ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,544.4054,735.0030,848.8223,554.8816,260.88
收到的税费返还25.75--99.6251.8913.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,645.9210,810.2914,386.497,196.8110,127.54
经营活动现金流入小计17,216.0765,545.2945,334.9330,803.5726,401.58
购买商品、接受劳务支付的现金12,799.2338,697.9826,280.2717,512.4013,071.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,112.747,020.882,441.882,708.801,100.66
支付的各项税费729.682,057.871,669.571,002.00616.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,764.896,131.2012,261.085,535.399,117.46
经营活动现金流出小计20,406.5353,907.9342,652.8126,758.5923,906.28
经营活动产生的现金流量净额-3,190.4611,637.362,682.134,044.982,495.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,092.50------
取得投资收益所收到的现金--4,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--562.270.100.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--6,654.770.100.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金550.994,453.212,365.092,053.081,589.27
投资所支付的现金--0.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计550.994,453.312,365.092,053.081,589.27
投资活动产生的现金流量净额-550.992,201.46-2,364.99-2,052.98-1,589.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.0028,650.006,500.003,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--316.45------
筹资活动现金流入小计2,500.0028,966.456,500.003,800.00--
偿还债务支付的现金3,346.3236,235.759,612.537,960.36564.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金332.352,399.61476.38979.39502.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--869.69----45.02
筹资活动现金流出小计3,678.6639,505.0510,088.918,939.751,111.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,178.66-10,538.61-3,588.91-5,139.75-1,111.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.32------
五、现金及现金等价物净增加额-4,920.123,300.53-3,271.77-3,147.75-205.80
加:期初现金及现金等价物余额9,846.826,546.296,546.296,546.296,195.40
六、期末现金及现金等价物余额4,926.709,846.823,274.523,398.545,989.60
附注
净利润---38,679.62---3,350.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60,381.27---484.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--644.04--295.62--
无形资产摊销--462.39--230.00--
长期待摊费用摊销--167.52--54.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102.22------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---0.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,796.62--866.83--
投资损失---31,641.60--373.16--
递延所得税资产减少---204.75------
递延所得税负债增加---26.99------
存货的减少--703.26--530.18--
经营性应收项目的减少--15,426.85--1,726.22--
经营性应付项目的增加---6,494.27--3,802.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,423.96------
经营活动产生现金流量净额--11,637.36--4,044.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,846.82--3,398.54--
现金的期初余额--6,546.29--6,546.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,300.53---3,147.75--
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