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| 合百集团(000417) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 458,662.32 | 261,045.65 | 961,895.97 | 707,968.01 | 500,113.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 29.92 | 29.92 | 29.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,141.24 | 2,060.52 | 8,241.34 | 8,706.73 | 6,691.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,803.56 | 263,106.17 | 970,167.23 | 716,704.66 | 506,835.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,717.99 | 221,331.04 | 829,233.20 | 636,525.21 | 461,361.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,827.14 | 22,746.49 | 67,094.85 | 50,028.22 | 35,997.84 |
| 支付的各项税费 | 21,065.52 | 12,781.66 | 33,684.87 | 27,618.04 | 22,285.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,570.99 | 15,955.85 | 54,283.88 | 47,082.33 | 31,602.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 471,181.63 | 272,815.03 | 984,296.80 | 761,253.81 | 551,246.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,378.07 | -9,708.87 | -14,129.57 | -44,549.15 | -44,411.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,793.03 | 1,210.46 | 7,249.84 | 3,768.39 | 1,594.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 471.98 | 93.12 | 728.32 | 661.32 | 144.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,700.00 | 57,800.00 | 128,000.00 | 74,600.00 | 44,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,965.01 | 59,103.59 | 135,978.16 | 79,029.72 | 46,038.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,749.54 | 2,742.37 | 18,518.29 | 16,004.73 | 14,787.28 |
| 投资所支付的现金 | 5,450.00 | 3,450.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 114,613.78 | 59,413.78 | 89,240.49 | 41,800.00 | 36,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 124,813.32 | 65,606.15 | 107,758.79 | 57,804.73 | 51,587.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,151.69 | -6,502.57 | 28,219.37 | 21,224.98 | -5,548.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | 800.00 | 800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | 800.00 | 800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,930.01 | 4,308.10 | 32,275.39 | 29,837.64 | 17,255.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,080.01 | 4,308.10 | 33,075.39 | 30,637.64 | 17,255.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,084.85 | -- | 15,234.55 | 12,454.52 | 524.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 938.42 | 508.72 | 16,105.83 | 10,289.54 | 3,804.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,520.00 | 3,474.51 | 2,795.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,193.50 | 4,200.15 | 20,242.58 | 15,731.18 | 11,272.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,216.77 | 4,708.87 | 51,582.95 | 38,475.24 | 15,602.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,136.76 | -400.78 | -18,507.56 | -7,837.60 | 1,653.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | -0.22 | 1.58 | 1.25 | 1.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,636.53 | -16,612.43 | -4,416.17 | -31,160.51 | -48,305.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,480.49 | 119,480.49 | 123,896.67 | 123,896.67 | 123,896.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,117.02 | 102,868.06 | 119,480.49 | 92,736.15 | 75,591.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,263.60 | -- | 21,174.79 | -- | 20,842.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,360.15 | -- | 1,124.36 | -- | 156.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,918.10 | -- | 18,262.19 | -- | 8,956.67 |
| 无形资产摊销 | 1,992.81 | -- | 3,965.72 | -- | 1,981.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,460.01 | -- | 2,665.42 | -- | 1,246.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -256.68 | -- | -1,575.64 | -- | 7.82 |
| 固定资产报废损失 | 23.64 | -- | -8.83 | -- | 15.40 |
| 公允价值变动损失 | -2,577.72 | -- | -1,519.97 | -- | -2,168.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,498.78 | -- | 5,843.20 | -- | 3,022.13 |
| 投资损失 | -2,948.54 | -- | -15,431.45 | -- | -12,660.55 |
| 递延所得税资产减少 | 183.54 | -- | 588.99 | -- | -135.60 |
| 递延所得税负债增加 | 653.83 | -- | 2,850.82 | -- | 2,995.35 |
| 存货的减少 | 8,901.19 | -- | 23,147.22 | -- | 19,199.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,225.31 | -- | -3,394.71 | -- | -10,242.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -36,867.39 | -- | -94,726.69 | -- | -89,473.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,378.07 | -- | -14,129.57 | -- | -44,411.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,117.02 | -- | 119,480.49 | -- | 75,591.09 |
| 现金的期初余额 | 119,480.49 | -- | 123,896.67 | -- | 123,896.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,636.53 | -- | -4,416.17 | -- | -48,305.58 |
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