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| 华金资本(000532) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,970.81 | 31,863.01 | 19,487.08 | 51,316.40 | 39,477.23 |
| 收到的税费返还 | 393.98 | 219.44 | 42.48 | 1,299.89 | 353.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,897.72 | 1,125.12 | 442.07 | 3,790.55 | 2,320.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,262.51 | 33,207.58 | 19,971.63 | 56,406.84 | 42,151.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,967.82 | 7,973.70 | 3,387.68 | 13,850.00 | 11,437.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,962.87 | 11,411.55 | 3,972.41 | 15,320.69 | 11,981.28 |
| 支付的各项税费 | 3,678.64 | 2,387.73 | 1,218.29 | 6,719.69 | 3,153.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,729.96 | 2,082.62 | 876.49 | 4,294.67 | 3,667.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,339.30 | 23,855.60 | 9,454.87 | 40,185.06 | 30,240.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,923.21 | 9,351.97 | 10,516.76 | 16,221.78 | 11,910.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364.48 | 45.15 | 299.64 | 62,100.48 | 62,159.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 881.60 | 651.87 | -- | 366.16 | 313.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.72 | 8.46 | 0.22 | 26.02 | 26.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 10,546.93 | 10,517.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,257.80 | 705.48 | 299.86 | 73,039.59 | 73,016.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,377.18 | 14,139.23 | 4,830.88 | 20,193.88 | 15,236.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,978.81 | 1,466.31 | 906.31 | 2,079.24 | 2,015.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,355.99 | 15,605.54 | 5,737.19 | 22,273.12 | 17,251.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,098.19 | -14,900.07 | -5,437.33 | 50,766.48 | 55,764.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.10 | 200.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.10 | 200.10 |
| 取得借款收到的现金 | 86,152.36 | 60,572.34 | 35,331.45 | 128,303.29 | 109,132.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.10 | 30.10 | 5.25 | 44.74 | 124.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,213.46 | 60,602.43 | 35,336.70 | 128,548.14 | 109,456.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,422.69 | 58,368.74 | 24,843.74 | 169,736.11 | 136,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,982.55 | 4,685.57 | 580.82 | 7,016.93 | 6,164.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 140.00 | 140.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.76 | 163.52 | 76.00 | 101.62 | 445.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,754.01 | 63,217.83 | 25,500.55 | 176,854.66 | 143,229.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,540.55 | -2,615.40 | 9,836.14 | -48,306.52 | -33,772.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.76 | -59.58 | 23.18 | -366.78 | -40.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,762.29 | -8,223.07 | 14,938.75 | 18,314.96 | 33,862.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,901.10 | 42,901.10 | 42,901.10 | 24,586.14 | 24,586.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,138.81 | 34,678.03 | 57,839.85 | 42,901.10 | 58,448.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,166.25 | -- | 17,750.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 157.79 | -- | 1,148.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 674.19 | -- | 959.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 828.78 | -- | 1,720.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 120.59 | -- | 276.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.61 | -- | 99.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 480.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,822.64 | -- | 5,865.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,780.46 | -- | -13,064.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.47 | -- | 581.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,739.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,206.64 | -- | -4,461.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,727.04 | -- | 17,243.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,664.50 | -- | -10,953.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,351.97 | -- | 16,221.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,678.03 | -- | 42,901.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,901.10 | -- | 24,586.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,223.07 | -- | 18,314.96 | -- |
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