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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 544,210.46 | 371,174.34 | 167,731.09 | 569,900.62 | 388,849.79 |
| 收到的税费返还 | 353.36 | 207.55 | 153.61 | 477.25 | 414.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,975.20 | 27,028.68 | 17,511.80 | 51,842.16 | 43,020.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,539.02 | 398,410.58 | 185,396.51 | 622,220.03 | 432,284.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,698.70 | 246,732.64 | 100,913.91 | 377,165.68 | 235,862.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,232.03 | 42,212.15 | 23,891.38 | 80,979.50 | 61,953.56 |
| 支付的各项税费 | 32,682.13 | 20,957.66 | 10,806.09 | 42,831.28 | 29,448.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,891.91 | 22,858.19 | 17,695.61 | 68,766.31 | 57,647.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 510,504.77 | 332,760.64 | 153,306.99 | 569,742.78 | 384,911.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,034.24 | 65,649.94 | 32,089.52 | 52,477.25 | 47,372.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,232.94 | -- | -- | 23,570.88 | 23,570.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,217.60 | 4,179.77 | 2,680.50 | 3,382.47 | 2,952.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.37 | 322.96 | 1.82 | 44.96 | 16.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,070.71 | 1,097.56 | -- | 16,790.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 420.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,846.62 | 5,600.29 | 2,682.32 | 44,208.32 | 26,539.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 116,702.46 | 106,262.15 | 61,546.24 | 99,983.86 | 54,445.86 |
| 投资所支付的现金 | 3,302.80 | 3,302.80 | 550.00 | 4,136.00 | 4,136.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,824.44 | 6,281.71 | 2,911.94 | 7,006.97 | 3,448.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,829.70 | 115,846.66 | 65,008.19 | 111,126.83 | 62,030.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,983.08 | -110,246.38 | -62,325.86 | -66,918.51 | -35,491.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 248,544.57 | 50,439.22 | 50,239.22 | 900.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,217.60 | 50,439.22 | 50,239.22 | 900.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 394,028.67 | 240,762.85 | 155,778.64 | 625,648.70 | 443,879.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,126.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 672,573.23 | 321,202.06 | 236,017.85 | 656,675.60 | 444,579.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 412,782.14 | 265,490.62 | 160,386.06 | 574,731.77 | 425,629.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,350.10 | 20,802.23 | 5,232.44 | 56,279.22 | 47,870.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,320.55 | 1,117.70 | 1,048.85 | 21,161.25 | 17,127.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,071.17 | 2,583.82 | 1,192.69 | 3,713.50 | 2,464.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 492,203.42 | 288,876.67 | 166,811.19 | 634,724.49 | 475,964.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,369.82 | 32,325.39 | 69,206.66 | 21,951.11 | -31,384.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.75 | -70.68 | -15.55 | 103.56 | -28.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,351.23 | -12,341.73 | 38,954.76 | 7,613.41 | -19,531.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,487.17 | 164,487.17 | 163,824.03 | 156,210.62 | 156,210.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,838.41 | 152,145.45 | 202,778.79 | 163,824.03 | 136,678.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,251.79 | -- | 55,879.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,228.85 | -- | 41,415.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,364.07 | -- | 5,342.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,760.63 | -- | 6,260.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -225.36 | -- | -5,237.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.41 | -- | 107.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 250.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,947.18 | -- | 16,396.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,824.65 | -- | -9,158.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 862.60 | -- | -903.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.14 | -- | -20.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,122.97 | -- | -6,280.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,681.51 | -- | -28,844.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,866.47 | -- | -32,546.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,649.94 | -- | 52,477.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,145.45 | -- | 163,824.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,487.17 | -- | 156,210.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,341.73 | -- | 7,613.41 | -- |
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