合肥百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合肥百货(000417) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,026.581,125,516.92796,748.71518,857.59281,640.83
收到的税费返还--190.56129.08119.71--
收到的其他与经营活动有关的现金4,001.1813,840.819,839.776,324.654,234.94
经营活动现金流入小计352,027.771,139,548.29806,717.56525,301.95285,875.77
购买商品、接受劳务支付的现金285,330.79934,411.73659,744.50461,489.40263,093.55
支付给职工以及为职工支付的现金27,326.0772,589.7255,774.8539,723.9326,024.32
支付的各项税费15,027.0442,400.0134,230.7427,054.2317,969.02
支付的其他与经营活动有关的现金18,781.3262,829.3845,666.9331,634.2517,115.94
经营活动现金流出小计346,465.231,112,230.85795,417.01559,901.82324,202.84
经营活动产生的现金流量净额5,562.5427,317.4411,300.55-34,599.87-38,327.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.503,094.912,062.17539.63226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.0987.2512.9115.240.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--211,000.00136,323.9681,323.9642,000.00
投资活动现金流入小计62.59214,182.16138,399.0481,878.8342,227.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,636.4814,696.128,504.935,272.644,086.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,000.00191,000.00166,000.00101,000.0066,000.00
投资活动现金流出小计53,636.48205,696.12174,504.93106,272.6470,086.67
投资活动产生的现金流量净额-53,573.898,486.05-36,105.89-24,393.81-27,859.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,184.9568,703.2462,080.6650,071.8241,356.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,184.9568,703.2462,080.6650,071.8241,356.82
偿还债务支付的现金42,981.8232,494.3322,669.5714,309.57625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,096.5712,102.1810,049.156,358.111,098.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,354.38379.40245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--230.00------
筹资活动现金流出小计44,078.3944,826.5132,718.7220,667.681,723.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,893.4423,876.7329,361.9429,404.1439,632.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-51,904.7859,680.224,556.60-29,589.53-26,553.49
加:期初现金及现金等价物余额272,007.47212,327.25212,327.25212,327.25212,327.25
六、期末现金及现金等价物余额220,102.69272,007.47216,883.85182,737.71185,773.76
附注
净利润--18,926.85--12,419.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--310.42--87.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,651.79--9,166.27--
无形资产摊销--3,701.75--1,848.84--
长期待摊费用摊销--5,370.34--2,225.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.94--1.82--
固定资产报废损失--25.83---9.35--
公允价值变动损失---2,846.99---2,410.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,508.72--2,235.89--
投资损失---3,263.13---394.49--
递延所得税资产减少---254.65--210.22--
递延所得税负债增加--714.40--601.95--
存货的减少---59,127.37---48,172.93--
经营性应收项目的减少--52,753.15---26,563.93--
经营性应付项目的增加---12,185.60--14,153.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,317.44---34,599.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--272,007.47--182,737.71--
现金的期初余额--212,327.25--212,327.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,680.22---29,589.53--
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