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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,562.08 | 13,749.62 | 23,598.42 | 38,516.55 | 53,446.57 |
| 交易性金融资产 | -- | 0.12 | -- | -- | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,427.80 | 9,104.85 | 10,098.32 | 11,796.04 | 15,594.91 |
| 应收票据 | 33.90 | 35.86 | 75.15 | 58.93 | 32.23 |
| 应收账款 | 9,393.91 | 9,068.99 | 10,023.17 | 11,737.11 | 15,562.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 508.46 | 1,175.66 | 2,179.26 | 2,872.37 | 1,455.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,283.64 | 982.26 | 4,189.43 | 3,575.79 | 4,574.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 88.44 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 982.26 | -- | 3,487.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,950.11 | 85,514.69 | 80,268.58 | 76,295.14 | 64,874.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 662.95 | 761.09 | 727.32 | 942.28 | 682.87 |
| 流动资产合计 | 112,395.04 | 111,288.28 | 121,061.33 | 133,998.17 | 145,628.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 82.98 | 86.86 | 90.75 | 94.63 | 98.51 |
| 在建工程(合计) | 1,365.43 | 1,819.63 | 29,123.64 | 14,567.67 | 2,251.01 |
| 在建工程 | -- | 1,819.63 | -- | 14,567.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,122.07 | 94,228.73 | 60,727.40 | 59,762.49 | 58,637.37 |
| 固定资产净额 | -- | 94,228.73 | -- | 59,762.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 18,238.63 | 16,644.48 | 17,235.90 | 17,422.32 | 19,042.19 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,481.29 | 7,806.73 | 7,487.92 | 7,469.01 | 7,368.55 |
| 无形资产 | 2,393.79 | 2,420.21 | 2,586.67 | 2,617.37 | 2,642.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,756.59 | 13,014.33 | 12,748.81 | 8,088.67 | 3,086.23 |
| 递延所得税资产 | 1,124.09 | 1,123.99 | 323.54 | 323.30 | 322.71 |
| 其他非流动资产 | 7,833.76 | 7,833.76 | 11,066.80 | 12,916.80 | 14,116.80 |
| 非流动资产合计 | 144,398.63 | 144,978.72 | 141,391.44 | 123,262.26 | 107,565.92 |
| 资产总计 | 256,793.67 | 256,267.00 | 262,452.77 | 257,260.43 | 253,194.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,483.46 | 7,406.15 | 7,421.79 | 6,891.07 | 9,293.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,483.46 | 7,406.15 | 7,421.79 | 6,891.07 | 9,293.06 |
| 预收款项 | 2,904.47 | 2,940.85 | 3,028.72 | 2,980.99 | 2,951.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,148.46 | 2,360.99 | 1,947.94 | 2,120.53 | 2,123.38 |
| 应交税费 | 651.99 | 1,008.67 | 980.86 | 1,282.89 | 539.66 |
| 其他应付款(合计) | 12,593.84 | 12,814.00 | 13,020.06 | 12,321.73 | 5,747.58 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
| 其他应付款 | -- | 12,805.30 | -- | 12,313.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 853.89 | 968.53 | 908.12 | 1,098.10 | 1,019.69 |
| 其他流动负债 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 101.75 | 92.85 |
| 流动负债合计 | 26,297.28 | 28,209.85 | 27,716.17 | 27,315.05 | 22,250.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,408.93 | 6,340.73 | 6,250.61 | 5,971.62 | 5,923.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,917.63 | 1,917.63 | 1,917.63 | 1,917.63 | 1,917.63 |
| 递延所得税负债 | 1,123.95 | 1,123.95 | 217.53 | 217.53 | 217.53 |
| 长期递延收益 | 1,982.48 | 1,905.25 | 1,658.71 | 1,579.95 | 1,426.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,432.98 | 11,287.55 | 10,044.48 | 9,686.73 | 9,484.62 |
| 负债合计 | 37,730.26 | 39,497.40 | 37,760.65 | 37,001.78 | 31,735.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,374.09 | 16,374.09 | 16,374.09 | 16,374.09 | 16,374.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 88,432.79 | 86,114.15 | 93,087.30 | 88,734.16 | 89,769.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,444.06 | 214,125.43 | 221,098.58 | 216,745.44 | 217,780.53 |
| 少数股东权益 | 2,619.35 | 2,644.17 | 3,593.54 | 3,513.21 | 3,679.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,063.41 | 216,769.60 | 224,692.12 | 220,258.65 | 221,459.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 256,793.67 | 256,267.00 | 262,452.77 | 257,260.43 | 253,194.90 |
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