红棉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
红棉股份(000523) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,963.23229,949.55191,833.35134,151.0864,457.90
收到的税费返还--20.1920.1920.19--
收到的其他与经营活动有关的现金3,050.9637,048.225,466.443,378.892,795.28
经营活动现金流入小计62,014.20267,017.97197,319.98137,550.1567,253.19
购买商品、接受劳务支付的现金30,885.27193,010.51171,240.95109,530.2751,811.38
支付给职工以及为职工支付的现金3,997.9411,166.009,245.136,292.383,890.60
支付的各项税费952.4319,808.5515,051.823,527.131,772.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,029.7529,508.545,353.413,485.072,062.46
经营活动现金流出小计37,865.39253,493.60200,891.31122,834.8559,536.68
经营活动产生的现金流量净额24,148.8113,524.37-3,571.3314,715.307,716.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金712.916,500.007,342.834,094.74403.05
取得投资收益所收到的现金--15.8015.806.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.470.470.470.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7.86------15.10
投资活动现金流入小计720.776,516.277,359.104,101.43418.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,533.885,842.613,811.522,120.011,319.90
投资所支付的现金10,731.876,500.008,652.865,417.011,202.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.00--90.0050.00--
投资活动现金流出小计12,270.7512,342.6112,554.387,587.012,522.20
投资活动产生的现金流量净额-11,549.98-5,826.35-5,195.29-3,485.58-2,103.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--29,797.5619,797.569,797.564,797.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.07--15,586.009,050.00--
筹资活动现金流入小计0.0729,797.5635,383.5618,847.564,797.56
偿还债务支付的现金5,559.8016,968.9714,930.91354.00128.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金181.10754.03601.37246.50105.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----240.00----
支付其他与筹资活动有关的现金8,557.339,533.6314,081.475,101.041,831.86
筹资活动现金流出小计14,298.2427,256.6229,613.755,701.542,065.34
筹资活动产生的现金流量净额-14,298.172,540.945,769.8113,146.022,732.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,699.3410,238.96-2,996.8124,375.758,345.14
加:期初现金及现金等价物余额118,288.32108,049.36108,049.36108,049.36108,049.36
六、期末现金及现金等价物余额116,588.98118,288.32105,052.55132,425.10116,394.50
附注
净利润--54,464.58--5,417.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--192.07--19.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,706.63--1,847.50--
无形资产摊销--139.01--70.54--
长期待摊费用摊销--4,582.51--2,507.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,505.64---1,986.53--
固定资产报废损失--13.04--5.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,257.04--979.16--
投资损失---519.74--930.49--
递延所得税资产减少--16,953.96--55.87--
递延所得税负债增加---59,321.47--11.08--
存货的减少---18,101.91---3,609.89--
经营性应收项目的减少--2,702.22--2,750.37--
经营性应付项目的增加--2,343.43--2,726.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,533.66------
经营活动产生现金流量净额--13,524.37--14,715.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,288.32--132,425.10--
现金的期初余额--108,049.36--108,049.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,238.96--24,375.75--
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