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| *ST四环(000518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,300.43 | 19,700.75 | 16,217.61 | 11,259.88 | 5,677.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,004.92 | 1,058.01 | 362.50 | 201.87 | 199.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,305.35 | 20,758.76 | 16,580.11 | 11,461.75 | 5,876.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,152.04 | 5,071.76 | 4,877.58 | 2,497.52 | 878.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,593.23 | 4,662.70 | 3,473.55 | 2,538.20 | 1,598.03 |
| 支付的各项税费 | 158.00 | 777.18 | 559.85 | 391.21 | 193.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,429.40 | 10,100.99 | 7,596.84 | 6,043.11 | 2,666.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,332.67 | 20,612.63 | 16,507.82 | 11,470.04 | 5,335.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972.68 | 146.13 | 72.29 | -8.28 | 541.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 819.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 819.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.62 | 556.09 | 210.32 | 210.32 | 210.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97.62 | 556.09 | 210.32 | 210.32 | 210.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.62 | 263.01 | -210.32 | -210.32 | -210.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,253.00 | 653.54 | 653.54 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.62 | 60.03 | 50.47 | 36.61 | 19.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.31 | 419.64 | 548.62 | 475.53 | 565.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71.93 | 1,732.68 | 1,252.63 | 1,165.68 | 584.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71.93 | -1,132.68 | -652.63 | -565.68 | -584.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.59 | -4.93 | -4.63 | 1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 803.12 | -721.94 | -795.59 | -788.91 | -251.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 799.42 | 1,521.36 | 1,892.70 | 1,892.70 | 1,521.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,602.55 | 799.42 | 1,097.11 | 1,103.79 | 1,269.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,380.69 | -- | -1,164.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,736.33 | -- | -51.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,067.63 | -- | 526.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 526.34 | -- | 377.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 240.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.86 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.52 | -- | -0.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.03 | -- | 108.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,648.79 | -- | -122.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 487.66 | -- | -1,442.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,054.37 | -- | 1,482.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 146.13 | -- | -8.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 799.42 | -- | 1,103.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,521.36 | -- | 1,892.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -721.94 | -- | -788.91 | -- |
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