长虹华意

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长虹华意(000404) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,422.731,107,833.92808,078.46505,289.66194,413.31
收到的税费返还10,414.4335,845.0127,625.8517,698.428,780.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,826.867,035.593,872.132,725.03803.71
经营活动现金流入小计260,664.021,150,714.52839,576.44525,713.11203,997.11
购买商品、接受劳务支付的现金241,050.70940,896.07653,689.05419,625.59208,823.07
支付给职工以及为职工支付的现金28,045.9594,733.9368,912.6347,833.3526,875.98
支付的各项税费5,759.3818,684.6113,576.5210,752.844,071.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,730.7019,414.9317,620.0410,588.738,406.70
经营活动现金流出小计279,586.721,073,729.55753,798.24488,800.51248,176.89
经营活动产生的现金流量净额-18,922.7176,984.9785,778.2036,912.60-44,179.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425,000.001,081,703.48626,250.00280,800.0057,800.00
取得投资收益所收到的现金2,154.665,714.554,624.753,970.851,474.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.60282.49276.78253.6774.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,356.619,356.619,356.619,356.61
收到的其他与投资活动有关的现金1,591.3214,882.0113,094.2910,690.273,469.34
投资活动现金流入小计428,868.581,111,939.14653,602.42305,071.4172,174.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,718.8332,075.3123,239.4114,490.775,210.82
投资所支付的现金415,500.001,087,400.00664,454.16254,454.1612,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,030.62952.20672.16430.87279.71
投资活动现金流出小计422,249.451,120,427.51688,365.73269,375.8017,990.54
投资活动产生的现金流量净额6,619.13-8,488.37-34,763.3135,695.6154,183.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,734.69220,980.17203,949.28173,253.07129,772.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,768.045,186.293,430.5218,426.264,489.44
筹资活动现金流入小计169,502.73226,166.46207,379.80191,679.32134,262.41
偿还债务支付的现金36,546.22313,648.50235,735.74118,343.6837,838.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,259.7930,430.2121,756.7520,252.861,211.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,933.00------
支付其他与筹资活动有关的现金20,427.9411,921.1217,986.8617,681.5952.39
筹资活动现金流出小计58,233.95355,999.83275,479.35156,278.1439,102.34
筹资活动产生的现金流量净额111,268.78-129,833.37-68,099.5535,401.1895,160.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,287.291,552.70359.69965.87666.41
五、现金及现金等价物净增加额101,252.49-59,784.07-16,724.97108,975.27105,830.59
加:期初现金及现金等价物余额386,480.62446,264.69446,264.69446,264.69446,264.69
六、期末现金及现金等价物余额487,733.12386,480.62429,539.73555,239.96552,095.29
附注
净利润--63,501.34--32,017.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,188.63---88.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,364.62--8,151.06--
无形资产摊销--1,144.27--609.93--
长期待摊费用摊销--17.67------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--319.01--311.30--
固定资产报废损失-------1.47--
公允价值变动损失--2,488.59--1,500.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,598.12---5,705.44--
投资损失---9,123.51---4,843.40--
递延所得税资产减少---1,835.30---2,503.55--
递延所得税负债增加--471.38---92.54--
存货的减少---15,945.93--41,025.11--
经营性应收项目的减少---54,683.53---121,683.56--
经营性应付项目的增加--68,761.23--87,367.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--621.35------
经营活动产生现金流量净额--76,984.97--36,912.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--386,480.62--555,239.96--
现金的期初余额--446,264.69--446,264.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,784.07--108,975.27--
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