长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,282.66883,533.54616,563.95430,406.85199,036.69
收到的税费返还6,886.6923,859.0417,064.0512,397.695,643.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.287,441.824,506.682,173.311,074.48
经营活动现金流入小计211,718.63914,834.40638,134.67444,977.85205,754.95
购买商品、接受劳务支付的现金184,312.31752,368.89554,466.29376,097.60175,424.16
支付给职工以及为职工支付的现金23,233.6380,647.1848,554.9533,571.8020,789.93
支付的各项税费2,653.238,561.606,626.153,756.542,875.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,642.7317,257.9617,851.1611,060.046,271.39
经营活动现金流出小计217,841.90858,835.64627,498.55424,485.98205,360.83
经营活动产生的现金流量净额-6,123.2755,998.7610,636.1220,491.88394.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,500.00233,356.00206,506.00141,006.0092,006.00
取得投资收益所收到的现金346.232,377.622,080.781,335.85193.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.001,940.661,844.782.142.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,773.7922,626.637,333.925,079.672,656.34
投资活动现金流入小计82,629.03260,300.90217,765.48147,423.6794,858.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,547.1611,647.659,040.866,232.593,473.42
投资所支付的现金40,000.00298,856.00205,506.00120,006.00110,006.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金707.13385.231,005.61301.55174.64
投资活动现金流出小计49,254.29310,888.88215,552.47126,540.14113,654.06
投资活动产生的现金流量净额33,374.74-50,587.972,213.0020,883.53-18,795.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,917.17124,702.36117,220.6183,406.8531,212.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,016.4147.131,729.393,402.68486.18
筹资活动现金流入小计60,933.58124,749.49118,950.0086,809.5331,698.37
偿还债务支付的现金53,307.32138,653.0591,233.3254,412.5222,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金860.138,136.706,770.335,388.091,226.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,460.10------
支付其他与筹资活动有关的现金189.1417,481.7164.8834.4634.46
筹资活动现金流出小计54,356.58164,271.4598,068.5459,835.0723,260.78
筹资活动产生的现金流量净额6,577.00-39,521.9620,881.4726,974.468,437.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,358.17-2,139.62-499.02684.72763.97
五、现金及现金等价物净增加额35,186.63-36,250.8033,231.5669,034.59-9,200.17
加:期初现金及现金等价物余额232,181.51268,432.30268,432.30268,432.30268,432.30
六、期末现金及现金等价物余额267,368.14232,181.51301,663.87337,466.89259,232.13
附注
净利润--18,169.78--8,218.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,872.28--1,530.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,985.16--7,520.90--
无形资产摊销--3,376.33--1,417.58--
长期待摊费用摊销--25.08--320.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---764.05--3.85--
固定资产报废损失--1.52------
公允价值变动损失---976.63--880.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,403.80---3,033.50--
投资损失---5,099.65---3,626.40--
递延所得税资产减少---747.95--56.30--
递延所得税负债增加--528.86--118.38--
存货的减少---7,677.36--27,135.57--
经营性应收项目的减少---40,981.15--13,566.90--
经营性应付项目的增加--58,782.14---33,617.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--55,998.76--20,491.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--232,181.51--337,466.89--
现金的期初余额--268,432.30--268,432.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,250.80--69,034.59--
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