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| 穗恒运A(000531) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,259.19 | 568,404.95 | 408,131.52 | 244,586.28 | 121,744.37 |
| 收到的税费返还 | 8.40 | 1,902.53 | 1,323.18 | 1,078.73 | 862.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,577.98 | 7,534.85 | 4,498.01 | 2,886.37 | 1,279.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,845.57 | 577,842.33 | 413,952.71 | 248,551.37 | 123,887.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,376.33 | 454,459.90 | 333,982.95 | 202,479.22 | 85,538.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,672.29 | 33,139.41 | 21,220.73 | 14,277.02 | 7,599.89 |
| 支付的各项税费 | 2,246.55 | 15,375.02 | 10,773.15 | 9,252.08 | 1,187.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.29 | 18,806.11 | 4,825.48 | 2,828.45 | 972.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,547.46 | 521,780.44 | 370,802.31 | 228,836.77 | 95,297.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,298.12 | 56,061.89 | 43,150.40 | 19,714.60 | 28,589.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 183.46 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 17,318.45 | 14,793.11 | 14,693.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.36 | 384.82 | 154.56 | 74.81 | 40.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 16.16 | 17,887.18 | 14,948.12 | 14,768.93 | 40.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,172.25 | 220,612.28 | 147,162.23 | 121,727.38 | 23,436.45 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 5,004.73 | 4,829.77 | 2,750.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.68 | 6.04 | 6.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,472.25 | 225,626.69 | 151,998.03 | 124,483.88 | 23,436.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,456.09 | -207,739.51 | -137,049.91 | -109,714.95 | -23,396.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 139,672.40 | 4,582.40 | 3,622.40 | 3,529.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,582.40 | 4,582.40 | 3,622.40 | 3,529.40 |
| 取得借款收到的现金 | 229,721.09 | 384,384.97 | 310,353.28 | 243,323.62 | 109,263.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,721.09 | 524,057.37 | 314,935.68 | 246,946.02 | 112,793.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,357.00 | 158,481.15 | 79,449.98 | 27,791.11 | 4,954.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,392.56 | 39,064.03 | 32,584.39 | 24,020.85 | 8,877.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,747.41 | 2,747.41 | 2,747.41 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 389.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,749.56 | 197,934.24 | 112,034.36 | 51,811.96 | 13,831.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,971.53 | 326,123.13 | 202,901.32 | 195,134.05 | 98,961.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,813.56 | 174,445.51 | 109,001.80 | 105,133.71 | 104,155.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,350.53 | 77,905.02 | 77,905.02 | 77,905.02 | 77,905.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,164.09 | 252,350.53 | 186,906.82 | 183,038.73 | 182,060.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,695.17 | -- | 16,236.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,300.43 | -- | 31.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,145.66 | -- | 19,487.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,785.88 | -- | 1,004.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,196.19 | -- | 527.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.69 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.03 | -- | 7.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,206.63 | -- | 14,053.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -38,767.72 | -- | -22,847.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,584.34 | -- | -1,882.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,302.31 | -- | -3.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,470.69 | -- | -964.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,495.90 | -- | -10,596.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,639.30 | -- | 3,251.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,061.89 | -- | 19,714.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,350.53 | -- | 183,038.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,905.02 | -- | 77,905.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 174,445.51 | -- | 105,133.71 | -- |
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