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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,306.34 | 206,348.00 | 125,616.39 | 77,831.88 | 45,757.28 |
| 收到的税费返还 | 940.02 | 1,635.82 | 1,669.28 | 1,292.46 | 725.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,594.00 | 24,566.35 | 12,315.83 | 7,289.88 | 4,093.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,840.36 | 232,550.17 | 139,601.50 | 86,414.22 | 50,576.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,495.38 | 99,287.80 | 75,785.38 | 48,431.72 | 26,232.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,814.76 | 54,799.65 | 44,283.70 | 32,589.12 | 18,734.71 |
| 支付的各项税费 | 5,806.91 | 13,386.88 | 10,018.12 | 8,638.07 | 6,866.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,068.56 | 28,574.43 | 21,810.03 | 14,974.64 | 12,409.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,185.61 | 196,048.76 | 151,897.23 | 104,633.55 | 64,242.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,345.25 | 36,501.41 | -12,295.73 | -18,219.34 | -13,666.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63.63 | 456.41 | 330.23 | 269.12 | 253.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,590.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.37 | 2,957.84 | 2,962.59 | 2,893.27 | 2,878.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 55.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.50 | 5.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257.51 | 10,066.68 | 3,292.81 | 3,162.38 | 3,131.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 416.34 | 3,509.56 | 2,718.35 | 1,368.59 | 900.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 416.34 | 3,509.56 | 2,718.35 | 1,368.59 | 900.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158.84 | 6,557.12 | 574.46 | 1,793.80 | 2,231.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,350.00 | 442,163.14 | 304,040.55 | 211,674.59 | 128,612.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,094.72 | 53,992.30 | 55,128.41 | 42,673.24 | 28,143.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,444.72 | 496,155.43 | 359,168.96 | 254,347.83 | 156,756.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,838.53 | 483,130.71 | 295,581.00 | 210,382.67 | 136,796.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,511.22 | 12,706.16 | 9,656.81 | 6,638.91 | 3,569.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,347.14 | 10,899.24 | 33,573.41 | 23,041.86 | 1,238.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,696.89 | 506,736.11 | 338,811.22 | 240,063.44 | 141,604.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,747.83 | -10,580.67 | 20,357.74 | 14,284.39 | 15,152.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.82 | 167.73 | 165.80 | 227.15 | 183.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,259.57 | 32,645.59 | 8,802.27 | -1,913.99 | 3,901.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,345.00 | 34,734.14 | 34,743.21 | 34,743.21 | 34,743.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,604.57 | 67,379.73 | 43,545.48 | 32,829.21 | 38,644.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,102.60 | -- | -18,751.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,938.50 | -- | 7,258.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,186.83 | -- | 1,996.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,732.45 | -- | 2,444.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.47 | -- | 243.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -762.08 | -- | 19.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 561.08 | -- | 9.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,982.02 | -- | 7,799.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,199.75 | -- | -4,048.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,006.37 | -- | -1,216.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -970.02 | -- | -474.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,078.32 | -- | -9,795.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 117,962.97 | -- | 21,469.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -99,962.35 | -- | -27,050.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,501.41 | -- | -18,219.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,379.73 | -- | 32,829.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,734.14 | -- | 34,743.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,645.59 | -- | -1,913.99 | -- |
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