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| 天地源(600665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,239.54 | 376,605.80 | 398,000.58 | 500,921.81 | 683,339.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,441.13 | 2,764.97 | 6,727.71 | 5,283.38 | 7,480.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,441.13 | 2,764.97 | 6,727.71 | 5,283.38 | 7,480.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 66,504.01 | 65,077.83 | 66,221.72 | 66,018.02 | 66,111.68 |
| 其他应收款(合计) | 129,223.42 | 130,628.59 | 142,579.83 | 144,571.57 | 148,224.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 130,628.59 | -- | 144,571.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,951,083.57 | 2,069,509.50 | 2,808,415.48 | 2,753,772.52 | 2,536,227.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,046.87 | 1,765.73 | 1,848.29 | 1,508.74 | 1,779.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 90,104.73 | 83,860.32 | 116,556.38 | 106,539.56 | 112,490.50 |
| 流动资产合计 | 2,574,643.28 | 2,730,212.74 | 3,540,350.01 | 3,578,615.61 | 3,555,654.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 726.39 | 865.91 | 920.37 | 1,081.67 | 1,051.98 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,391.24 | 30,111.68 | 43,693.50 | 44,466.41 | 48,172.28 |
| 投资性房地产 | 56,431.04 | 8,499.95 | 8,569.70 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,152.20 | 10,301.06 | 10,450.74 | 11,679.61 | 11,037.85 |
| 固定资产净额 | -- | 10,093.35 | -- | 11,679.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 207.71 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 136.17 | 204.24 | 272.32 | 340.39 | 408.46 |
| 无形资产 | 626.38 | 694.59 | 734.16 | 840.78 | 838.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,784.54 | 1,263.52 | 1,856.07 | 442.66 | 495.11 |
| 递延所得税资产 | 54,131.23 | 51,398.04 | 114,818.74 | 119,073.07 | 116,384.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 155,379.19 | 103,339.01 | 181,315.59 | 177,924.59 | 178,388.37 |
| 资产总计 | 2,730,022.46 | 2,833,551.75 | 3,721,665.60 | 3,756,540.19 | 3,734,042.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,151.89 | -- | -- | 11,023.06 | 11,025.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 358,900.19 | 422,407.97 | 421,190.80 | 462,228.00 | 351,519.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 358,900.19 | 422,407.97 | 421,190.80 | 462,228.00 | 351,519.71 |
| 预收款项 | 264.79 | 259.96 | 196.19 | 196.42 | 175.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,096.32 | 9,976.36 | 7,293.04 | 10,528.68 | 10,891.06 |
| 应交税费 | 14,055.52 | 16,282.96 | 4,050.79 | 5,444.19 | 9,863.65 |
| 其他应付款(合计) | 191,072.50 | 188,651.65 | 205,353.70 | 215,801.09 | 224,719.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 | 509.03 |
| 其他应付款 | -- | 188,142.62 | -- | 215,292.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 571,447.17 | 654,785.25 | 857,700.56 | 710,573.10 | 578,139.38 |
| 其他流动负债 | 35,927.78 | 37,752.92 | 103,385.14 | 100,568.84 | 96,578.24 |
| 流动负债合计 | 1,625,537.72 | 1,748,817.33 | 2,753,203.89 | 2,642,766.82 | 2,371,432.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 310,737.18 | 336,195.36 | 305,810.63 | 369,824.59 | 635,216.45 |
| 应付债券 | 419,253.30 | 369,144.75 | 169,420.47 | 260,520.69 | 260,400.96 |
| 租赁负债 | 26.62 | 30.88 | 54.44 | 98.43 | 148.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,667.91 | 1,740.61 | 6,656.99 | 6,668.88 | 4,551.68 |
| 长期递延收益 | -- | 440.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 731,685.01 | 707,551.60 | 481,942.54 | 637,112.58 | 900,317.95 |
| 负债合计 | 2,357,222.73 | 2,456,368.93 | 3,235,146.43 | 3,279,879.41 | 3,271,750.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 | 86,412.25 |
| 资本公积 | 20,793.30 | 20,793.30 | 20,793.30 | 20,793.30 | 20,793.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7.24 | 8.20 | 8.87 | 8.06 | 7.05 |
| 盈余公积 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 | 31,944.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 142,211.02 | 148,392.11 | 260,422.29 | 247,519.42 | 242,293.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,368.26 | 287,550.32 | 399,581.17 | 386,677.49 | 381,450.13 |
| 少数股东权益 | 91,431.47 | 89,632.50 | 86,938.00 | 89,983.29 | 80,841.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 372,799.74 | 377,182.82 | 486,519.17 | 476,660.79 | 462,292.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,730,022.46 | 2,833,551.75 | 3,721,665.60 | 3,756,540.19 | 3,734,042.49 |
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