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| 惠发食品(603536) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,176.37 | 31,480.00 | 20,889.73 | 24,997.75 | 34,555.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,650.00 | 17,643.84 | 20,621.59 | 14,914.26 | 12,591.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 应收账款 | 19,650.00 | 17,643.84 | 20,621.59 | 14,894.26 | 12,591.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 835.61 | 1,252.29 | 1,004.63 | 2,146.16 | 1,038.46 |
| 其他应收款(合计) | 2,688.45 | 2,620.07 | 3,917.95 | 1,418.54 | 1,276.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,688.45 | -- | 3,917.95 | -- | 1,276.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,445.48 | 18,568.83 | 14,572.53 | 18,756.45 | 14,651.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 388.51 | 750.76 | 363.70 | 316.26 | 158.38 |
| 流动资产合计 | 70,184.42 | 72,315.78 | 61,370.13 | 62,549.43 | 64,272.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,558.81 | 2,820.21 | 2,018.46 | 2,090.46 | 74.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,530.41 | 3,303.11 | 3,370.23 | 3,476.68 | 3,574.54 |
| 在建工程 | 3,530.41 | -- | 3,370.23 | -- | 3,574.54 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,810.42 | 57,506.89 | 58,939.43 | 60,501.35 | 61,885.26 |
| 固定资产净额 | 55,810.42 | -- | 58,939.43 | -- | 61,885.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,272.68 | 2,494.23 | 2,736.67 | 2,646.54 | 2,613.48 |
| 无形资产 | 7,097.62 | 7,183.93 | 7,270.24 | 7,384.89 | 7,507.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 616.06 | 666.47 | 729.69 | 746.32 | 887.61 |
| 递延所得税资产 | 4,360.48 | 4,202.80 | 4,081.97 | 4,759.29 | 4,907.42 |
| 其他非流动资产 | 837.28 | 806.20 | 761.70 | 2,659.48 | 2,037.81 |
| 非流动资产合计 | 77,783.22 | 79,683.30 | 80,607.86 | 84,964.46 | 84,187.55 |
| 资产总计 | 147,967.64 | 151,999.09 | 141,977.99 | 147,513.88 | 148,460.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,325.75 | 46,546.54 | 44,597.73 | 54,785.21 | 57,272.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,654.62 | 28,125.91 | 24,766.42 | 25,416.03 | 23,707.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,654.62 | 28,125.91 | 24,766.42 | 25,416.03 | 23,707.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,608.26 | 2,791.65 | 2,922.60 | 2,863.29 | 2,676.64 |
| 应交税费 | 1,489.12 | 855.38 | 1,456.28 | 1,471.38 | 1,201.47 |
| 其他应付款(合计) | 2,393.49 | 2,209.51 | 2,547.44 | 2,201.76 | 2,427.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,393.49 | -- | 2,547.44 | -- | 2,427.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,716.65 | 3,589.31 | 3,710.76 | 3,756.08 | 3,934.78 |
| 其他流动负债 | 141.69 | 686.67 | 98.18 | 131.05 | 163.95 |
| 流动负债合计 | 92,825.63 | 93,311.52 | 82,107.31 | 91,632.85 | 92,645.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,938.00 | 2,938.00 | 2,941.00 | 2,953.44 | 2,953.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,105.16 | 1,332.29 | 1,455.31 | 1,541.74 | 1,388.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 661.18 | 1,319.87 | 1,968.39 | 2,477.27 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 296.70 | 296.70 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,279.96 | 1,434.35 | 1,492.59 | 1,038.75 | 1,170.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,323.12 | 6,662.51 | 7,505.47 | 7,502.32 | 7,989.56 |
| 负债合计 | 98,148.74 | 99,974.03 | 89,612.78 | 99,135.17 | 100,635.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,464.23 | 24,464.23 | 24,464.23 | 24,464.23 | 24,464.23 |
| 资本公积 | 20,418.64 | 20,523.96 | 20,523.96 | 20,523.96 | 20,523.96 |
| 减：库存股 | 700.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,704.73 | 2,704.73 | 2,704.73 | 2,704.73 | 2,704.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 423.99 | 2,201.75 | 2,607.23 | -1,139.84 | -1,199.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,311.40 | 49,894.67 | 50,300.15 | 46,553.08 | 46,492.96 |
| 少数股东权益 | 2,507.50 | 2,130.39 | 2,065.06 | 1,825.64 | 1,332.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,818.90 | 52,025.06 | 52,365.21 | 48,378.72 | 47,825.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,967.64 | 151,999.09 | 141,977.99 | 147,513.88 | 148,460.11 |
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