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| 徐工机械(000425) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,290,609.40 | 6,605,420.08 | 5,078,509.83 | 3,202,407.07 | 1,093,827.36 |
| 收到的税费返还 | 34,633.02 | 117,854.63 | 93,646.56 | 67,516.77 | 26,892.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,889.85 | 131,229.53 | 117,901.95 | 91,803.52 | 34,021.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,409,132.27 | 6,854,504.25 | 5,290,058.35 | 3,361,727.36 | 1,154,741.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,905,301.47 | 5,553,448.25 | 4,472,042.88 | 2,724,278.34 | 942,157.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,897.89 | 292,997.16 | 223,002.39 | 147,533.40 | 70,470.06 |
| 支付的各项税费 | 97,963.20 | 265,766.88 | 201,720.38 | 133,292.65 | 44,101.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117,402.23 | 463,372.72 | 323,188.97 | 306,514.81 | 85,875.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,214,564.80 | 6,575,585.02 | 5,219,954.62 | 3,311,619.20 | 1,142,603.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,567.47 | 278,919.23 | 70,103.73 | 50,108.15 | 12,137.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 795.85 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,349.00 | 45,812.13 | 11,432.31 | 11,294.31 | 1,294.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,470.76 | 10,539.61 | 2,919.28 | 2,820.05 | 1.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.90 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,385.16 | 127,899.89 | 94,668.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,000.76 | 202,262.52 | 127,020.04 | 32,114.37 | 14,295.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,515.59 | 205,284.50 | 114,302.04 | 101,781.05 | 40,839.26 |
| 投资所支付的现金 | 9,083.74 | 49,018.78 | 25,354.78 | 5,354.78 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 329.86 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 49,522.50 | -- | 52,035.68 | 38,744.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,599.33 | 304,155.64 | 139,656.82 | 159,171.52 | 79,583.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,401.43 | -101,893.12 | -12,636.78 | -127,057.15 | -65,287.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 355.41 | 345.50 | 101.00 | 7.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 355.41 | 345.50 | 101.00 | 7.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,748.89 | 709,241.46 | 657,841.68 | 624,822.89 | 193,622.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31,177.32 | 200,000.00 | 1,930.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,998.89 | 940,774.19 | 858,187.18 | 626,853.89 | 193,629.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,527.07 | 486,967.68 | 383,341.76 | 373,569.56 | 61,664.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,732.13 | 120,062.64 | 77,048.36 | 25,555.41 | 14,547.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,950.00 | 292,618.46 | 284,874.22 | 4,022.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,209.20 | 899,648.78 | 745,264.34 | 403,147.22 | 76,211.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,210.31 | 41,125.41 | 112,922.84 | 223,706.67 | 117,417.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 303.02 | -3,071.94 | -2,375.02 | -1,260.60 | -9,615.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,061.61 | 215,079.58 | 168,014.76 | 145,497.08 | 54,653.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,506,503.51 | 1,291,423.93 | 1,291,423.93 | 1,291,423.93 | 1,291,423.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,518,565.12 | 1,506,503.51 | 1,459,438.69 | 1,436,921.01 | 1,346,077.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 374,568.34 | -- | 207,278.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 202,010.22 | -- | 95,078.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,968.38 | -- | 51,257.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,829.41 | -- | 7,630.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,234.87 | -- | 444.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18,117.97 | -- | 4,885.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 601.72 | -- | 35.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,488.75 | -- | -42.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 68,537.25 | -- | 24,987.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -80,628.14 | -- | -32,323.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34,153.91 | -- | -17,474.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,108.95 | -- | 414.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -267,625.45 | -- | -109,714.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,060,755.67 | -- | -840,779.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 969,396.98 | -- | 660,895.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28,802.93 | -- | -2,465.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 278,919.23 | -- | 50,108.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,506,503.51 | -- | 1,436,921.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,291,423.93 | -- | 1,291,423.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 215,079.58 | -- | 145,497.08 | -- |
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