ST星源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST星源(000005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,525.3315,045.0524,307.0016,876.4411,811.17
收到的税费返还30.774.99--3.892.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,893.491,211.839,786.953,945.782,913.71
经营活动现金流入小计21,449.5916,261.8834,093.9420,826.1114,727.67
购买商品、接受劳务支付的现金17,382.7313,073.7918,964.8714,104.3611,110.47
支付给职工以及为职工支付的现金1,646.40986.635,649.364,417.302,932.61
支付的各项税费379.33152.29575.47542.29410.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,672.011,516.3911,157.785,260.034,267.18
经营活动现金流出小计22,080.4715,729.1036,347.4824,323.9818,720.44
经营活动产生的现金流量净额-630.88532.78-2,253.53-3,497.87-3,992.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,980.561,981.281,620.82
投资活动现金流入小计----1,982.161,981.281,620.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331.57315.831,697.50473.970.38
投资所支付的现金----0.00357.60323.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----796.251,051.381,051.38
投资活动现金流出小计331.57315.832,493.751,882.951,374.82
投资活动产生的现金流量净额-331.57-315.83-511.5998.33246.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,400.00600.0010,020.003,020.002,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----257.58----
筹资活动现金流入小计3,400.00600.0010,277.583,020.002,600.00
偿还债务支付的现金2,800.00--10,395.003,895.003,595.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248.51188.08716.20414.12273.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----285.09----
筹资活动现金流出小计3,048.51188.0811,396.294,309.123,868.72
筹资活动产生的现金流量净额351.49411.92-1,118.71-1,289.12-1,268.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.42--2.122.051.97
五、现金及现金等价物净增加额-609.54628.86-3,881.71-4,686.60-5,013.53
加:期初现金及现金等价物余额2,660.892,660.896,542.596,542.596,542.59
六、期末现金及现金等价物余额2,051.353,289.752,660.891,855.991,529.07
附注
净利润-1,484.66---20,577.89---395.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备77.71--1,214.17---81.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧395.15--405.29--181.78
无形资产摊销220.97--444.63--222.53
长期待摊费用摊销100.36--318.35--96.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.55----
固定资产报废损失----0.57--0.07
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用408.49--783.35--357.07
投资损失-3,114.10---2,445.10---3,959.28
递延所得税资产减少-0.13---793.00---32.82
递延所得税负债增加-17.00---22.83---17.10
存货的减少6,715.41--16.86--5,765.52
经营性应收项目的减少-3,914.94--2,013.76---3,698.04
经营性应付项目的增加-1,925.43---215.79---3,282.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-385.22---166.27---391.61
经营活动产生现金流量净额-630.88---2,253.53---3,992.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,051.35--2,660.89--1,529.07
现金的期初余额2,660.89--6,542.59--6,542.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-609.54---3,881.71---5,013.53
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