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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
盐田港(000088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,965.99 | 72,753.88 | 47,603.49 | 21,485.31 | 80,960.21 |
收到的税费返还 | 4,008.77 | 3,667.36 | 3,482.82 | 691.09 | 22,792.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,880.86 | 8,345.07 | 5,714.50 | 1,544.67 | 26,384.04 |
经营活动现金流入小计 | 118,855.62 | 84,766.31 | 56,800.80 | 23,721.07 | 130,136.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,682.76 | 25,161.73 | 15,485.46 | 7,341.05 | 32,451.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,938.75 | 16,727.88 | 12,083.44 | 7,706.42 | 18,874.46 |
支付的各项税费 | 8,489.71 | 6,658.63 | 4,267.71 | 1,446.09 | 6,224.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,525.28 | 5,370.91 | 2,732.04 | 1,102.84 | 6,835.44 |
经营活动现金流出小计 | 71,636.50 | 53,919.16 | 34,568.65 | 17,596.39 | 64,386.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,219.12 | 30,847.14 | 22,232.15 | 6,124.67 | 65,750.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 183,600.00 | 132,000.00 | 78,400.00 | 10,000.00 | 312,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 195,894.91 | 81,369.33 | 80,923.35 | 301.14 | 54,481.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.66 | -- | -- | -- | 8.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,580.10 | -- | 1,419.58 | 18,224.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 447,281.67 | 213,369.33 | 160,742.93 | 28,525.18 | 366,490.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,543.43 | 4,263.55 | -- | -- | 137,413.51 |
投资所支付的现金 | 187,600.00 | 173,600.00 | 122,000.00 | 48,400.00 | 322,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,100.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,243.43 | 177,863.55 | 122,000.00 | 48,400.00 | 459,413.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 155,038.24 | 35,505.79 | 38,742.93 | -19,874.82 | -92,922.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,428.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 3,125.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 2,928.74 | 3,125.00 |
取得借款收到的现金 | 197,475.74 | 190,767.65 | 15,177.36 | 14,199.94 | 180,327.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,904.48 | 193,696.39 | 18,106.10 | 17,128.68 | 183,452.92 |
偿还债务支付的现金 | 267,145.61 | 176,874.93 | 700.00 | -- | 16,229.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,321.00 | 21,024.38 | 17,312.62 | 3,543.16 | 24,350.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 500.00 | -- | -- | 1,222.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,321.82 | 318.52 | 195.19 | 98.65 | 772.36 |
筹资活动现金流出小计 | 295,788.43 | 198,217.83 | 18,207.81 | 3,641.82 | 41,351.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,883.95 | -4,521.44 | -101.71 | 13,486.86 | 142,100.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 107,373.41 | 61,831.50 | 60,873.37 | -263.28 | 114,928.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 256,928.90 | 246,547.14 | 246,547.14 | 246,547.14 | 142,000.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,302.32 | 308,378.64 | 307,420.52 | 246,283.86 | 256,928.90 |
附注 | |||||
净利润 | 117,722.96 | -- | 34,917.61 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 2.69 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,554.26 | -- | 6,823.38 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2,765.40 | -- | 1,234.60 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 762.87 | -- | 345.37 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.69 | -- | -7.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 12.42 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 577.89 | -- | 1,823.19 | -- | -- |
投资损失 | -109,114.39 | -- | -24,301.83 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,514.60 | -- | 2.54 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 1,144.43 | -- | 1.31 | -- | -- |
存货的减少 | 46.03 | -- | 60.96 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,103.39 | -- | 1,202.05 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 26,745.19 | -- | -69.53 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 47,219.12 | -- | 22,232.15 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 364,302.32 | -- | 307,420.52 | -- | -- |
现金的期初余额 | 256,928.90 | -- | 246,547.14 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 107,373.41 | -- | 60,873.37 | -- | -- |
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