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| ST星源(000005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,544.40 | 54,735.00 | 30,848.82 | 23,554.88 | 16,260.88 |
| 收到的税费返还 | 25.75 | -- | 99.62 | 51.89 | 13.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,645.92 | 10,810.29 | 14,386.49 | 7,196.81 | 10,127.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,216.07 | 65,545.29 | 45,334.93 | 30,803.57 | 26,401.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,799.23 | 38,697.98 | 26,280.27 | 17,512.40 | 13,071.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,112.74 | 7,020.88 | 2,441.88 | 2,708.80 | 1,100.66 |
| 支付的各项税费 | 729.68 | 2,057.87 | 1,669.57 | 1,002.00 | 616.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,764.89 | 6,131.20 | 12,261.08 | 5,535.39 | 9,117.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,406.53 | 53,907.93 | 42,652.81 | 26,758.59 | 23,906.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,190.46 | 11,637.36 | 2,682.13 | 4,044.98 | 2,495.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,092.50 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 562.27 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 6,654.77 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.99 | 4,453.21 | 2,365.09 | 2,053.08 | 1,589.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 550.99 | 4,453.31 | 2,365.09 | 2,053.08 | 1,589.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -550.99 | 2,201.46 | -2,364.99 | -2,052.98 | -1,589.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 28,650.00 | 6,500.00 | 3,800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 316.45 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 28,966.45 | 6,500.00 | 3,800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,346.32 | 36,235.75 | 9,612.53 | 7,960.36 | 564.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 332.35 | 2,399.61 | 476.38 | 979.39 | 502.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 869.69 | -- | -- | 45.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,678.66 | 39,505.05 | 10,088.91 | 8,939.75 | 1,111.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,178.66 | -10,538.61 | -3,588.91 | -5,139.75 | -1,111.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,920.12 | 3,300.53 | -3,271.77 | -3,147.75 | -205.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,846.82 | 6,546.29 | 6,546.29 | 6,546.29 | 6,195.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,926.70 | 9,846.82 | 3,274.52 | 3,398.54 | 5,989.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -38,679.62 | -- | -3,350.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60,381.27 | -- | -484.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 644.04 | -- | 295.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 462.39 | -- | 230.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.52 | -- | 54.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,796.62 | -- | 866.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,641.60 | -- | 373.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -204.75 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 703.26 | -- | 530.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,426.85 | -- | 1,726.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,494.27 | -- | 3,802.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,423.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,637.36 | -- | 4,044.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,846.82 | -- | 3,398.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,546.29 | -- | 6,546.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,300.53 | -- | -3,147.75 | -- |
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