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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,495.44 | 165,425.79 | 112,612.05 | 92,974.28 | 47,455.91 |
| 收到的税费返还 | 204.99 | -- | 169.95 | 149.74 | 195.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,467.00 | 15,840.47 | 27,100.80 | 26,558.68 | 5,383.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,167.43 | 181,266.26 | 139,882.80 | 119,682.70 | 53,034.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,871.32 | 135,478.41 | 96,040.21 | 68,466.72 | 51,101.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,786.09 | 25,200.03 | 23,230.94 | 14,112.49 | 8,237.47 |
| 支付的各项税费 | 2,178.75 | 2,974.74 | 2,069.55 | 1,795.72 | 1,355.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,959.43 | 19,156.51 | 12,840.48 | 14,675.29 | 4,006.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,795.59 | 182,809.69 | 134,181.18 | 99,050.22 | 64,701.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,628.16 | -1,543.42 | 5,701.62 | 20,632.48 | -11,666.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 901.29 | 1.14 | 1.14 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,697.39 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.45 | 15,598.68 | 1.14 | 1.14 | 0.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 344.11 | 22.77 | 12.89 | 6.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 344.11 | 22.77 | 12.89 | 6.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.45 | 15,254.57 | -21.63 | -11.75 | -5.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,966.97 | 73,297.32 | 44,438.51 | 31,258.05 | 13,478.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,013.69 | 73,297.32 | 44,438.51 | 31,258.05 | 13,478.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,879.00 | 103,134.66 | 65,492.33 | 49,323.90 | 9,109.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.99 | 4,069.93 | 3,411.28 | 1,732.72 | 882.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.36 | 2,929.55 | 775.33 | 654.14 | 125.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,050.34 | 110,134.14 | 69,678.94 | 51,710.76 | 10,117.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 963.35 | -36,836.82 | -25,240.43 | -20,452.72 | 3,360.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 987.10 | -3,431.40 | -2,080.89 | -453.12 | -1,789.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,677.26 | -26,557.07 | -21,641.32 | -285.10 | -10,101.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,080.66 | 123,637.73 | 123,637.73 | 123,637.73 | 126,337.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,403.40 | 97,080.66 | 101,996.40 | 123,352.62 | 116,235.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -58,847.37 | -- | -15,108.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,734.40 | -- | 2,625.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 874.97 | -- | 714.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 323.79 | -- | 303.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.44 | -- | 91.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.62 | -- | -20.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 109.51 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,922.19 | -- | 2,019.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,537.67 | -- | 695.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -635.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 308.53 | -- | -3,228.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 86,889.18 | -- | 19,125.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -60,557.05 | -- | 12,448.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,543.42 | -- | 20,632.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,080.66 | -- | 123,352.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,637.73 | -- | 123,637.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,557.07 | -- | -285.10 | -- |
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