-13,889.7323,643.2727,719.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--30.00------
取得借款收到的现金--4,800.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,830.00------
偿还债务支付的现金--27,780.77------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,887.9025,887.9025,887.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,751.10--------
筹资活动现金流出小计20,751.1053,668.6825,887.9025,887.90--
筹资活动产生的现金流量净额-20,751.10-48,838.68-25,887.90-25,887.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-688.00-469.81-187.47-10.368.77
五、现金及现金等价物净增加额3,569.23-17,535.08-4,756.7117,852.7725,323.98
加:期初现金及现金等价物余额87,572.82105,107.90104,983.36104,983.36104,983.36
六、期末现金及现金等价物余额91,142.0587,572.82100,226.64122,836.13130,307.33
附注
净利润--32,216.86--15,383.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,369.09--658.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,676.26--3,392.15--
无形资产摊销--503.64--221.44--
长期待摊费用摊销--802.44--260.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---909.09---0.75--
固定资产报废损失--162.41--66.06--
公允价值变动损失---478.57--153.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---4,423.62---3,614.33--
递延所得税资产减少---24.64--514.02--
递延所得税负债增加--71.79---22.99--
存货的减少---10,592.98--11,342.27--
经营性应收项目的减少--8,670.49---5,080.84--
经营性应付项目的增加--3,438.77---3,164.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,482.83--20,107.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,572.82--122,836.13--
现金的期初余额--105,107.90--104,983.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,535.08--17,852.77--
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