华金资本

- 000532

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,964.9241,569.2229,927.0125,187.5320,237.32
收到的税费返还12.01723.471,165.53464.16--
收到的其他与经营活动有关的现金106.032,322.831,114.47935.79821.01
经营活动现金流入小计20,082.9644,615.5132,207.0126,587.4921,058.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,432.645,994.954,985.073,891.681,033.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,246.4912,765.637,468.635,049.903,132.25
支付的各项税费1,984.345,148.314,371.773,206.811,604.92
支付的其他与经营活动有关的现金411.562,805.483,438.913,288.331,580.39
经营活动现金流出小计8,075.0326,714.3720,264.3715,436.717,350.59
经营活动产生的现金流量净额12,007.9317,901.1411,942.6311,150.7713,707.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,013.344,565.094,553.123,944.14205.91
取得投资收益所收到的现金72.272,978.362,614.162,192.866.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.13------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,085.617,543.587,167.286,137.00212.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金620.895,080.342,622.302,034.451,350.62
投资所支付的现金300.00600.00600.00400.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计920.895,680.343,222.302,434.451,550.62
投资活动产生的现金流量净额1,164.721,863.253,944.983,702.55-1,337.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,679.2248,000.0048,000.0022,500.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--225.41180.58115.2343.40
筹资活动现金流入小计8,679.2248,225.4148,180.5822,615.2312,543.40
偿还债务支付的现金123.9664,712.2762,233.0927,458.3624,979.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金430.485,089.404,589.354,073.36557.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--936.38869.24869.24--
支付其他与筹资活动有关的现金696.432,532.882,008.901,655.96283.69
筹资活动现金流出小计1,250.8772,334.5668,831.3433,187.6825,820.29
筹资活动产生的现金流量净额7,428.35-24,109.15-20,650.76-10,572.45-13,276.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.9956.3829.8138.103.14
五、现金及现金等价物净增加额20,593.00-4,288.39-4,733.344,318.97-903.86
加:期初现金及现金等价物余额18,409.8422,698.2322,681.8422,698.2322,698.23
六、期末现金及现金等价物余额39,002.8418,409.8417,948.5027,017.2021,794.37
附注
净利润--23,776.83--3,839.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--514.73--131.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,169.28--1,077.16--
无形资产摊销--1,625.35--757.30--
长期待摊费用摊销--230.31--32.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.58------
公允价值变动损失---11,599.92---2,454.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,116.89--1,100.08--
投资损失--483.60---1,004.65--
递延所得税资产减少---579.32---636.51--
递延所得税负债增加--412.39--1,544.27--
存货的减少---1,161.76---481.12--
经营性应收项目的减少---1,974.68--1,166.53--
经营性应付项目的增加--765.09--5,509.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,901.14--11,150.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,409.84--27,017.20--
现金的期初余额--22,698.23--22,698.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,288.39--4,318.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶