神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,953.89304,255.77195,213.1892,319.1440,867.30
收到的税费返还2,219.286,037.164,709.433,666.582,496.73
收到的其他与经营活动有关的现金3,635.4031,336.3621,178.758,951.216,719.29
经营活动现金流入小计54,808.58341,629.29221,101.35104,936.9250,083.33
购买商品、接受劳务支付的现金27,612.28159,066.88112,481.7468,023.2530,057.79
支付给职工以及为职工支付的现金18,439.4259,531.8848,752.7136,923.4125,851.98
支付的各项税费8,717.5725,001.8120,240.0718,254.5514,228.60
支付的其他与经营活动有关的现金14,508.1046,024.7934,006.2720,467.1610,984.42
经营活动现金流出小计69,277.37289,625.37215,480.79143,668.3881,122.79
经营活动产生的现金流量净额-14,468.7952,003.925,620.57-38,731.46-31,039.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,941.6063,008.4051,933.7741,198.2720,721.11
取得投资收益所收到的现金10.92584.08147.1871.4829.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.572,562.782,554.272,547.477.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,217.232,217.232,217.232,217.23
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,953.0968,372.4956,852.4546,034.4522,974.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,299.5921,749.4710,746.904,346.931,470.86
投资所支付的现金83,563.00270,742.70171,364.50102,784.5053,984.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--28,435.3228,435.3228,435.32--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91,862.59320,927.49210,546.72135,566.7555,455.36
投资活动产生的现金流量净额-18,909.50-252,555.00-153,694.27-89,532.30-32,480.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--965.80930.80930.80930.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--965.80930.80930.80930.80
取得借款收到的现金103,692.48520,349.49371,943.20226,129.32137,547.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----30,000.0030,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计103,692.48521,315.29402,874.00257,060.12148,477.90
偿还债务支付的现金57,332.56351,816.42286,934.40161,384.7599,506.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,868.1214,402.1311,507.687,664.462,311.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润288.96661.20580.77280.77--
支付其他与筹资活动有关的现金--1,100.69791.82294.25120.07
筹资活动现金流出小计61,200.68367,319.24299,233.90169,343.46101,937.62
筹资活动产生的现金流量净额42,491.80153,996.05103,640.0987,716.6546,540.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.16-23.08-12.16-8.10-28.15
五、现金及现金等价物净增加额9,108.35-46,578.11-44,445.77-40,555.21-17,007.85
加:期初现金及现金等价物余额71,621.45118,199.55118,199.55118,199.55118,199.55
六、期末现金及现金等价物余额80,729.7971,621.4573,753.7877,644.34101,191.70
附注
净利润---89,197.09---29,326.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,673.23--6,926.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,595.31--2,243.14--
无形资产摊销--5,467.50--2,467.87--
长期待摊费用摊销--888.54--451.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138.78---129.43--
固定资产报废损失--30.89--8.31--
公允价值变动损失---62.47---73.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,845.95--6,013.06--
投资损失--950.42--812.55--
递延所得税资产减少---2,777.02---1,163.56--
递延所得税负债增加---454.14---189.24--
存货的减少---42,418.36---12,811.39--
经营性应收项目的减少--80,214.25--40,128.11--
经营性应付项目的增加--10,385.69---54,089.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,003.92---38,731.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,621.45--77,644.34--
现金的期初余额--118,199.55--118,199.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,578.11---40,555.21--
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