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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,731.09 | 569,900.62 | 388,849.79 | 246,876.66 | 116,892.91 |
| 收到的税费返还 | 153.61 | 477.25 | 414.39 | 242.89 | 99.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,511.80 | 51,842.16 | 43,020.00 | 28,320.04 | 13,924.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,396.51 | 622,220.03 | 432,284.18 | 275,439.59 | 130,917.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,913.91 | 377,165.68 | 235,862.31 | 133,563.86 | 51,372.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,891.38 | 80,979.50 | 61,953.56 | 40,285.25 | 25,236.78 |
| 支付的各项税费 | 10,806.09 | 42,831.28 | 29,448.76 | 19,591.72 | 8,219.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,695.61 | 68,766.31 | 57,647.17 | 32,361.18 | 16,220.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,306.99 | 569,742.78 | 384,911.81 | 225,802.00 | 101,049.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,089.52 | 52,477.25 | 47,372.37 | 49,637.59 | 29,867.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,570.88 | 23,570.88 | 23,570.88 | 23,570.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,680.50 | 3,382.47 | 2,952.13 | 2,896.53 | 305.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 44.96 | 16.65 | 13.91 | 9.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,790.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 420.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,682.32 | 44,208.32 | 26,539.66 | 26,481.32 | 23,885.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,546.24 | 99,983.86 | 54,445.86 | 42,686.14 | 31,872.75 |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 4,136.00 | 4,136.00 | 4,136.00 | 4,136.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,911.94 | 7,006.97 | 3,448.97 | 1,989.07 | 1,697.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,008.19 | 111,126.83 | 62,030.83 | 48,811.21 | 37,706.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,325.86 | -66,918.51 | -35,491.17 | -22,329.89 | -13,820.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,239.22 | 900.00 | 700.00 | 400.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,239.22 | 900.00 | 700.00 | 400.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 155,778.64 | 625,648.70 | 443,879.36 | 256,684.27 | 189,656.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,126.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,017.85 | 656,675.60 | 444,579.36 | 257,084.27 | 189,856.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,386.06 | 574,731.77 | 425,629.26 | 261,595.20 | 194,886.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,232.44 | 56,279.22 | 47,870.65 | 29,657.95 | 5,938.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,048.85 | 21,161.25 | 17,127.77 | 2,733.10 | 1,788.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,192.69 | 3,713.50 | 2,464.10 | 1,742.52 | 168.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,811.19 | 634,724.49 | 475,964.01 | 292,995.67 | 200,992.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,206.66 | 21,951.11 | -31,384.65 | -35,911.40 | -11,136.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.55 | 103.56 | -28.30 | 28.06 | 0.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,954.76 | 7,613.41 | -19,531.75 | -8,575.64 | 4,911.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,824.03 | 156,210.62 | 156,210.62 | 156,210.62 | 156,210.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,778.79 | 163,824.03 | 136,678.87 | 147,634.98 | 161,122.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,879.81 | -- | 30,725.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,415.20 | -- | 19,868.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,342.51 | -- | 3,168.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,260.61 | -- | 2,820.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,237.65 | -- | -3,838.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 107.38 | -- | 68.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,396.04 | -- | 16,092.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,158.26 | -- | -5,310.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -903.35 | -- | 952.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.79 | -- | -2,509.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,280.96 | -- | 3,232.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,844.02 | -- | -14,115.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,546.07 | -- | -4,496.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,477.25 | -- | 49,637.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,824.03 | -- | 147,634.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,210.62 | -- | 156,210.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,613.41 | -- | -8,575.64 | -- |
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