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| 渤海租赁(000415) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 606,166.00 | 2,665,025.40 | 2,013,389.20 | 1,296,983.00 | 602,677.90 |
| 收到的税费返还 | 29.20 | 85.40 | 48.50 | 33.00 | 27.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,753.20 | 208,089.20 | 138,844.40 | 74,283.80 | 31,254.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 655,948.40 | 2,873,200.00 | 2,152,282.10 | 1,371,299.80 | 633,958.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,435.70 | 80,057.90 | 60,373.40 | 38,273.20 | 17,419.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,846.50 | 90,129.90 | 71,718.80 | 58,960.50 | 42,164.90 |
| 支付的各项税费 | 5,656.80 | 35,843.00 | 27,304.40 | 11,819.00 | 5,979.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,567.30 | 107,026.30 | 79,829.00 | 49,491.60 | 15,516.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,506.30 | 313,057.10 | 239,225.60 | 158,544.30 | 81,079.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,442.10 | 2,560,142.90 | 1,913,056.50 | 1,212,755.50 | 552,879.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 511.80 | 6,431.50 | 6,365.10 | 6,379.40 | 6,210.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.50 | 151.40 | 116.70 | 81.70 | 35.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 238,823.60 | 805,829.70 | 478,737.80 | 125,705.70 | 65,217.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,952.40 | 256,264.90 | 19,206.20 | 15,882.90 | 14,267.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 278,467.80 | 1,311,692.20 | 716,693.50 | 229,900.10 | 118,815.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 424,419.50 | 1,666,037.10 | 843,448.00 | 140,631.30 | 123,278.20 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258,286.20 | 272,379.80 | 132,077.60 | 56,873.00 | 14,227.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 684,705.70 | 1,938,416.90 | 975,525.60 | 197,504.30 | 137,505.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,237.90 | -626,724.70 | -258,832.10 | 32,395.80 | -18,690.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 298,603.20 | 2,491,221.10 | 1,788,836.70 | 1,388,954.10 | 826,379.00 |
| 发行债券收到的现金 | 868,390.30 | 1,088,673.50 | 707,220.00 | 709,520.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,186,010.00 | 3,579,894.60 | 2,496,056.70 | 2,098,474.10 | 826,379.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325,282.10 | 4,546,633.80 | 3,453,699.80 | 3,032,060.80 | 1,296,941.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244,345.00 | 925,879.60 | 711,769.10 | 469,436.30 | 232,644.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,864.10 | 17,934.50 | 17,934.50 | 2,806.40 | 2,806.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,575.40 | 26,676.70 | 5,694.80 | 3,801.00 | 1,782.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,572,202.50 | 5,527,696.80 | 4,185,644.20 | 3,509,941.50 | 1,534,290.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -386,192.50 | -1,947,802.20 | -1,689,587.50 | -1,411,467.40 | -707,911.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,064.60 | 11,704.40 | 18,346.60 | 18,867.20 | -3,465.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,923.70 | -2,679.60 | -17,016.50 | -147,448.90 | -177,187.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 582,261.00 | 584,940.60 | 584,940.60 | 584,940.60 | 584,940.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,337.30 | 582,261.00 | 567,924.10 | 437,491.70 | 407,752.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 181,917.00 | -- | 59,135.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 175,122.30 | -- | 111,388.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 997,233.90 | -- | 498,748.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,188.90 | -- | 758.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 845.40 | -- | 339.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27,365.90 | -- | 3,971.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 932,445.80 | -- | 470,582.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -89,040.50 | -- | -30,990.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30,342.40 | -- | -2,321.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,691.40 | -- | 3,896.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,910.40 | -- | -9,235.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 73,944.80 | -- | 33,127.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 173,792.40 | -- | 20,544.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,560,142.90 | -- | 1,212,755.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,261.00 | -- | 437,491.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 584,940.60 | -- | 584,940.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,679.60 | -- | -147,448.90 | -- |
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