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| 益民集团(600824) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,709.18 | 118,360.63 | 115,576.77 | 67,267.46 | 57,617.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 45,889.82 | 55,506.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,680.89 | 5,879.87 | 5,029.69 | 4,339.89 | 4,335.18 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,680.89 | 5,879.87 | 5,029.69 | 4,339.89 | 4,335.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 964.39 | 1,334.45 | 1,251.25 | 2,228.53 | 1,693.10 |
| 其他应收款(合计) | 3,131.95 | 3,102.94 | 3,220.16 | 2,944.97 | 2,971.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,131.95 | -- | 3,220.16 | -- | 2,971.56 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,731.02 | 32,896.07 | 30,803.37 | 30,823.46 | 27,825.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 952.25 | 689.94 | 923.33 | 742.55 | 579.21 |
| 流动资产合计 | 157,169.68 | 162,263.90 | 156,804.57 | 154,236.68 | 150,528.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | 1,659.44 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 124.05 | 96.35 | 265.36 | 291.34 | 263.56 |
| 投资性房地产 | 67,235.31 | 68,287.70 | 69,340.09 | 69,117.28 | 70,125.25 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 1,461.34 | 1,460.36 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 1,460.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,191.23 | 12,475.83 | 12,779.05 | 14,356.20 | 14,639.93 |
| 固定资产净额 | 12,191.23 | -- | 12,779.05 | -- | 14,639.93 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,740.60 | 8,264.91 | 8,959.29 | 9,930.54 | 15,144.53 |
| 无形资产 | 283.79 | 287.05 | 282.21 | 327.70 | 290.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,328.90 | 3,463.95 | 3,512.73 | 1,495.55 | 1,018.95 |
| 递延所得税资产 | 1,966.54 | 2,206.09 | 2,333.28 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,508.30 | 284.15 | 284.15 | 345.26 | 676.95 |
| 非流动资产合计 | 130,712.13 | 129,704.67 | 132,097.70 | 131,842.36 | 139,797.10 |
| 资产总计 | 287,881.81 | 291,968.58 | 288,902.28 | 286,079.04 | 290,325.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,879.11 | 13,714.81 | 10,891.26 | 9,110.12 | 6,080.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 10,879.11 | 13,714.81 | 10,891.26 | 9,110.12 | 6,080.76 |
| 预收款项 | 1,930.44 | 2,377.81 | 2,334.24 | 2,865.76 | 1,839.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 569.16 | 553.56 | 1,897.60 | 81.22 | 140.07 |
| 应交税费 | 2,005.28 | 2,713.89 | 2,521.26 | 1,858.31 | 2,541.82 |
| 其他应付款(合计) | 12,843.66 | 11,136.70 | 12,158.95 | 11,734.76 | 12,164.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,791.85 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,051.82 | -- | 12,158.95 | -- | 12,164.06 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,951.26 | 3,108.82 | 2,935.95 | 3,081.21 | 3,490.95 |
| 其他流动负债 | 45.73 | 52.32 | 82.52 | 98.89 | 92.33 |
| 流动负债合计 | 32,050.63 | 34,547.33 | 33,596.20 | 29,921.71 | 27,378.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,795.95 | 5,443.67 | 6,432.05 | 7,452.64 | 12,467.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 | 154.98 |
| 长期应付款 | 154.98 | -- | 154.98 | -- | 154.98 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,502.62 | 9,673.65 | 9,809.32 | 7,835.85 | 7,740.30 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,453.54 | 15,272.29 | 16,396.35 | 15,443.47 | 20,362.52 |
| 负债合计 | 46,504.18 | 49,819.62 | 49,992.54 | 45,365.18 | 47,740.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 | 105,402.71 |
| 资本公积 | 15,644.11 | 15,644.11 | 15,644.11 | 15,644.11 | 15,644.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 30,061.45 | 30,061.45 | 30,061.45 | 29,631.96 | 29,631.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,802.11 | 91,567.55 | 88,322.74 | 90,556.96 | 88,282.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,910.38 | 242,675.82 | 239,431.01 | 241,235.74 | 238,960.95 |
| 少数股东权益 | -532.75 | -526.86 | -521.28 | -521.89 | 3,623.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,377.63 | 242,148.95 | 238,909.73 | 240,713.86 | 242,584.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,881.81 | 291,968.58 | 288,902.28 | 286,079.04 | 290,325.24 |
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