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| 胜利股份(000407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,577.58 | 457,027.58 | 339,927.61 | 221,692.71 | 121,136.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 153.24 | -- | 68.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.98 | 1,845.09 | 1,600.54 | 617.03 | 323.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,149.56 | 459,025.91 | 341,528.15 | 222,378.18 | 121,460.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,303.52 | 378,692.45 | 313,912.41 | 213,480.79 | 134,073.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,983.90 | 21,724.19 | 17,017.31 | 10,459.97 | 5,533.07 |
| 支付的各项税费 | 3,258.92 | 12,454.00 | 9,425.15 | 6,089.12 | 3,898.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,172.70 | 14,378.30 | 7,693.77 | 4,825.98 | 2,079.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,719.04 | 427,248.94 | 348,048.64 | 234,855.86 | 145,584.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,569.48 | 31,776.97 | -6,520.49 | -12,477.68 | -24,124.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,239.83 | 23,486.57 | 22,092.69 | 20,010.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 372.85 | 158.33 | 121.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 270.35 | 1,760.22 | 881.08 | 200.00 | 71.27 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,445.14 | 6,445.14 | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,524.18 | 32,064.77 | 29,577.24 | 22,831.19 | 71.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 761.20 | 9,567.54 | 7,800.56 | 4,923.20 | 1,800.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,387.60 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 761.20 | 12,015.14 | 7,800.56 | 4,923.20 | 1,800.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,762.98 | 20,049.63 | 21,776.68 | 17,907.99 | -1,728.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,798.62 | 115,587.30 | 85,438.79 | 60,946.65 | 50,360.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 610.00 | 9,346.10 | 12,240.00 | 6,640.00 | 10,054.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,408.62 | 124,933.39 | 97,678.79 | 67,586.65 | 60,414.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,316.23 | 161,152.17 | 110,693.70 | 77,062.92 | 41,124.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,612.27 | 17,879.11 | 15,825.01 | 7,429.00 | 3,007.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,631.76 | 3,181.76 | 2,121.17 | 128.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,528.65 | 895.52 | 612.36 | 385.40 | 3,126.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,457.15 | 179,926.81 | 127,131.07 | 84,877.32 | 47,258.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,048.53 | -54,993.41 | -29,452.28 | -17,290.67 | 13,156.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,855.02 | -3,166.81 | -14,196.09 | -11,860.36 | -12,696.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,787.85 | 54,954.67 | 54,954.67 | 54,954.67 | 54,954.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,932.83 | 51,787.85 | 40,758.58 | 43,094.30 | 42,258.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,901.07 | -- | 10,659.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 199.65 | -- | -4.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,885.55 | -- | 5,365.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 472.58 | -- | 231.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 476.09 | -- | 229.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -258.68 | -- | 12.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.23 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 118.57 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,115.27 | -- | 5,095.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,369.99 | -- | -1,298.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -270.55 | -- | -77.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -147.62 | -- | -159.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -483.53 | -- | -8,522.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,116.09 | -- | -3,614.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,340.26 | -- | -20,859.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,776.97 | -- | -12,477.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,787.85 | -- | 43,094.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,954.67 | -- | 54,954.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,166.81 | -- | -11,860.36 | -- |
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