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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,417.75 | 146,591.63 | 99,111.39 | 50,772.89 | 246,294.03 |
| 收到的税费返还 | 3,469.98 | 2,569.92 | 2,003.30 | 754.57 | 5,504.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,434.98 | 15,203.93 | 11,691.18 | 4,762.99 | 19,367.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,322.72 | 164,365.49 | 112,805.87 | 56,290.45 | 271,166.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,384.34 | 95,661.30 | 64,112.41 | 31,236.63 | 110,112.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,426.30 | 43,891.73 | 31,574.69 | 19,711.11 | 54,073.32 |
| 支付的各项税费 | 18,200.08 | 11,246.77 | 9,219.61 | 5,125.54 | 12,174.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,205.08 | 31,971.03 | 22,947.78 | 10,649.67 | 37,474.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,215.80 | 182,770.82 | 127,854.49 | 66,722.94 | 213,834.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,106.92 | -18,405.34 | -15,048.63 | -10,432.49 | 57,332.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,897.73 | 45,397.73 | 227.13 | 189.27 | 74,539.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,499.98 | 158.13 | -- | -- | 6,553.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.24 | 1.24 | 0.24 | 5,449.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 61,399.53 | 45,557.10 | 228.36 | 189.51 | 86,542.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,090.37 | 8,823.20 | 5,751.08 | 2,446.72 | 19,366.82 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 73,294.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,002.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,090.37 | 53,823.20 | 10,751.08 | 7,446.72 | 94,663.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 309.16 | -8,266.10 | -10,522.72 | -7,257.21 | -8,120.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 378,221.88 | 296,961.30 | 252,428.06 | 152,159.42 | 291,407.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,746.62 | 1,098.01 | 1,098.01 | 18,195.96 | 20,799.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,968.51 | 298,059.30 | 253,526.07 | 170,355.38 | 312,206.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 412,859.57 | 282,087.85 | 186,294.86 | 132,961.89 | 390,166.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,146.66 | 11,590.87 | 6,806.91 | 4,376.06 | 15,686.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,696.23 | 2,616.16 | 2,471.12 | 817.51 | 3,656.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,702.46 | 296,294.88 | 195,572.89 | 138,155.46 | 409,510.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,733.95 | 1,764.42 | 57,953.18 | 32,199.92 | -97,303.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.84 | -102.11 | -60.61 | -47.43 | -25.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,447.72 | -25,009.12 | 32,321.23 | 14,462.79 | -48,117.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,181.86 | 50,181.86 | 50,181.86 | 50,181.86 | 98,299.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,734.14 | 25,172.74 | 82,503.09 | 64,644.65 | 50,181.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,447.53 | -- | -8,387.32 | -- | -84,726.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58,307.41 | -- | -286.16 | -- | 60,245.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,795.91 | -- | 2,659.37 | -- | 4,803.71 |
| 无形资产摊销 | 6,976.06 | -- | 3,316.02 | -- | 6,784.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 812.73 | -- | 367.44 | -- | 773.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 241.53 | -- | 1.20 | -- | -1,078.87 |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | -0.07 | -- | 16.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,488.33 | -- | 8,155.04 | -- | 17,468.83 |
| 投资损失 | -8,002.43 | -- | -5,416.58 | -- | -6,506.75 |
| 递延所得税资产减少 | -5,944.11 | -- | 26.98 | -- | -6,181.11 |
| 递延所得税负债增加 | 3,287.62 | -- | -178.80 | -- | -654.78 |
| 存货的减少 | 22,069.59 | -- | -5,730.59 | -- | -2,824.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -42,901.58 | -- | 11,848.12 | -- | 24,667.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,905.51 | -- | -23,141.64 | -- | 41,940.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,106.92 | -- | -15,048.63 | -- | 57,332.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,734.14 | -- | 82,503.09 | -- | 50,181.86 |
| 现金的期初余额 | 50,181.86 | -- | 50,181.86 | -- | 98,299.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,447.72 | -- | 32,321.23 | -- | -48,117.46 |
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