中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,961.7192,878.1979,751.0059,232.8820,227.43
收到的税费返还262.775,792.941,143.851,121.85--
收到的其他与经营活动有关的现金2,187.528,015.955,894.601,477.64538.00
经营活动现金流入小计13,412.00106,687.0886,789.4661,832.3720,765.43
购买商品、接受劳务支付的现金12,126.2077,180.6048,131.9740,499.0020,398.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,538.0917,040.7712,033.046,413.273,212.96
支付的各项税费72.086,030.983,109.812,959.36410.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,290.643,880.778,438.152,848.001,054.10
经营活动现金流出小计17,027.02104,133.1271,712.9752,719.6225,076.87
经营活动产生的现金流量净额-3,615.022,553.9615,076.499,112.75-4,311.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-----8,356.00-8,356.00-8,356.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-----8,356.00-8,356.00-8,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.3662.5728.3725.866.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,356.00------
投资活动现金流出小计1.368,418.5728.3725.866.41
投资活动产生的现金流量净额-1.36-8,418.57-8,384.37-8,381.86-8,362.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,099.5134,316.7314,916.2514,916.253,139.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.6310.428.118.118.11
筹资活动现金流入小计10,100.1534,327.1514,924.3614,924.363,147.86
偿还债务支付的现金3,139.7541,140.8427,302.2327,302.7414,933.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金358.851,338.811,216.951,021.01265.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.730.320.320.32--
筹资活动现金流出小计3,499.3242,479.9828,519.5028,324.0715,199.14
筹资活动产生的现金流量净额6,600.82-8,152.82-13,595.14-13,399.71-12,051.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响50.87-3,117.28-1,296.52143.772.56
五、现金及现金等价物净增加额3,035.32-17,134.71-8,199.54-12,525.05-24,722.58
加:期初现金及现金等价物余额41,381.6458,516.3558,516.3558,516.3558,516.35
六、期末现金及现金等价物余额44,416.9641,381.6450,316.8145,991.3033,793.77
附注
净利润---29,070.53--832.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,150.11---1,313.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--699.37--193.32--
无形资产摊销--125.54--62.33--
长期待摊费用摊销--155.34--78.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--51.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,499.56--177.67--
投资损失---0.92---0.92--
递延所得税资产减少--800.32--324.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,500.24--2,577.67--
经营性应收项目的减少--22,270.95--710.39--
经营性应付项目的增加---12,627.45--5,470.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,553.96--9,112.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,381.64--45,991.30--
现金的期初余额--58,516.35--58,516.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,134.71---12,525.05--
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