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| 杭州解百(600814) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 475,228.58 | 516,374.18 | 484,570.11 | 465,855.55 | 502,926.96 |
| 交易性金融资产 | 39,527.30 | 9,581.53 | 17,894.86 | 5,602.75 | 5,063.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,845.95 | 3,261.95 | 2,255.29 | 3,106.14 | 3,239.25 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,845.95 | 3,261.95 | 2,255.29 | 3,106.14 | 3,239.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 249.89 | 373.02 | 960.66 | 808.25 | 598.25 |
| 其他应收款(合计) | 581.44 | 522.12 | 1,253.88 | 1,050.53 | 1,151.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 522.12 | -- | 1,050.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,262.74 | 7,239.55 | 7,050.73 | 7,350.84 | 7,165.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2.35 | 1.18 | 108.96 | 97.60 | 8.54 |
| 流动资产合计 | 524,698.26 | 537,353.53 | 514,094.49 | 483,871.64 | 520,153.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,423.91 | 9,583.95 | 9,963.46 | 10,204.32 | 9,046.55 |
| 长期股权投资 | 74,714.82 | 72,294.87 | 72,515.49 | 71,387.76 | 70,799.58 |
| 投资性房地产 | 3,259.53 | 3,301.59 | 3,343.65 | 3,385.71 | 3,427.76 |
| 在建工程(合计) | 4,113.32 | 4,324.11 | 8,138.57 | 5,449.80 | 3,054.80 |
| 在建工程 | -- | 4,324.11 | -- | 5,449.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,471.38 | 63,575.49 | 58,765.04 | 59,247.68 | 60,273.35 |
| 固定资产净额 | -- | 63,575.49 | -- | 59,247.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 139,352.04 | 145,014.56 | 150,939.08 | 156,339.21 | 163,536.70 |
| 无形资产 | 1,773.30 | 1,821.40 | 1,511.31 | 1,574.86 | 1,435.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 46.92 | 46.92 | 46.92 |
| 长期待摊费用 | 6,086.85 | 6,791.61 | 7,047.16 | 7,353.56 | 7,914.98 |
| 递延所得税资产 | 5,721.09 | 5,624.21 | 5,368.07 | 5,193.27 | 5,019.21 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 327,370.87 | 332,786.44 | 338,093.41 | 340,663.99 | 345,036.51 |
| 资产总计 | 852,069.13 | 870,139.97 | 852,187.90 | 824,535.63 | 865,189.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 7,400.00 | 7,400.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,040.62 | 84,935.37 | 70,052.60 | 56,455.89 | 69,879.52 |
| 应付票据 | 262.55 | 168.81 | 336.41 | 219.80 | -- |
| 应付账款 | 70,778.08 | 84,766.56 | 69,716.19 | 56,236.09 | 69,879.52 |
| 预收款项 | 1,423.75 | 715.49 | 1,320.75 | 1,138.93 | 1,414.50 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,399.08 | 4,858.24 | 858.35 | 834.79 | 969.34 |
| 应交税费 | 6,583.67 | 7,999.51 | 9,207.11 | 5,238.76 | 8,306.13 |
| 其他应付款(合计) | 123,695.65 | 128,542.05 | 127,933.36 | 123,946.56 | 128,443.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | 54.91 |
| 其他应付款 | -- | 128,487.14 | -- | 123,891.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,054.41 | 19,805.34 | 19,420.99 | 18,945.71 | 18,494.95 |
| 其他流动负债 | 688.04 | 774.23 | 685.01 | 693.32 | 708.80 |
| 流动负债合计 | 230,303.36 | 261,032.37 | 242,169.60 | 212,759.48 | 233,880.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 126,282.91 | 128,430.51 | 135,142.03 | 144,326.12 | 146,552.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 428.39 | 428.39 | 422.19 | 422.19 | 422.19 |
| 长期应付款 | -- | 428.39 | -- | 422.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,868.01 | 6,382.23 | 6,375.33 | 6,839.82 | 6,326.87 |
| 长期递延收益 | -- | -- | 1.08 | 4.30 | 7.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 133,579.31 | 135,241.13 | 141,940.62 | 151,592.43 | 153,309.26 |
| 负债合计 | 363,882.67 | 396,273.50 | 384,110.22 | 364,351.90 | 387,190.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,510.56 | 73,510.56 | 73,510.56 | 73,510.56 | 73,510.56 |
| 资本公积 | 9,504.18 | 9,504.18 | 9,227.79 | 9,227.79 | 8,924.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,683.84 | 1,683.84 | 1,683.84 |
| 其他综合收益 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 | 10,162.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,541.28 | 27,541.28 | 25,003.29 | 25,003.29 | 25,003.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 252,090.55 | 243,413.45 | 245,137.48 | 240,831.31 | 244,041.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 372,809.07 | 364,131.96 | 361,357.77 | 357,051.60 | 359,958.30 |
| 少数股东权益 | 115,377.39 | 109,734.51 | 106,719.91 | 103,132.12 | 118,041.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,186.46 | 473,866.47 | 468,077.68 | 460,183.73 | 477,999.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 852,069.13 | 870,139.97 | 852,187.90 | 824,535.63 | 865,189.55 |
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