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中金岭南(000060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,771,554.39 | 6,142,425.80 | 4,617,763.10 | 3,181,134.48 | 1,349,725.00 |
收到的税费返还 | 683.73 | 6,640.53 | 5,027.14 | 4,785.31 | 519.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,178.97 | 24,288.29 | 18,973.39 | 21,614.02 | 14,053.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,805,324.54 | 6,178,380.50 | 4,645,510.49 | 3,209,419.32 | 1,365,140.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,645,294.15 | 5,492,756.87 | 4,250,633.61 | 2,954,403.14 | 1,277,421.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,532.86 | 243,365.23 | 165,697.61 | 103,481.47 | 50,085.73 |
支付的各项税费 | 67,258.83 | 247,109.07 | 181,226.08 | 110,875.12 | 29,716.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.28 | 35,014.36 | 32,834.25 | 34,898.56 | 4,247.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,773,400.52 | 6,021,317.72 | 4,632,576.26 | 3,204,697.02 | 1,361,927.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,924.03 | 157,062.78 | 12,934.24 | 4,722.31 | 3,212.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,236.21 | 130,303.90 | 3,305.66 | 1,261.31 | 6,666.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,820.44 | 8,186.51 | 1,964.88 | 1,902.41 | 301.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.05 | 15,022.81 | 14,860.61 | 14,493.62 | 254.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,093.69 | 163,513.22 | 30,131.15 | 27,657.34 | 7,223.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,767.18 | 240,942.60 | 154,379.04 | 119,306.25 | 61,966.58 |
投资所支付的现金 | 7,510.61 | 127,881.58 | 8,180.04 | 3,042.53 | 2,863.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,162.14 | 310,162.41 | 280,285.83 | 275,577.19 | 102,269.51 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,439.93 | 678,986.60 | 442,844.91 | 397,925.97 | 167,099.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,346.24 | -515,473.38 | -412,713.76 | -370,268.63 | -159,876.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 111,350.00 | 111,350.00 | 111,000.00 | 62,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 111,350.00 | 111,350.00 | 111,000.00 | 62,900.00 |
取得借款收到的现金 | 709,873.03 | 1,766,882.17 | 1,477,170.05 | 1,013,850.29 | 439,121.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199,984.21 | -- | -- | 242.44 |
筹资活动现金流入小计 | 709,873.03 | 2,078,216.38 | 1,588,520.05 | 1,124,850.29 | 502,263.96 |
偿还债务支付的现金 | 515,504.92 | 1,368,216.67 | 886,187.22 | 574,644.54 | 205,454.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,785.38 | 100,816.44 | 75,873.84 | 63,222.80 | 9,764.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,526.33 | 1,489.00 | 1,237.32 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,898.99 | 265,560.99 | 41,548.87 | 70,581.14 | 2,382.40 |
筹资活动现金流出小计 | 617,189.29 | 1,734,594.11 | 1,003,609.93 | 708,448.48 | 217,600.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,683.73 | 343,622.27 | 584,910.12 | 416,401.80 | 284,663.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,647.86 | 7,104.14 | -4,031.10 | -2,541.53 | 2,999.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,613.66 | -7,684.19 | 181,099.50 | 48,313.95 | 130,999.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,677.07 | 294,361.25 | 294,361.25 | 294,361.25 | 294,361.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 376,290.73 | 286,677.07 | 475,460.75 | 342,675.20 | 425,360.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 103,994.48 | -- | 70,174.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,260.42 | -- | 1,465.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 119,521.57 | -- | 54,015.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,242.24 | -- | 5,857.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,074.50 | -- | 678.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -603.88 | -- | -260.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104.50 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,552.13 | -- | -3,936.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65,042.60 | -- | 22,960.36 | -- |
投资损失 | -- | -7,532.00 | -- | -3,834.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,527.41 | -- | 463.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,475.86 | -- | 2,498.32 | -- |
存货的减少 | -- | -325,338.55 | -- | -241,700.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 106,312.02 | -- | 9,716.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 78,387.13 | -- | 83,491.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,247.40 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 157,062.78 | -- | 4,722.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 286,677.07 | -- | 342,675.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 294,361.25 | -- | 294,361.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,684.19 | -- | 48,313.95 | -- |
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