盐田港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
盐田港(000088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,597.7882,857.8373,261.2348,428.5624,309.96
收到的税费返还--200.7565.2465.2464.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,637.0417,103.4228,273.4925,891.663,846.70
经营活动现金流入小计20,234.82100,162.01101,599.9674,385.4628,221.53
购买商品、接受劳务支付的现金5,329.5331,940.6932,303.0124,984.8413,096.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,021.5020,021.6116,824.8911,906.727,285.14
支付的各项税费3,630.3611,229.859,676.806,395.783,800.54
支付的其他与经营活动有关的现金763.498,732.469,595.897,784.94985.13
经营活动现金流出小计16,744.8871,924.6168,400.5851,072.2825,166.97
经营活动产生的现金流量净额3,489.9328,237.4033,199.3823,313.193,054.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,000.00163,000.00126,000.0026,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金548.06151,533.20150,961.87150,157.91122.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,572.3016,158.2227.1827.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.005,800.003,700.002,700.00--
投资活动现金流入小计88,120.37336,491.42280,689.05178,885.0914,122.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,855.5588,754.8461,564.4939,730.6529,489.05
投资所支付的现金63,000.00399,226.44149,000.00112,000.0012,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.003,000.00--
投资活动现金流出小计80,855.55491,981.28214,564.49154,730.6541,489.05
投资活动产生的现金流量净额7,264.82-155,489.8666,124.5624,154.44-27,366.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400,617.703,392.96300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,392.963,392.96300.00300.00
取得借款收到的现金15,669.6568,484.9356,963.0913,124.5210,181.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,669.65469,102.6360,356.0513,424.5210,481.22
偿还债务支付的现金19,200.569,914.774,650.002,250.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,643.7491,789.5187,812.7584,919.713,053.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,260.08------
支付其他与筹资活动有关的现金91.313,818.07461.91385.15121.88
筹资活动现金流出小计21,935.61105,522.3492,924.6687,554.863,175.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,265.96363,580.29-32,568.60-74,130.347,305.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,488.79236,327.8366,755.33-26,662.71-17,005.94
加:期初现金及现金等价物余额600,630.15364,302.32364,302.32364,302.32364,302.32
六、期末现金及现金等价物余额605,118.94600,630.15431,057.65337,639.61347,296.38
附注
净利润--138,172.53--65,082.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------33.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,808.73--9,286.77--
无形资产摊销--3,018.00--1,445.63--
长期待摊费用摊销--804.32--346.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,785.55---82.18--
固定资产报废损失--1.73---24.57--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,855.01---2,490.52--
投资损失---116,370.89---57,808.23--
递延所得税资产减少--284.34---34.93--
递延所得税负债增加---432.98---25.39--
存货的减少--18.93--90.71--
经营性应收项目的减少--2,916.67---3,433.16--
经营性应付项目的增加---2,408.98--10,748.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,237.40--23,313.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--600,630.15--337,639.61--
现金的期初余额--364,302.32--364,302.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--236,327.83---26,662.71--
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