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| 福鞍股份(603315) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,334.10 | 16,435.34 | 10,122.84 | 10,540.24 | 15,537.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 17.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,402.91 | 92,190.11 | 91,905.41 | 95,325.85 | 96,828.83 |
| 应收票据 | 3,894.89 | 6,700.85 | 1,244.80 | 1,994.43 | 3,458.44 |
| 应收账款 | 94,508.02 | 85,489.26 | 90,660.62 | 93,331.43 | 93,370.39 |
| 应收款项融资 | 239.49 | 1,537.74 | 5,590.69 | 6,021.68 | 6,353.54 |
| 预付款项 | 14,677.11 | 13,735.19 | 13,021.72 | 13,283.98 | 13,984.77 |
| 其他应收款(合计) | 1,641.15 | 1,554.53 | 1,813.31 | 1,804.66 | 1,730.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,554.53 | -- | 1,804.66 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 57,165.09 | 56,431.13 | 54,494.01 | 56,511.58 | 53,540.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 560.00 | 554.83 | 541.94 | 529.36 | 571.60 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,955.19 | 3,902.83 | 1,908.04 | 1,858.94 | 1,769.11 |
| 流动资产合计 | 197,140.70 | 203,066.62 | 188,415.81 | 195,035.96 | 200,870.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 356.94 | 348.41 | 340.08 | 331.95 | 379.02 |
| 长期股权投资 | 15,923.36 | 15,190.08 | 11,672.19 | 9,163.48 | 6,849.59 |
| 投资性房地产 | 241.31 | 258.39 | 275.47 | 292.54 | 309.62 |
| 在建工程(合计) | 27.72 | 27.72 | 1,537.53 | 1,864.03 | 4,871.83 |
| 在建工程 | -- | 27.72 | -- | 1,864.03 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,420.61 | 50,727.68 | 50,728.67 | 51,648.19 | 44,437.89 |
| 固定资产净额 | -- | 50,727.68 | -- | 51,648.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 81.36 | 91.56 | 101.76 | 111.96 | 118.73 |
| 无形资产 | 3,168.29 | 3,226.17 | 2,886.83 | 2,936.18 | 2,985.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 446.28 | 464.73 | 490.47 | 516.21 | 541.67 |
| 递延所得税资产 | 5,374.55 | 5,478.28 | 4,855.32 | 4,893.39 | 4,781.57 |
| 其他非流动资产 | 2,437.15 | 2,609.13 | 3,228.45 | 2,157.29 | 1,754.98 |
| 非流动资产合计 | 77,477.58 | 78,422.15 | 76,116.77 | 73,915.22 | 67,030.43 |
| 资产总计 | 274,618.28 | 281,488.77 | 264,532.58 | 268,951.18 | 267,900.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,904.67 | 50,752.54 | 45,792.27 | 45,633.71 | 44,358.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 27.62 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,367.57 | 36,682.29 | 34,621.99 | 39,924.07 | 38,540.57 |
| 应付票据 | 18,368.56 | 17,220.73 | 20,744.45 | 20,249.76 | 21,812.17 |
| 应付账款 | 11,999.01 | 19,461.56 | 13,877.54 | 19,674.31 | 16,728.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 884.25 | 894.02 | 899.05 | 1,294.63 | 855.73 |
| 应交税费 | 1,919.94 | 2,209.40 | 1,157.46 | 1,892.43 | 2,749.46 |
| 其他应付款(合计) | 8,285.71 | 8,518.00 | 1,487.74 | 532.60 | 1,042.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,518.00 | -- | 532.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,180.92 | 6,551.79 | 6,888.59 | 6,722.20 | 6,300.16 |
| 其他流动负债 | 5,934.48 | 7,701.83 | 7,312.44 | 7,978.24 | 8,153.43 |
| 流动负债合计 | 113,744.90 | 122,823.42 | 107,268.13 | 113,383.42 | 112,024.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 88.66 | 87.66 | 111.83 | 111.23 | 108.37 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,148.62 | 4,421.20 | 5,695.20 | 6,053.16 | 8,770.18 |
| 长期应付款 | -- | 4,421.20 | -- | 6,053.16 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 0.73 | 10.03 | 11.54 | 14.20 |
| 长期递延收益 | 2,366.55 | 2,389.33 | 2,458.36 | 2,528.94 | 2,609.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,603.83 | 6,898.92 | 8,275.42 | 8,704.88 | 11,502.06 |
| 负债合计 | 120,348.72 | 129,722.34 | 115,543.56 | 122,088.30 | 123,526.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,042.63 | 32,042.63 | 30,702.63 | 30,702.63 | 30,702.63 |
| 资本公积 | 68,498.28 | 67,422.88 | 59,867.40 | 59,867.40 | 59,867.40 |
| 减：库存股 | 7,718.40 | 7,718.40 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 199.46 | 163.90 | 136.97 | 92.28 | 67.83 |
| 盈余公积 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 | 4,106.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,618.40 | 56,224.57 | 54,645.47 | 52,556.23 | 50,083.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,746.98 | 152,242.19 | 149,459.08 | 147,325.15 | 144,828.12 |
| 少数股东权益 | -477.42 | -475.76 | -470.05 | -462.26 | -454.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,269.56 | 151,766.43 | 148,989.02 | 146,862.89 | 144,373.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,618.28 | 281,488.77 | 264,532.58 | 268,951.18 | 267,900.51 |
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