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| 平安银行(000001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 25,746,400.00 | 20,638,400.00 | 9,448,600.00 | 13,572,300.00 | 25,463,700.00 |
| 向央行借款净增加额 | 12,835,100.00 | 6,269,000.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 9,636,000.00 | 4,851,400.00 | 21,897,900.00 | 16,892,600.00 | 11,567,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,673,000.00 | 791,100.00 | 12,310,600.00 | 12,561,500.00 | 10,427,200.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,018,800.00 | 41,605,500.00 | 53,080,700.00 | 53,854,700.00 | 50,878,400.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,418,600.00 | 5,896,500.00 | 5,612,900.00 | 4,334,700.00 | 5,063,100.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 2,357,400.00 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,197,000.00 | 804,400.00 | 2,015,200.00 | 1,616,300.00 | 1,199,700.00 |
| 支付的各项税费 | 1,579,600.00 | 513,500.00 | 2,382,700.00 | 1,660,900.00 | 1,220,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,819,500.00 | 6,320,000.00 | 2,024,600.00 | 1,886,100.00 | 1,420,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,080,700.00 | 2,187,200.00 | 8,401,400.00 | 6,189,400.00 | 4,576,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,550,600.00 | 25,310,900.00 | 46,747,100.00 | 40,138,900.00 | 39,506,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,468,200.00 | 16,294,600.00 | 6,333,600.00 | 13,715,800.00 | 11,372,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 46,627,700.00 | 24,342,900.00 | 60,972,000.00 | 43,628,800.00 | 27,483,100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,564,300.00 | 974,300.00 | 3,681,200.00 | 2,742,000.00 | 1,918,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 14,700.00 | 2,500.00 | 34,500.00 | 18,700.00 | 8,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,206,700.00 | 25,319,700.00 | 64,687,700.00 | 46,389,500.00 | 29,409,700.00 |
| 投资支付的现金 | 44,254,100.00 | 22,791,600.00 | 67,634,800.00 | 47,331,300.00 | 26,537,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,800.00 | 33,800.00 | 238,800.00 | 112,100.00 | 63,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,337,900.00 | 22,825,400.00 | 67,873,600.00 | 47,443,400.00 | 26,600,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,868,800.00 | 2,494,300.00 | -3,185,900.00 | -1,053,900.00 | 2,809,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 30,628,200.00 | 7,966,700.00 | 73,399,700.00 | 51,304,000.00 | 45,294,400.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,628,200.00 | 7,966,700.00 | 73,399,700.00 | 51,304,000.00 | 45,294,400.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45,938,200.00 | 23,497,800.00 | 77,846,500.00 | 63,776,100.00 | 57,966,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,039,400.00 | 253,800.00 | 2,680,700.00 | 1,888,000.00 | 1,888,100.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 134,000.00 | 50,900.00 | 523,100.00 | 289,800.00 | 289,900.00 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,092,600.00 | 23,806,500.00 | 80,793,000.00 | 65,857,200.00 | 59,982,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,464,400.00 | -15,839,800.00 | -7,393,300.00 | -14,553,200.00 | -14,688,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,200.00 | -13,000.00 | 118,300.00 | -59,400.00 | 103,200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,857,400.00 | 2,936,100.00 | -4,127,300.00 | -1,950,700.00 | -403,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,694,600.00 | 25,694,600.00 | 29,821,900.00 | 29,821,900.00 | 29,821,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,552,000.00 | 28,630,700.00 | 25,694,600.00 | 27,871,200.00 | 29,418,500.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,487,000.00 | -- | 4,450,800.00 | -- | 2,587,900.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | 6,500.00 | -- | 48,900.00 | -- | 200.00 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 69,200.00 | -- | 159,100.00 | -- | 82,200.00 |
| 投资性房地产折旧 | 600.00 | -- | 1,500.00 | -- | 800.00 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 68,300.00 | -- | 142,300.00 | -- | 70,100.00 |
| 其中:无形资产摊销 | 41,100.00 | -- | 81,400.00 | -- | 39,700.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,200.00 | -- | 60,900.00 | -- | 30,400.00 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 900.00 | -- | 3,200.00 | -- | -100.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 637,000.00 | -- | 1,675,400.00 | -- | 932,000.00 |
| 投资损失(减:收益) | -1,903,400.00 | -- | -3,670,700.00 | -- | -1,911,600.00 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 33,100.00 | -- | -618,400.00 | -- | -715,500.00 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,800.00 | -- | -11,200.00 | -- | -3,400.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | 199,700.00 | -- | -650,700.00 | -- | 341,200.00 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -10,279,900.00 | -- | -20,298,500.00 | -- | -20,727,200.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 24,121,700.00 | -- | 19,989,800.00 | -- | 28,285,400.00 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | 17,468,200.00 | -- | 6,333,600.00 | -- | 11,372,200.00 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 457,600.00 | -- | 342,100.00 | -- | 333,900.00 |
| 减:现金的期初余额 | 342,100.00 | -- | 368,700.00 | -- | 368,700.00 |
| 现金等价物的期末余额 | 30,094,400.00 | -- | 25,352,500.00 | -- | 29,084,600.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 25,352,500.00 | -- | 29,453,200.00 | -- | 29,453,200.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,857,400.00 | -- | -4,127,300.00 | -- | -403,400.00 |
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