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| 长虹华意(000404) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,413.31 | 1,123,872.10 | 858,040.09 | 627,266.61 | 273,203.72 |
| 收到的税费返还 | 8,780.09 | 34,358.02 | 23,859.18 | 15,676.28 | 6,691.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.71 | 6,184.21 | 4,479.91 | 3,432.89 | 1,553.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,997.11 | 1,164,414.34 | 886,379.19 | 646,375.78 | 281,449.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,823.07 | 946,476.41 | 747,150.27 | 527,563.73 | 282,922.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,875.98 | 93,972.47 | 64,359.54 | 43,999.80 | 24,505.98 |
| 支付的各项税费 | 4,071.13 | 14,937.07 | 11,354.34 | 9,204.19 | 4,997.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,406.70 | 22,592.42 | 13,998.76 | 7,844.14 | 9,678.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,176.89 | 1,077,978.38 | 836,862.91 | 588,611.85 | 322,104.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,179.78 | 86,435.96 | 49,516.27 | 57,763.92 | -40,654.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,800.00 | 102,940.00 | 90,946.35 | 80,946.35 | 38,746.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,474.39 | 6,347.03 | 7,002.81 | 6,164.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.09 | 119.13 | 58.10 | 58.10 | 50.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,356.61 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,469.34 | 13,017.99 | 7,771.12 | 6,525.16 | 6,838.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,174.43 | 122,424.15 | 105,778.37 | 93,694.59 | 45,634.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,210.82 | 33,756.94 | 24,508.68 | 16,736.97 | 7,282.22 |
| 投资所支付的现金 | 12,500.00 | 85,684.33 | 60,933.33 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279.71 | 6,105.39 | 4,039.47 | 2,440.11 | 336.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,990.54 | 125,546.66 | 89,481.49 | 71,177.08 | 59,618.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 54,183.89 | -3,122.51 | 16,296.88 | 22,517.51 | -13,984.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 129,772.97 | 201,843.07 | 160,203.99 | 132,652.53 | 94,352.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,489.44 | 24,954.02 | 22,556.21 | 618.24 | 694.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,262.41 | 226,797.09 | 182,760.21 | 133,270.77 | 95,047.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,838.17 | 191,969.15 | 163,028.07 | 138,980.20 | 53,603.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,211.77 | 28,132.02 | 21,652.47 | 16,608.60 | 1,133.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4,006.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.39 | 1,810.61 | 1,184.96 | 1,260.76 | 235.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,102.34 | 221,911.77 | 185,865.50 | 156,849.57 | 54,972.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,160.07 | 4,885.32 | -3,105.29 | -23,578.79 | 40,074.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 666.41 | 433.74 | 494.07 | 1,601.20 | 679.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,830.59 | 88,632.51 | 63,201.94 | 58,303.85 | -13,885.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,264.69 | 357,632.18 | 357,632.18 | 357,632.18 | 357,632.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,095.29 | 446,264.69 | 420,834.12 | 415,936.03 | 343,747.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,131.41 | -- | 24,136.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,213.79 | -- | 5,837.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,804.88 | -- | 8,430.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,333.28 | -- | 1,117.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.40 | -- | 52.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 644.19 | -- | 370.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.03 | -- | 12.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,610.12 | -- | 3,514.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,132.86 | -- | -8,385.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,504.30 | -- | -2,124.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,061.81 | -- | 60.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,365.69 | -- | -54.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,235.01 | -- | 45,040.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,479.93 | -- | -76,005.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,144.71 | -- | 55,358.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,442.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,435.96 | -- | 57,763.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 446,264.69 | -- | 415,936.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,632.18 | -- | 357,632.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 88,632.51 | -- | 58,303.85 | -- |
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