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| 中煤能源(601898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,902,189.20 | 8,435,315.00 | 8,892,080.30 | 9,422,678.70 | 9,053,330.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 983,782.40 | 849,230.20 | 908,328.00 | 895,155.80 | 1,110,508.60 |
| 应收票据 | 12,033.00 | 9,060.70 | 12,373.40 | 11,456.70 | 34,779.00 |
| 应收账款 | 971,749.40 | 840,169.50 | 895,954.60 | 883,699.10 | 1,075,729.60 |
| 应收款项融资 | 251,454.70 | 297,238.00 | 386,340.80 | 328,157.00 | 285,955.00 |
| 预付款项 | 304,978.90 | 231,400.80 | 404,730.20 | 282,376.60 | 311,305.80 |
| 其他应收款(合计) | 229,867.60 | 220,135.50 | 262,276.70 | 279,233.20 | 199,022.90 |
| 应收利息 | 1,694.20 | 1,615.60 | 1,555.20 | 1,454.80 | 1,397.20 |
| 应收股利 | 26,912.40 | 26,912.40 | 40,868.40 | 70,768.40 | 26,458.10 |
| 其他应收款 | -- | 191,607.50 | -- | 207,010.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 741,110.90 | 774,335.30 | 892,948.60 | 857,634.70 | 906,853.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 271,643.60 | 259,951.40 | 262,987.30 | 175,913.00 | 191,464.40 |
| 流动资产合计 | 10,984,973.80 | 11,306,556.40 | 12,308,427.80 | 12,496,345.20 | 12,312,194.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 26,250.10 | 24,280.80 | 32,427.20 | 23,690.80 | 36,912.10 |
| 长期股权投资 | 3,232,942.20 | 3,181,095.40 | 3,167,650.20 | 3,147,264.90 | 3,148,567.20 |
| 投资性房地产 | 5,964.40 | 6,122.90 | 6,047.40 | 6,320.10 | 6,357.10 |
| 在建工程(合计) | 1,683,643.50 | 1,820,317.00 | 1,445,384.30 | 1,262,712.30 | 1,183,237.80 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,328,986.00 | 12,197,558.30 | 12,048,133.10 | 12,140,535.60 | 11,471,180.80 |
| 固定资产净额 | -- | 12,197,558.30 | -- | 12,140,535.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 81,055.00 | 83,824.10 | 81,020.20 | 69,485.10 | 71,962.80 |
| 无形资产 | 5,415,846.00 | 5,465,418.30 | 5,434,364.40 | 5,504,032.10 | 5,517,792.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 |
| 长期待摊费用 | 13,380.60 | 16,728.20 | 15,762.20 | 10,312.40 | 7,852.80 |
| 递延所得税资产 | 326,173.30 | 321,429.00 | 313,889.00 | 301,813.60 | 304,687.20 |
| 其他非流动资产 | 1,226,123.80 | 1,131,073.30 | 959,341.80 | 924,879.50 | 831,421.90 |
| 非流动资产合计 | 24,582,416.70 | 24,489,899.10 | 23,754,511.40 | 23,641,538.00 | 22,867,194.80 |
| 资产总计 | 35,567,390.50 | 35,796,455.50 | 36,062,939.20 | 36,137,883.20 | 35,179,388.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 164,432.30 | 106,246.00 | 18,860.00 | 18,860.00 | 12,260.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,448,303.20 | 2,704,070.20 | 2,440,459.00 | 2,543,046.70 | 2,641,762.10 |
| 应付票据 | 371,827.10 | 344,052.70 | 281,563.90 | 213,154.20 | 227,184.60 |
| 应付账款 | 2,076,476.10 | 2,360,017.50 | 2,158,895.10 | 2,329,892.50 | 2,414,577.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 535,805.00 | 579,507.60 | 533,142.10 | 568,640.40 | 542,584.00 |
| 应交税费 | 275,052.30 | 287,489.60 | 360,091.70 | 359,989.10 | 349,756.70 |
| 其他应付款(合计) | 818,939.40 | 1,186,220.70 | 1,085,120.10 | 1,514,825.30 | 557,715.60 |
| 应付利息 | 3,399.80 | 3,387.40 | 3,374.80 | 3,419.60 | 3,349.40 |
| 应付股利 | 97,942.60 | 154,477.20 | 373,321.60 | 808,644.00 | 6,329.70 |
| 其他应付款 | -- | 1,028,356.10 | -- | 702,761.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,833,327.30 | 1,654,048.30 | 1,378,714.50 | 1,762,782.90 | 1,756,989.80 |
| 其他流动负债 | 3,236,326.30 | 3,359,131.70 | 3,425,944.00 | 2,926,352.70 | 2,870,812.20 |
| 流动负债合计 | 9,572,074.50 | 10,217,594.50 | 9,740,837.90 | 10,049,678.10 | 9,132,984.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,765,161.50 | 4,034,576.10 | 4,472,670.60 | 4,736,104.00 | 4,505,251.70 |
| 应付债券 | 829,274.50 | 549,415.30 | 548,849.60 | 349,387.40 | 799,654.60 |
| 租赁负债 | 68,042.50 | 72,773.20 | 77,959.20 | 67,915.10 | 71,290.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,367.70 | 11,367.70 | 13,533.80 | 12,317.60 | 10,823.70 |
| 长期应付款(合计) | 466,806.50 | 461,527.30 | 918,272.40 | 916,324.00 | 518,564.20 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 677,455.30 | 682,253.80 | 624,323.60 | 625,483.50 | 595,559.10 |
| 递延所得税负债 | 434,686.80 | 440,607.90 | 441,641.20 | 442,825.20 | 459,073.70 |
| 长期递延收益 | 100,483.00 | 94,914.80 | 94,779.50 | 94,921.60 | 97,134.00 |
| 其他非流动负债 | 7,401.70 | 6,806.80 | 44,197.20 | 41,492.10 | 44,573.50 |
| 非流动负债合计 | 6,360,679.50 | 6,354,242.90 | 7,236,227.10 | 7,286,770.50 | 7,101,924.70 |
| 负债合计 | 15,932,754.00 | 16,571,837.40 | 16,977,065.00 | 17,336,448.60 | 16,234,909.10 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 |
| 资本公积 | 3,943,484.50 | 3,937,818.60 | 3,967,555.50 | 3,955,349.10 | 3,927,471.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -48,162.70 | -48,847.20 | -45,485.80 | -46,798.40 | -15,001.60 |
| 专项储备 | 559,153.60 | 562,590.00 | 758,097.10 | 757,528.00 | 730,205.10 |
| 盈余公积 | 662,933.20 | 662,933.20 | 662,933.20 | 662,933.20 | 662,933.20 |
| 一般风险准备 | 136,957.10 | 136,957.10 | 136,550.70 | 136,550.70 | 126,801.20 |
| 未分配利润 | 9,011,590.40 | 8,613,803.50 | 8,144,010.30 | 7,954,222.00 | 8,217,994.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,591,822.40 | 15,191,121.50 | 14,949,527.30 | 14,745,650.90 | 14,976,269.60 |
| 少数股东权益 | 4,042,814.10 | 4,033,496.60 | 4,136,346.90 | 4,055,783.70 | 3,968,210.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,634,636.50 | 19,224,618.10 | 19,085,874.20 | 18,801,434.60 | 18,944,479.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,567,390.50 | 35,796,455.50 | 36,062,939.20 | 36,137,883.20 | 35,179,388.80 |
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