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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,316,277.15 | 9,991,873.68 | 7,168,287.85 | 4,699,243.20 | 2,012,644.54 |
| 收到的税费返还 | 66,230.16 | 217,087.93 | 196,383.59 | 118,749.70 | 52,741.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 323,193.30 | 163,480.20 | 842,009.26 | 556,579.35 | 586,624.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,780,773.10 | 10,520,857.49 | 8,320,201.99 | 5,472,501.66 | 2,663,004.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,991,770.91 | 8,115,001.19 | 6,546,089.92 | 4,369,743.66 | 2,049,115.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,994.46 | 711,893.22 | 617,207.85 | 350,503.80 | 207,807.21 |
| 支付的各项税费 | 102,991.85 | 322,074.29 | 329,430.75 | 170,085.42 | 97,107.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 381,698.00 | 791,434.97 | 617,272.12 | 401,612.52 | 248,291.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,698,163.01 | 9,948,868.79 | 8,115,837.41 | 5,301,915.73 | 2,639,879.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,610.09 | 571,988.70 | 204,364.58 | 170,585.93 | 23,125.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,027.01 | 67,809.68 | 10,465.69 | 7,330.62 | 5,797.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,516.98 | 55,824.15 | 27,716.27 | 13,550.87 | 1,162.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,051.92 | 29,386.53 | 7,841.80 | 4,808.86 | 2,274.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800.00 | 181.53 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.53 | -- | 24,237.94 | -- | 9,011.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,396.45 | 153,201.88 | 70,261.70 | 25,690.36 | 18,246.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,244.81 | 293,835.62 | 232,296.26 | 144,456.52 | 71,888.72 |
| 投资所支付的现金 | 11,202.69 | 47,990.15 | 42,830.61 | 284.00 | 31,132.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 450.67 | 3,145.15 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,983.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,898.17 | 344,970.92 | 275,126.87 | 180,724.03 | 103,021.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,501.72 | -191,769.03 | -204,865.17 | -155,033.67 | -84,774.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,465.09 | 7,299.80 | 6,827.50 | 1,587.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,465.09 | 7,299.80 | 6,827.50 | 1,587.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,346,707.49 | 3,299,154.40 | 1,668,408.53 | 898,716.11 | 892,928.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 519,790.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 657,088.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,346,707.49 | 4,484,498.39 | 1,675,708.33 | 905,543.61 | 894,516.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 956,079.67 | 3,737,569.90 | 1,478,609.08 | 976,499.28 | 959,583.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,041.33 | 341,357.10 | 299,947.98 | 61,443.32 | 21,074.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 823.99 | 133.18 | 38.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,573.22 | 1,071,457.58 | 62,038.14 | 33,862.39 | 35,747.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 978,694.22 | 5,150,384.58 | 1,840,595.21 | 1,071,805.00 | 1,016,405.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,013.27 | -665,886.19 | -164,886.88 | -166,261.38 | -121,889.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.45 | -10,150.93 | -14,172.69 | -19,101.92 | -15,283.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,208.08 | -295,817.45 | -179,560.16 | -169,811.04 | -198,822.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,546,298.93 | 1,842,116.38 | 1,842,116.38 | 1,842,116.38 | 1,791,572.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,922,507.01 | 1,546,298.93 | 1,662,556.22 | 1,672,305.33 | 1,592,749.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 598,345.40 | -- | 373,242.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 58,167.50 | -- | 19,031.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 337,482.21 | -- | 153,397.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70,112.17 | -- | 33,935.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,043.70 | -- | 3,581.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,003.20 | -- | 1,357.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,200.73 | -- | 26.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 206.14 | -- | -7,416.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147,105.24 | -- | 97,663.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,701.98 | -- | -19,966.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71,996.05 | -- | -28,492.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,484.26 | -- | 1,578.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -259,628.51 | -- | 201,949.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,807.62 | -- | -876,322.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -304,856.85 | -- | 233,156.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,084.00 | -- | -26,090.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 571,988.70 | -- | 170,585.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,546,298.93 | -- | 1,672,305.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,842,116.38 | -- | 1,842,116.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -295,817.45 | -- | -169,811.04 | -- |
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