合百集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
合百集团(000417) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,433.441,049,624.18768,200.30522,648.93297,433.83
收到的税费返还29.925,264.925,265.005,169.594,733.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,919.4510,402.4811,219.529,473.713,001.52
经营活动现金流入小计293,382.811,065,291.58784,684.83537,292.23305,169.13
购买商品、接受劳务支付的现金292,310.41833,751.35655,545.15458,718.87256,089.92
支付给职工以及为职工支付的现金21,638.4271,095.0150,394.0335,806.1620,183.23
支付的各项税费14,609.2541,084.3031,354.9125,645.2117,292.70
支付的其他与经营活动有关的现金17,290.3650,650.8943,740.4930,085.8616,328.33
经营活动现金流出小计345,848.44996,581.55781,034.58550,256.10309,894.17
经营活动产生的现金流量净额-52,465.6368,710.043,650.25-12,963.87-4,725.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金247.603,515.282,946.402,583.43739.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.60124.2543.2028.7127.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,300.00179,000.00136,000.0073,000.0031,000.00
投资活动现金流入小计33,663.20182,639.54138,989.6075,612.1431,767.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,857.9316,757.0812,283.456,548.193,896.66
投资所支付的现金--29,847.1328,097.1327,847.135,018.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,800.00220,767.87157,136.1185,025.8852,834.65
投资活动现金流出小计39,657.93267,372.08197,516.69119,421.1961,749.97
投资活动产生的现金流量净额-5,994.73-84,732.54-58,527.09-43,809.06-29,982.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--420.00420.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--420.00420.00----
取得借款收到的现金15,051.1827,708.2224,442.809,903.815,470.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,051.1828,128.2224,862.809,903.815,470.89
偿还债务支付的现金--62,649.9160,552.1732,151.4514,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,191.3010,908.0610,437.71878.67532.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,711.10567.41567.41----
支付其他与筹资活动有关的现金5,895.5025,778.0821,141.2513,298.437,781.69
筹资活动现金流出小计9,086.7999,336.0592,131.1246,328.5622,314.34
筹资活动产生的现金流量净额5,964.39-71,207.83-67,268.33-36,424.74-16,843.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.62-2.690.151.10--
五、现金及现金等价物净增加额-52,495.34-87,233.02-122,145.02-93,196.56-51,550.99
加:期初现金及现金等价物余额123,896.67211,129.69211,129.69211,129.69211,129.69
六、期末现金及现金等价物余额71,401.32123,896.6788,984.67117,933.13159,578.70
附注
净利润--26,479.67--23,357.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--982.55--147.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,497.46--8,033.79--
无形资产摊销--4,044.46--1,999.79--
长期待摊费用摊销--2,432.37--1,245.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---971.01---252.13--
固定资产报废损失---8.90---10.50--
公允价值变动损失---717.39---1,846.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,784.55--2,729.82--
投资损失---6,757.99---3,872.50--
递延所得税资产减少--1,415.23--68.12--
递延所得税负债增加--223.63--481.06--
存货的减少---4,504.92--16,333.64--
经营性应收项目的减少--2,835.01---25,765.52--
经营性应付项目的增加---362.62---45,167.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,710.04---12,963.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,896.67--117,933.13--
现金的期初余额--211,129.69--211,129.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---87,233.02---93,196.56--
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