华金资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华金资本(000532) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,487.0851,316.4039,477.2333,585.8819,632.49
收到的税费返还42.481,299.89353.01153.3977.87
收到的其他与经营活动有关的现金442.073,790.552,320.971,231.03422.42
经营活动现金流入小计19,971.6356,406.8442,151.2134,970.2920,132.78
购买商品、接受劳务支付的现金3,387.6813,850.0011,437.858,683.242,972.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,972.4115,320.6911,981.288,929.093,102.06
支付的各项税费1,218.296,719.693,153.712,073.80852.83
支付的其他与经营活动有关的现金876.494,294.673,667.702,651.11989.12
经营活动现金流出小计9,454.8740,185.0630,240.5522,337.247,916.96
经营活动产生的现金流量净额10,516.7616,221.7811,910.6612,633.0612,215.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金299.6462,100.4862,159.055,519.095,500.00
取得投资收益所收到的现金--366.16313.96309.4238.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2226.0226.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,546.9310,517.11----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计299.8673,039.5973,016.155,828.525,538.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,830.8820,193.8815,236.408,440.822,120.70
投资所支付的现金906.312,079.242,015.101,715.101,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,737.1922,273.1217,251.5010,155.923,360.70
投资活动产生的现金流量净额-5,437.3350,766.4855,764.64-4,327.402,177.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.10200.10100.10100.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--200.10200.10100.10100.10
取得借款收到的现金35,331.45128,303.29109,132.4574,979.4521,019.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5.2544.74124.30124.27121.69
筹资活动现金流入小计35,336.70128,548.14109,456.8575,203.8221,240.83
偿还债务支付的现金24,843.74169,736.11136,620.0077,575.0032,085.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金580.827,016.936,164.445,010.721,325.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--140.00140.00140.00--
支付其他与筹资活动有关的现金76.00101.62445.04319.97161.69
筹资活动现金流出小计25,500.55176,854.66143,229.4882,905.6933,572.54
筹资活动产生的现金流量净额9,836.14-48,306.52-33,772.63-7,701.87-12,331.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.18-366.78-40.5965.14-139.93
五、现金及现金等价物净增加额14,938.7518,314.9633,862.09668.941,921.91
加:期初现金及现金等价物余额42,901.1024,586.1424,586.1424,586.1424,586.14
六、期末现金及现金等价物余额57,839.8542,901.1058,448.2325,255.0726,508.04
附注
净利润--17,750.19--3,278.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,148.38---104.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--959.13--523.90--
无形资产摊销--1,720.47--517.03--
长期待摊费用摊销--276.15--150.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.70------
固定资产报废损失--99.90------
公允价值变动损失--480.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,865.88--3,094.18--
投资损失---13,064.85---222.32--
递延所得税资产减少--581.48--11.47--
递延所得税负债增加---1,739.93------
存货的减少---4,461.83---6,129.02--
经营性应收项目的减少--17,243.31--753.25--
经营性应付项目的增加---10,953.94--10,759.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,221.78--12,633.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,901.10--25,255.07--
现金的期初余额--24,586.14--24,586.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,314.96--668.94--
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