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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,812.99 | 5,240.44 | 5,376.73 | 4,823.00 | 4,045.04 |
| 交易性金融资产 | 3,030.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,327.08 | 22,086.01 | 20,749.50 | 21,341.39 | 20,167.89 |
| 应收票据 | 1,640.01 | 2,446.91 | 1,079.45 | 2,253.08 | 2,235.90 |
| 应收账款 | 23,687.07 | 19,639.10 | 19,670.05 | 19,088.31 | 17,931.99 |
| 应收款项融资 | 1,150.44 | 1,845.55 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,426.21 | 1,353.32 | 1,709.01 | 1,678.23 | 1,854.06 |
| 其他应收款(合计) | 2,113.62 | 1,995.27 | 2,706.12 | 2,462.42 | 2,082.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,995.27 | -- | 2,462.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,448.73 | 25,487.20 | 29,098.12 | 29,049.93 | 32,578.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 133.56 | 154.14 | 194.59 | 96.53 | 145.50 |
| 流动资产合计 | 60,442.63 | 58,161.93 | 59,834.07 | 59,451.50 | 60,874.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 713.22 | 713.22 | 745.38 | 745.38 | 779.67 |
| 投资性房地产 | 47.42 | 47.91 | 48.39 | 48.88 | 49.36 |
| 在建工程(合计) | 12,588.10 | 12,607.03 | 7,537.56 | 7,486.19 | 7,468.56 |
| 在建工程 | -- | 12,607.03 | -- | 7,486.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,204.41 | 27,955.06 | 28,948.39 | 29,737.61 | 30,252.02 |
| 固定资产净额 | -- | 27,955.06 | -- | 29,737.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 12,217.15 | 12,378.24 | 12,559.04 | 12,743.26 | 12,928.02 |
| 开发支出 | 50.23 | 32.65 | -- | 1,909.96 | 1,869.62 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 760.88 | 779.15 | 780.70 | 775.42 | 759.71 |
| 递延所得税资产 | 111.03 | 111.03 | 195.28 | 201.01 | 195.28 |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 |
| 非流动资产合计 | 54,104.05 | 55,035.89 | 51,226.35 | 54,059.31 | 54,713.86 |
| 资产总计 | 114,546.67 | 113,197.82 | 111,060.43 | 113,510.81 | 115,587.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 23,609.00 | 23,609.00 | 23,900.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,336.69 | 25,033.31 | 25,210.45 | 24,602.54 | 24,978.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 25,336.69 | 25,033.31 | 25,210.45 | 24,602.54 | 24,978.24 |
| 预收款项 | -- | -- | 25,673.71 | -- | 25,916.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,796.06 | 7,742.40 | 6,439.80 | 6,199.11 | 5,964.46 |
| 应交税费 | 6,221.07 | 6,371.04 | 4,278.14 | 3,491.14 | 2,449.76 |
| 其他应付款(合计) | 66,433.67 | 65,031.62 | 58,506.56 | 56,976.20 | 55,268.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1,400.19 | -- |
| 应付股利 | -- | 13.59 | -- | 13.59 | -- |
| 其他应付款 | -- | 65,018.03 | -- | 55,562.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,853.11 | 2,750.11 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 131,221.61 | 128,083.14 | 143,717.65 | 140,639.76 | 138,478.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 2,514.12 | -- | 3,802.74 | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,608.87 | 2,094.75 | 5,560.40 | 2,094.75 | 5,880.67 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,094.75 | -- | 2,094.75 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,424.10 | 1,575.34 | 1,018.34 | 1,176.40 | 1,016.83 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,107.50 | 8,125.61 | 9,365.52 | 13,865.16 | 13,840.24 |
| 其他非流动负债 | 22,342.62 | 22,043.94 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,483.10 | 36,353.77 | 15,944.25 | 20,939.05 | 20,737.73 |
| 负债合计 | 167,704.71 | 164,436.91 | 159,661.90 | 161,578.81 | 159,215.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -119,228.80 | -117,309.45 | -114,695.55 | -114,129.56 | -109,787.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -52,436.49 | -50,517.13 | -47,903.23 | -47,337.24 | -42,994.81 |
| 少数股东权益 | -721.55 | -721.95 | -698.24 | -730.76 | -633.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -53,158.04 | -51,239.08 | -48,601.47 | -48,068.00 | -43,627.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,546.67 | 113,197.82 | 111,060.43 | 113,510.81 | 115,587.91 |
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