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| 盐田港(000088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,597.78 | 82,857.83 | 73,261.23 | 48,428.56 | 24,309.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 200.75 | 65.24 | 65.24 | 64.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,637.04 | 17,103.42 | 28,273.49 | 25,891.66 | 3,846.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,234.82 | 100,162.01 | 101,599.96 | 74,385.46 | 28,221.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,329.53 | 31,940.69 | 32,303.01 | 24,984.84 | 13,096.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,021.50 | 20,021.61 | 16,824.89 | 11,906.72 | 7,285.14 |
| 支付的各项税费 | 3,630.36 | 11,229.85 | 9,676.80 | 6,395.78 | 3,800.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 763.49 | 8,732.46 | 9,595.89 | 7,784.94 | 985.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,744.88 | 71,924.61 | 68,400.58 | 51,072.28 | 25,166.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,489.93 | 28,237.40 | 33,199.38 | 23,313.19 | 3,054.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 163,000.00 | 126,000.00 | 26,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 548.06 | 151,533.20 | 150,961.87 | 150,157.91 | 122.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,572.30 | 16,158.22 | 27.18 | 27.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 5,800.00 | 3,700.00 | 2,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,120.37 | 336,491.42 | 280,689.05 | 178,885.09 | 14,122.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,855.55 | 88,754.84 | 61,564.49 | 39,730.65 | 29,489.05 |
| 投资所支付的现金 | 63,000.00 | 399,226.44 | 149,000.00 | 112,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,855.55 | 491,981.28 | 214,564.49 | 154,730.65 | 41,489.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,264.82 | -155,489.86 | 66,124.56 | 24,154.44 | -27,366.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400,617.70 | 3,392.96 | 300.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,392.96 | 3,392.96 | 300.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 15,669.65 | 68,484.93 | 56,963.09 | 13,124.52 | 10,181.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,669.65 | 469,102.63 | 60,356.05 | 13,424.52 | 10,481.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,200.56 | 9,914.77 | 4,650.00 | 2,250.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,643.74 | 91,789.51 | 87,812.75 | 84,919.71 | 3,053.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,260.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.31 | 3,818.07 | 461.91 | 385.15 | 121.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,935.61 | 105,522.34 | 92,924.66 | 87,554.86 | 3,175.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,265.96 | 363,580.29 | -32,568.60 | -74,130.34 | 7,305.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,488.79 | 236,327.83 | 66,755.33 | -26,662.71 | -17,005.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 600,630.15 | 364,302.32 | 364,302.32 | 364,302.32 | 364,302.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,118.94 | 600,630.15 | 431,057.65 | 337,639.61 | 347,296.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 138,172.53 | -- | 65,082.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -33.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,808.73 | -- | 9,286.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,018.00 | -- | 1,445.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 804.32 | -- | 346.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,785.55 | -- | -82.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.73 | -- | -24.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,855.01 | -- | -2,490.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -116,370.89 | -- | -57,808.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 284.34 | -- | -34.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -432.98 | -- | -25.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18.93 | -- | 90.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,916.67 | -- | -3,433.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,408.98 | -- | 10,748.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,237.40 | -- | 23,313.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 600,630.15 | -- | 337,639.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 364,302.32 | -- | 364,302.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 236,327.83 | -- | -26,662.71 | -- |
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