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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
合肥百货(000417) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 275,285.07 | 272,667.88 | 288,182.28 | 344,508.95 | 314,080.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 19,685.43 | 26,326.76 | 25,668.89 | 17,690.94 | 23,850.08 |
应收票据 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 393.14 |
应收账款 | 19,235.43 | 25,926.76 | 25,268.89 | 17,290.94 | 23,456.94 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 27,563.90 | 19,257.96 | 21,257.37 | 20,649.15 | 28,490.23 |
其他应收款(合计) | 13,275.15 | 11,682.71 | 6,114.73 | 5,823.24 | 9,276.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 480.00 | 480.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,202.71 | -- | 5,823.24 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 253,489.39 | 233,409.96 | 237,105.92 | 260,805.82 | 248,069.35 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 17,548.55 | 20,032.15 | 22,387.48 | 13,108.91 | 8,136.55 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 56,700.09 | 54,713.19 | 59,001.01 | 17,599.68 | 64,796.99 |
流动资产合计 | 663,547.58 | 638,090.61 | 659,717.66 | 680,186.69 | 696,700.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 41,129.71 | 36,034.47 | 22,900.60 | 19,768.71 | 21,545.06 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 13,219.68 | 14,146.65 | 13,715.39 | 13,121.74 | 12,778.50 |
投资性房地产 | 194,174.47 | 122,010.40 | 111,134.11 | 101,026.22 | 102,948.19 |
在建工程(合计) | 1,744.82 | 42,047.56 | 35,103.61 | 32,965.96 | 20,474.77 |
在建工程 | -- | 42,047.56 | -- | 32,965.96 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 168,189.04 | 170,965.48 | 173,761.19 | 176,458.14 | 179,374.59 |
固定资产净额 | -- | 170,965.48 | -- | 176,458.14 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 78,352.81 | 83,072.49 | 88,015.95 | 90,355.31 | 90,929.95 |
无形资产 | 107,666.83 | 108,591.09 | 109,616.62 | 110,604.28 | 111,325.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 329.30 | 211.95 | 211.95 | 211.95 | 211.95 |
长期待摊费用 | 5,594.64 | 5,709.93 | 6,145.84 | 6,523.67 | 7,035.00 |
递延所得税资产 | 15,899.52 | 16,027.67 | 15,506.17 | 14,509.10 | 15,635.43 |
其他非流动资产 | 75.13 | 118.56 | 118.56 | 118.56 | 43.42 |
非流动资产合计 | 689,215.34 | 661,792.29 | 638,008.12 | 625,985.21 | 621,763.71 |
资产总计 | 1,352,762.92 | 1,299,882.91 | 1,297,725.78 | 1,306,171.90 | 1,318,464.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,850.00 | 30,985.00 | 46,130.14 | 58,139.61 | 58,100.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 137,833.03 | 128,371.40 | 120,803.97 | 112,865.61 | 141,164.12 |
应付票据 | 26,604.81 | 21,509.53 | 18,910.87 | 27,244.66 | 30,795.08 |
应付账款 | 111,228.22 | 106,861.87 | 101,893.10 | 85,620.95 | 110,369.03 |
预收款项 | 10,443.50 | 15,271.61 | 19,096.33 | 20,791.14 | 11,172.38 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 8,344.85 | 6,761.01 | 4,457.66 | 10,203.31 | 7,848.49 |
应交税费 | 31,909.70 | 31,692.70 | 32,343.84 | 28,895.19 | 30,114.15 |
其他应付款(合计) | 100,077.89 | 67,816.64 | 66,638.73 | 68,849.56 | 75,326.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 297.32 | 2,372.05 | 297.32 | 975.09 | 314.28 |
其他应付款 | -- | 65,444.59 | -- | 67,874.47 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25,375.92 | 28,155.71 | 28,247.82 | 26,206.40 | 27,640.78 |
其他流动负债 | 31,176.09 | 28,584.83 | 29,599.97 | 32,386.84 | 31,402.07 |
流动负债合计 | 627,134.70 | 574,329.32 | 592,602.44 | 624,822.93 | 645,264.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 84,608.81 | 84,781.12 | 70,430.66 | 58,188.12 | 46,813.01 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 69,189.51 | 72,825.97 | 78,279.28 | 80,181.16 | 80,552.61 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 17,798.65 | 18,100.49 | 18,078.06 | 9,884.86 | 9,666.36 |
长期递延收益 | 12,726.03 | 12,778.82 | 12,999.49 | 13,134.85 | 13,321.85 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 184,323.00 | 188,486.40 | 179,787.48 | 161,389.00 | 150,353.83 |
负债合计 | 811,457.70 | 762,815.71 | 772,389.92 | 786,211.93 | 795,618.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 | 77,988.42 |
资本公积 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 | 30,898.66 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 107,583.30 | 107,583.30 | 107,583.30 | 107,578.00 | 103,833.37 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 227,704.81 | 226,504.10 | 216,617.89 | 213,176.32 | 220,015.68 |
归属于母公司股东权益合计 | 444,175.18 | 442,974.48 | 433,088.27 | 429,641.40 | 432,736.13 |
少数股东权益 | 97,130.04 | 94,092.71 | 92,247.59 | 90,318.57 | 90,109.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 541,305.22 | 537,067.19 | 525,335.86 | 519,959.97 | 522,845.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,352,762.92 | 1,299,882.91 | 1,297,725.78 | 1,306,171.90 | 1,318,464.20 |
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